CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE6) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CPLE6

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.886.859	100,00%	1.472.546	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.817.962	149,35%	1.923.448	130,62%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	995.255	52,75%	1.079.725	73,32%
6.01.01.02	Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas	1.009.114	53,48%	795.963	54,05%
6.01.01.03	Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas	-62.556	-3,32%	-62.359	-4,23%
6.01.01.04	Remuneração de contratos de concessão de transmissão	-385.277	-20,42%	-393.015	-26,69%
6.01.01.05	Provisão para destinação de créditos de PIS e Cofins	0	-	0	-
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social	142.437	7,55%	325.275	22,09%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	287.767	15,25%	75.945	5,16%
6.01.01.08	Resultado da equivalência patrimonial	-162.188	-8,60%	-176.833	-12,01%
6.01.01.09	Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego	131.006	6,94%	129.500	8,79%
6.01.01.10	Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	87.284	4,63%	79.849	5,42%
6.01.01.11	Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão	-32.277	-1,71%	-33.615	-2,28%
6.01.01.12	Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais	-160.304	-8,50%	-668.268	-45,38%
6.01.01.13	Depreciação e amortização	720.783	38,20%	679.455	46,14%
6.01.01.14	Provisão decorrente do programa de demissão voluntária	0	-	0	-
6.01.01.15	Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas	159.576	8,46%	63.601	4,32%
6.01.01.16	Resultado da repactuação do risco hidrológico - GSF	0	-	0	-
6.01.01.17	Realização de mais/menos valia em combinações de negócios	-362	-0,02%	-361	-0,02%
6.01.01.18	Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos	43.881	2,33%	-28.177	-1,91%
6.01.01.19	Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato	6.983	0,37%	5.291	0,36%
6.01.01.20	Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido	36.840	1,95%	51.472	3,50%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	133.441	7,07%	511.059	34,71%
6.01.02.01	Clientes	553.950	29,36%	395.430	26,85%
6.01.02.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	144.054	7,63%	95.557	6,49%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	6.345	0,34%	12.268	0,83%
6.01.02.04	Ativos financeiros setoriais	52.536	2,78%	67.123	4,56%
6.01.02.05	Outros créditos	-20.805	-1,10%	-94.197	-6,40%
6.01.02.06	Estoques	14.390	0,76%	-16.273	-1,11%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-101.352	-5,37%	-18.987	-1,29%
6.01.02.08	Outros tributos a recuperar	40.483	2,15%	109.187	7,41%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	8.391	0,44%	-6.210	-0,42%
6.01.02.10	Partes relacionadas	502	0,03%	264	0,02%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-9.207	-0,49%	124.021	8,42%
6.01.02.12	Fornecedores	-21.301	-1,13%	-126.758	-8,61%
6.01.02.13	Outras obrigações fiscais	282.923	14,99%	338.235	22,97%
6.01.02.14	Benefícios pós-emprego	-112.452	-5,96%	-108.328	-7,36%
6.01.02.15	Encargos setoriais a recolher	-10.868	-0,58%	14.478	0,98%
6.01.02.16	Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética	-169.673	-8,99%	-96.911	-6,58%
6.01.02.17	Contas a pagar vinculadas à concessão	-54.979	-2,91%	-58.124	-3,95%
6.01.02.18	Outras contas a pagar	-311.691	-16,52%	15.793	1,07%
6.01.02.19	Provisões para lítígios quitadas	-157.805	-8,36%	-135.509	-9,20%
6.01.02.20	Provisões para lítígios quitadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.064.544	-56,42%	-961.961	-65,33%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-223.618	-11,85%	-310.381	-21,08%
6.01.03.02	Encargos de empréstimos e financiamentos pagos	-241.765	-12,81%	-271.476	-18,44%
6.01.03.03	Encargos de debêntures pagos	-546.795	-28,98%	-455.091	-30,91%
6.01.03.04	Encargos de passivo de arrendamentos pagos	-14.801	-0,78%	-11.619	-0,79%
6.01.03.05	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas	-37.565	-1,99%	86.606	5,88%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.178.093	-62,44%	-2.069.181	-140,52%
6.02.01	Aplicações financeiras	-5.698	-0,30%	-59.897	-4,07%
6.02.02	Empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de ativos de contrato	-1.128.187	-59,79%	-951.973	-64,65%
6.02.05	Participação financeira do consumidor - ativos de contrato	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de controladas - efeito no caixa	0	-	-911.450	-61,90%
6.02.07	Alienação de investimentos	2.066	0,11%	0	-
6.02.08	Aportes em investimentos	0	-	-10.780	-0,73%
6.02.09	Redução de capital em investidas	37.129	1,97%	0	-
6.02.10	Aquisições de imobilizado	-62.095	-3,29%	-114.137	-7,75%
6.02.11	Aquisições de intangível	-5.517	-0,29%	-4.710	-0,32%
6.02.12	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas	-15.791	-0,84%	-16.234	-1,10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	885.695	46,94%	2.365.662	160,65%
6.03.01	Ingressos de empréstimos e financiamentos	0	-	31.303	2,13%
6.03.02	Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Ingressos de debêntures emitidas	2.320.000	122,96%	2.900.000	196,94%
6.03.04	Custos de transação na emissão de debêntures	-55.612	-2,95%	-18.889	-1,28%
6.03.05	Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos	-131.999	-7,00%	-129.139	-8,77%
6.03.06	Amortizações de principal de debêntures	-576.183	-30,54%	-25.321	-1,72%
6.03.07	Amortizações de principal de passivo de arrendamentos	-33.840	-1,79%	-34.199	-2,32%
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Custos de transação no aumento de capital	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-586.261	-31,07%	-335.019	-22,75%
6.03.11	Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas	-50.410	-2,67%	-23.074	-1,57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.594.461	84,50%	1.769.027	120,13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.634.623	298,62%	2.678.457	181,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7.229.084	383,13%	4.447.484	302,03%