CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (CSED3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CSED3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	313.466	100,00%	298.759	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	427.648	136,43%	424.128	141,96%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	96.525	30,79%	68.699	22,99%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	62.209	19,85%	63.732	21,33%
6.01.01.03	Depreciação direito de uso	62.937	20,08%	63.352	21,21%
6.01.01.04	Amortização do custo de captação	467	0,15%	336	0,11%
6.01.01.05	Encargos financeiros sobre financiamentos	0	-	85	0,03%
6.01.01.06	Juros de debêntures	47.348	15,10%	71.493	23,93%
6.01.01.07	Juros sobre passivo de arrendamento	62.226	19,85%	63.409	21,22%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	-353	-0,11%	-543	-0,18%
6.01.01.09	Provisão para demandas judiciais	1.188	0,38%	-2.578	-0,86%
6.01.01.10	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	75.601	24,12%	72.303	24,20%
6.01.01.11	Baixa de imobilizado e intangível	573	0,18%	9	0,00%
6.01.01.12	Receita diferida sobre venda de imóveis	-361	-0,12%	-362	-0,12%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre aquisição de controladas	20.184	6,44%	24.224	8,11%
6.01.01.14	Baixa por descontinuidade de arrendamento	-896	-0,29%	-31	-0,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-112.443	-35,87%	-123.957	-41,49%
6.01.02.01	Contas a receber	-74.806	-23,86%	-96.684	-32,36%
6.01.02.02	Depósitos judiciais	1.977	0,63%	-6.770	-2,27%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	7.897	2,52%	-573	-0,19%
6.01.02.04	Outros créditos	-55.483	-17,70%	-34.799	-11,65%
6.01.02.05	Fornecedores	5.261	1,68%	-10.270	-3,44%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas	48.344	15,42%	40.713	13,63%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	-16.816	-5,36%	-9.173	-3,07%
6.01.02.08	Obrigações com partes relacionadas	-12.988	-4,14%	218	0,07%
6.01.02.09	Mensalidades antecipadas	-1.926	-0,61%	-7.646	-2,56%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-13.903	-4,44%	1.027	0,34%
6.01.02.11	Obrigações com arrendamentos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1.739	-0,55%	-1.412	-0,47%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1.739	-0,55%	-1.412	-0,47%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-281.283	-89,73%	-82.734	-27,69%
6.02.01	Pagamento de obrigação por aquisição de participações societárias	-55.147	-17,59%	0	-
6.02.02	Aquisição Grupo Veritas, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição Grupo Unipê, liquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de imobilizado	-33.391	-10,65%	-40.558	-13,58%
6.02.05	Aquisição de intangível	-34.840	-11,11%	-42.176	-14,12%
6.02.06	Resgate (aplicação) de aplicações financeiras restritas	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento pela venda de ativos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição Braz Cubas, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição Positivo, líquido de caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição Fapi, líquido de caixa adquirido	-157.905	-50,37%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	77.827	24,83%	-340.527	-113,98%
6.03.01	Dividendos pagos	0	-	-25.083	-8,40%
6.03.02	Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	-3.855	-1,29%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de debêntures	-284.470	-90,75%	-169.571	-56,76%
6.03.05	Pagamento de arrendamento mercantil	-107.290	-34,23%	-106.166	-35,54%
6.03.06	Captação de debêntures	469.587	149,80%	0	-
6.03.07	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital pela emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com emissões de novas ações	0	-	0	-
6.03.10	Ações em tesouraria	0	-	-35.852	-12,00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	110.010	35,09%	-124.502	-41,67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	522.915	166,82%	852.743	285,43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	632.925	201,91%	728.241	243,76%