CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CSMG3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.013.400	100,00%	826.659	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.392.522	137,41%	1.202.809	145,50%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	676.723	66,78%	586.982	71,01%
6.01.01.02	Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa	119.327	11,77%	103.448	12,51%
6.01.01.03	Recuperação de Contas Baixadas	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	153.306	15,13%	27.505	3,33%
6.01.01.05	Receitas e Despesas de Juros, Líquidas	155.076	15,30%	109.452	13,24%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-56.437	-5,57%	1.396	0,17%
6.01.01.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho / Perda na Baixa de Ativos	402	0,04%	9.501	1,15%
6.01.01.09	Depreciação e Amortização	388.036	38,29%	394.234	47,69%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de Provisões	-5.015	-0,49%	-12.796	-1,55%
6.01.01.11	Provisão com Benefícios de Aposentadoria	5.280	0,52%	27.608	3,34%
6.01.01.12	Ativos Financeiros	-39.143	-3,86%	-43.403	-5,25%
6.01.01.13	Outros	-5.702	-0,56%	-842	-0,10%
6.01.01.14	Receita de Subvenção	0	-	0	-
6.01.01.15	Margem Líquida da Receita de Construção	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Perdas de Estoque	669	0,07%	-276	-0,03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	59.261	5,85%	9.639	1,17%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-144.357	-14,24%	-238.244	-28,82%
6.01.02.02	Estoques	2.860	0,28%	-8.757	-1,06%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-503	-0,05%	-156.126	-18,89%
6.01.02.04	Bancos e Aplicação de Convênios	0	-	0	-
6.01.02.05	Caução em Garantia de Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.06	Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.01.02.07	Adiantamento Repasse Tarifário	5.977	0,59%	3.897	0,47%
6.01.02.08	Outros Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	31.886	3,15%	5.755	0,70%
6.01.02.10	Fornecedores	-43.061	-4,25%	13.227	1,60%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais	217.531	21,47%	296.916	35,92%
6.01.02.12	Provisão para Férias e 13º Salário	46.979	4,64%	47.309	5,72%
6.01.02.13	Participação dos Empregados nos Lucros	-43.668	-4,31%	-6.661	-0,81%
6.01.02.14	Convênio de Cooperação Técnica	-2.266	-0,22%	-9.035	-1,09%
6.01.02.15	Contingências	2.255	0,22%	-997	-0,12%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-3.645	-0,36%	-39.120	-4,73%
6.01.02.17	Outras Obrigações	5.098	0,50%	-13.592	-1,64%
6.01.02.18	Dissídio - Acordo coletivo 2019/2022	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.01.02.20	Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI	-15.825	-1,56%	115.067	13,92%
6.01.03	Outros	-438.383	-43,26%	-385.789	-46,67%
6.01.03.01	Juros Pagos	-189.038	-18,65%	-207.574	-25,11%
6.01.03.02	Juros Pagos a Parceria Público Privada	-5.992	-0,59%	-7.188	-0,87%
6.01.03.03	Pagamento de IR/CSLL	-243.353	-24,01%	-171.027	-20,69%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.100.624	-108,61%	-636.719	-77,02%
6.02.01	Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.02	Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Conversão de Debêntures em Ações	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento à PPP	-20.861	-2,06%	-15.095	-1,83%
6.02.09	Aumento de Capital em Subsidiárias	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de Ativos de Contrato	-561.300	-55,39%	-464.771	-56,22%
6.02.11	Aquisição de Ativos Intangíveis	-283.957	-28,02%	-146.566	-17,73%
6.02.12	Aquisição de Ativos Imobilizados	-35.456	-3,50%	-23.198	-2,81%
6.02.13	Valor Recebido pela Venda de Imobilizado	2.398	0,24%	2.121	0,26%
6.02.14	Caução em Garantia de Financiamentos	33.388	3,29%	1.495	0,18%
6.02.15	Bancos e Aplicação de Convênio	-4.362	-0,43%	9.295	1,12%
6.02.16	Títulos e Valores Mobiliários	-230.474	-22,74%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-630.109	-62,18%	-545.312	-65,97%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	436.687	43,09%	256.790	31,06%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-342.282	-33,78%	-426.597	-51,60%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Juros sobre Capital Próprio Pagos	-148.454	-14,65%	-352.402	-42,63%
6.03.05	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento do Principal e Juros Cemig	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Parcelamento de Impostos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Provisão Tributária	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos	-541.696	-53,45%	0	-
6.03.11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.12	Custo de Captação	-6.845	-0,68%	-301	-0,04%
6.03.13	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-27.519	-2,72%	-22.802	-2,76%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-717.333	-70,78%	-355.372	-42,99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.031.425	101,78%	1.122.299	135,76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	314.092	30,99%	766.927	92,77%