CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 26/02/2025Demonstração do Fluxo de Caixa - CPFE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.788.942 | 100,00% | 8.899.917 | 100,00% | 8.980.126 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.470.994 | 183,70% | 12.761.527 | 143,39% | 11.853.578 | 132,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | 8.088.893 | 119,15% | 8.022.782 | 90,14% | 7.319.648 | 81,51% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.303.124 | 33,92% | 2.249.618 | 25,28% | 2.031.445 | 22,62% |
| 6.01.01.03 | Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas | 309.228 | 4,55% | 350.698 | 3,94% | 286.854 | 3,19% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 416.808 | 6,14% | 277.454 | 3,12% | 318.628 | 3,55% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais | 2.432.471 | 35,83% | 2.331.084 | 26,19% | 2.251.999 | 25,08% |
| 6.01.01.06 | Despesa (receita) com entidade de previdência privada | 127.863 | 1,88% | 163.307 | 1,83% | 337.904 | 3,76% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -336.462 | -4,96% | -318.708 | -3,58% | -490.530 | -5,46% |
| 6.01.01.08 | Perda (ganho) na baixa de não circulante | 341.593 | 5,03% | 135.818 | 1,53% | 177.994 | 1,98% |
| 6.01.01.10 | Outros | -1.053.864 | -15,52% | -834.326 | -9,37% | 259.941 | 2,89% |
| 6.01.01.11 | Efeito de valorização a valor justo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo em investimento | -102.638 | -1,51% | 49.607 | 0,56% | -640.305 | -7,13% |
| 6.01.01.13 | Provisão de redução a valor recuperável | -56.022 | -0,83% | 334.193 | 3,76% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -620.383 | -9,14% | 333.960 | 3,75% | 300.749 | 3,35% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, concessionárias e permissionárias | -130.252 | -1,92% | -1.347.403 | -15,14% | 143.763 | 1,60% |
| 6.01.02.02 | Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos | 266.361 | 3,92% | 361.259 | 4,06% | 497.788 | 5,54% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 933.256 | 13,75% | 2.719.583 | 30,56% | 637.307 | 7,10% |
| 6.01.02.04 | Operações de arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 81.701 | 1,20% | -27.029 | -0,30% | 207.187 | 2,31% |
| 6.01.02.06 | Ativo financeiro setorial | -280.307 | -4,13% | 47.323 | 0,53% | 1.086.503 | 12,10% |
| 6.01.02.07 | Contas a receber - aporte CDE | -182.936 | -2,69% | -120.140 | -1,35% | -26.978 | -0,30% |
| 6.01.02.08 | Adições de ativo de transmissão | -720.162 | -10,61% | -582.062 | -6,54% | -618.773 | -6,89% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Ordens em curso | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Outros ativos operacionais | 1.070.023 | 15,76% | 852.357 | 9,58% | 555.191 | 6,18% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 75.572 | 1,11% | 407.795 | 4,58% | -1.056.152 | -11,76% |
| 6.01.02.13 | Outros tributos e contribuições sociais | 389.339 | 5,73% | 578.910 | 6,50% | -827.748 | -9,22% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações com entidade de previdência privada | -558.008 | -8,22% | -668.047 | -7,51% | -662.297 | -7,38% |
| 6.01.02.15 | Taxas regulamentares | -69.416 | -1,02% | 91.908 | 1,03% | -468 | -0,01% |
| 6.01.02.16 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos | -374.747 | -5,52% | -273.370 | -3,07% | -223.587 | -2,49% |
| 6.01.02.18 | Passivo financeiro setorial | -1.093.411 | -16,11% | -1.491.045 | -16,75% | 59.778 | 0,67% |
| 6.01.02.19 | Contas a pagar - CDE | -18.388 | -0,27% | -10.865 | -0,12% | 6.481 | 0,07% |
| 6.01.02.20 | Outros passivos operacionais | -9.008 | -0,13% | -205.214 | -2,31% | 522.754 | 5,82% |
| 6.01.03 | Outros | -5.061.669 | -74,56% | -4.195.570 | -47,14% | -3.174.201 | -35,35% |
| 6.01.03.01 | Encargos de dívidas e debêntures pagos | -2.142.754 | -31,56% | -1.862.324 | -20,93% | -1.462.558 | -16,29% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.918.915 | -43,00% | -2.333.246 | -26,22% | -1.711.643 | -19,06% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.531.381 | -81,48% | -4.640.793 | -52,14% | -6.259.031 | -69,70% |
| 6.02.01 | Redução (Aumento) de capital em investidas | -480 | -0,01% | 53.344 | 0,60% | 266.606 | 2,97% |
| 6.02.02 | Aquisições de Imobilizado | -509.943 | -7,51% | -678.203 | -7,62% | -374.332 | -4,17% |
| 6.02.03 | Adições de ativo contratual | -4.543.589 | -66,93% | -3.792.884 | -42,62% | -4.790.932 | -53,35% |
| 6.02.04 | Adições e construções de intangível | -21.101 | -0,31% | -20.059 | -0,23% | -21.371 | -0,24% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações | -13.399.234 | -197,37% | -1.865.075 | -20,96% | -1.152.057 | -12,83% |
| 6.02.06 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgates | 12.942.966 | 190,65% | 1.662.084 | 18,68% | 836.940 | 9,32% |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuos concedidos a controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de mútuos com controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | -1.171.236 | -13,04% |
| 6.02.12 | Aumento de caixa decorrente de reestruturação societária | 0 | - | 0 | - | 147.351 | 1,64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.719.346 | -54,79% | -3.570.096 | -40,11% | -1.174.889 | -13,08% |
| 6.03.01 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Redução (Aumento) de participação societária em investimento já existente | -2.190 | -0,03% | -3.716 | -0,04% | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de caixa em função de aumento de participação societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e debêntures | 7.761.288 | 114,32% | 5.309.802 | 59,66% | 11.391.854 | 126,86% |
| 6.03.05 | Amortização de principal de empréstimos e debêntures | -6.542.435 | -96,37% | -4.640.411 | -52,14% | -8.208.406 | -91,41% |
| 6.03.06 | Liquidação de operações com derivativos | -537.928 | -7,92% | -665.304 | -7,48% | -485.998 | -5,41% |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos | -3.479.652 | -51,25% | -3.570.467 | -40,12% | -3.872.339 | -43,12% |
| 6.03.09 | Amortizações de mútuos com controladas e coligadas | -918.429 | -13,53% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de aquisição de negócios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.461.785 | -36,26% | 689.028 | 7,74% | 1.546.206 | 17,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.435.186 | 65,33% | 3.746.158 | 42,09% | 2.199.952 | 24,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.973.401 | 29,07% | 4.435.186 | 49,83% | 3.746.158 | 41,72% |