CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. (CRTE5) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CRTE5

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2.499	100,00%	-7.997	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1.663	66,55%	-7.392	92,43%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	354	-14,17%	-32.033	400,56%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	3	-0,12%	6	-0,08%
6.01.01.03	Baixa Depreciação, Amortização e Intangível	40	-1,60%	2	-0,03%
6.01.01.04	Provisão para Contingências	62	-2,48%	13.134	-164,24%
6.01.01.05	Reversão de Contingências	-1.953	78,15%	-18.139	226,82%
6.01.01.06	Recapeamento	0	-	0	-
6.01.01.07	Reversão Recapeamento	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Indenizações Trabalhistas e Encargos	-169	6,76%	1.138	-14,23%
6.01.01.09	Juros e Encargos Financeiros	0	-	0	-
6.01.01.10	Encargos Debêntures	0	-	28.500	-356,38%
6.01.01.11	Despesa Financeira Debêntures	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-836	33,45%	-605	7,57%
6.01.02.01	Despesas Antecipadas	24	-0,96%	66	-0,83%
6.01.02.02	Créditos a Receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedor	-10	0,40%	271	-3,39%
6.01.02.04	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos e Bloqueios Judiciais	0	-	-30	0,38%
6.01.02.06	Impostos a Recuperar	-766	30,65%	-2.050	25,63%
6.01.02.07	Outros Circulantes	88	-3,52%	761	-9,52%
6.01.02.08	Salários, Provisões e Contribuições	-56	2,24%	-617	7,72%
6.01.02.09	Fornecedores	17	-0,68%	-33	0,41%
6.01.02.10	Impostos a Recolher	-130	5,20%	-57	0,71%
6.01.02.11	Participação nos Lucros e Resultados	0	-	-1.523	19,04%
6.01.02.12	Outras Obrigações a Pagar	-3	0,12%	1	-0,01%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Indenizações a receber	0	-	2.606	-32,59%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-
6.02.01	Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-	-79.343	992,16%
6.03.01	Empréstimos Pagos a Terceiros	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Dividendos	0	-	-47.039	588,21%
6.03.03	Encargos Financeiros Pagos a Terceiros	0	-	0	-
6.03.04	Contratos de Arrendamento	0	-	0	-
6.03.05	Obrigações a Investidores	0	-	-32.304	403,95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.499	100,00%	-87.340	1.092,16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40.761	-1.631,09%	133.046	-1.663,70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38.262	-1.531,09%	45.706	-571,54%