CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE6) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 23/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - COCE6

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	710.301	100,00%	235.357	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	924.470	130,15%	750.195	318,75%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	194.420	27,37%	148.732	63,19%
6.01.01.02	Marcação a mercado de dívida	-3.471	-0,49%	-14.184	-6,03%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos	97.335	13,70%	96.051	40,81%
6.01.01.04	Amortização e Depreciação	308.505	43,43%	262.116	111,37%
6.01.01.05	Variações monetárias e juros líquidos	414.616	58,37%	206.920	87,92%
6.01.01.06	Valor Residual de Intangível e Imobilizado	2.616	0,37%	15	0,01%
6.01.01.07	Tributos e contribuições social diferidos	46.858	6,60%	76.967	32,70%
6.01.01.08	Provisões para processos judiciais e outros	46.511	6,55%	33.229	14,12%
6.01.01.09	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial	-42.480	-5,98%	195.121	82,90%
6.01.01.10	Benefícios pós-emprego	5.843	0,82%	4.842	2,06%
6.01.01.11	Perda de recebíveis de clientes	13.654	1,92%	11.622	4,94%
6.01.01.13	Marcação a mercado ativo indenizável	-162.631	-22,90%	-265.482	-112,80%
6.01.01.17	Ativos e passivos financeiros setoriais	2.694	0,38%	-5.754	-2,44%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	175.120	24,65%	-310.917	-132,10%
6.01.02.01	Consumidores, concessionários e permissionários	-60.312	-8,49%	-204.498	-86,89%
6.01.02.03	Subvenção CDE - Desconto tarifário	-97.637	-13,75%	-10.820	-4,60%
6.01.02.04	Outros tributos compensáveis	159.813	22,50%	223.609	95,01%
6.01.02.06	Outros passivos	11.372	1,60%	11.723	4,98%
6.01.02.07	Pis/Cofins a serem restituidos a consumidores	-104.748	-14,75%	-114.375	-48,60%
6.01.02.08	Depósitos vinculados a litígios	-3.245	-0,46%	-1.890	-0,80%
6.01.02.09	Outros Ativos	-12.356	-1,74%	8.681	3,69%
6.01.02.10	Fornecedores	-154.359	-21,73%	-38.666	-16,43%
6.01.02.11	Salários, provisões e encargos sociais	8.060	1,13%	-7.900	-3,36%
6.01.02.12	Outras obrigações Fiscais	-13.319	-1,88%	-2.799	-1,19%
6.01.02.13	Taxas regulamentares	7.274	1,02%	40.302	17,12%
6.01.02.16	Ativos Financeiros Setoriais	26.290	3,70%	35.776	15,20%
6.01.02.18	Imposto de renda e contribuição social compensáveis	-7.452	-1,05%	-90.211	-38,33%
6.01.02.19	Imposto de renda e contribuição social a pagar	38.144	5,37%	0	-
6.01.02.20	Passivos financeiros setoriais	377.595	53,16%	-159.849	-67,92%
6.01.03	Outros	-389.289	-54,81%	-203.921	-86,64%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-39.956	-5,63%	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros de empréstimos	-252.333	-35,52%	-147.509	-62,67%
6.01.03.03	Pagamento de processos judiciais e outros riscos	-33.558	-4,72%	-37.226	-15,82%
6.01.03.04	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	-56.630	-7,97%	-12.281	-5,22%
6.01.03.05	Pagamento de juros de arrendamento	-3.088	-0,43%	-2.438	-1,04%
6.01.03.06	Pagamento com benefícios pós-emprego	-3.724	-0,52%	-4.467	-1,90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-593.506	-83,56%	-762.494	-323,97%
6.02.01	Aplicações no imobilizado e intangível	-589.770	-83,03%	-770.424	-327,34%
6.02.02	Cauções de depósitos	-1.008	-0,14%	13.374	5,68%
6.02.03	Títulos e Valores Mobiliários	-2.728	-0,38%	-5.444	-2,31%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-34.127	-4,80%	1.002.822	426,09%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-1.613.756	-227,19%	-1.681.366	-714,39%
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	580.580	81,74%	0	-
6.03.05	Pagamento parcelamento especial	0	-	0	-
6.03.06	Captação de empréstimos e Financiamentos	1.025.692	144,40%	2.990.976	1.270,83%
6.03.07	Recebimentos de instrumento derivativo (principal)	-17.947	-2,53%	-132.654	-56,36%
6.03.08	Pagamento de dividendos	0	-	-167.456	-71,15%
6.03.09	Pagamento de arrendamento financeiro (principal)	-8.696	-1,22%	-6.678	-2,84%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	82.668	11,64%	475.685	202,11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	96.665	13,61%	182.558	77,57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	179.333	25,25%	658.243	279,68%