CIA SIDERURGICA NACIONAL (CSNA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CSNA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8.650.505	100,00%	7.292.608	100,00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8.289.410	95,83%	6.994.314	95,91%	-
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores	-2.591.851	-29,96%	-318.206	-4,36%	-
6.01.01.02	Resultado dos acionistas não controladores	1.053.710	12,18%	720.855	9,88%	-
6.01.01.03	Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados	4.023.650	46,51%	3.481.514	47,74%	-
6.01.01.04	Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos	-163.517	-1,89%	-182.759	-2,51%	-
6.01.01.05	Depreciação, exaustão e amortização	3.791.413	43,83%	3.379.141	46,34%	-
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-448.048	-5,18%	-351.131	-4,81%	-
6.01.01.07	Tributos diferidos	-1.305.928	-15,10%	-403.544	-5,53%	-
6.01.01.08	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais	27.498	0,32%	-139.871	-1,92%	-
6.01.01.09	Variações monetárias e cambiais líquidas	2.929.120	33,86%	882.201	12,10%	-
6.01.01.10	Atualização ações VJR	632.612	7,31%	-292.346	-4,01%	-
6.01.01.11	Encargos sobre passivo de arrendamento	99.998	1,16%	82.521	1,13%	-
6.01.01.12	Provisão (Reversão) para consumo e serviços	24.711	0,29%	-64.813	-0,89%	-
6.01.01.13	Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento	62.081	0,72%	158.140	2,17%	-
6.01.01.14	Dividendos Usiminas	0	-	-52.516	-0,72%	-
6.01.01.15	Reversão de impairment de investimento	0	-	0	-	-
6.01.01.16	Recebíveis por indenização	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Provisões passivos ambientais e desativação	114.704	1,33%	81.148	1,11%	-
6.01.01.18	Ganho líquido com alienação de participação societária	-8.451	-0,10%	-92.438	-1,27%	-
6.01.01.19	Dividendos de investidas	-44.859	-0,52%	0	-	-
6.01.01.20	Outras provisões	92.567	1,07%	106.418	1,46%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	361.095	4,17%	298.294	4,09%	-
6.01.02.01	Contas a receber - terceiros	69.518	0,80%	225.997	3,10%	-
6.01.02.02	Contas a receber - partes relacionadas	-32.730	-0,38%	12.512	0,17%	-
6.01.02.03	Estoques	-906.034	-10,47%	1.303.288	17,87%	-
6.01.02.04	Dividendos e créditos com partes relacionadas	-42.237	-0,49%	124.452	1,71%	-
6.01.02.05	Tributos a recuperar	114.230	1,32%	-1.098.739	-15,07%	-
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-137.381	-1,59%	41.782	0,57%	-
6.01.02.07	Fornecedores	-851.095	-9,84%	1.159.629	15,90%	-
6.01.02.08	Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting	-1.327.749	-15,35%	-1.499.635	-20,56%	-
6.01.02.09	Salários e encargos sociais	87.140	1,01%	48.200	0,66%	-
6.01.02.10	Obrigações Fiscais	-215.862	-2,50%	-214.330	-2,94%	-
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	-24.231	-0,28%	-70.659	-0,97%	-
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	6.967.508	80,54%	4.844.361	66,43%	-
6.01.02.13	Recebimento de Títulos RFFSA	442.246	5,11%	0	-	-
6.01.02.14	Juros pagos	-4.052.226	-46,84%	-3.428.721	-47,02%	-
6.01.02.15	Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos	-65.435	-0,76%	-962.651	-13,20%	-
6.01.02.16	Recebimento de empréstimo compulsório	0	-	0	-	-
6.01.02.17	Outros Passivos	335.433	3,88%	-187.192	-2,57%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.119.735	-12,94%	-4.589.126	-62,93%	-
6.02.01	Investimentos/AFAC	-32.000	-0,37%	-338.568	-4,64%	-
6.02.02	Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento	-5.494.335	-63,51%	-4.408.119	-60,45%	-
6.02.03	Empréstimos concedidos - partes relacionadas	-95.951	-1,11%	-101.912	-1,40%	-
6.02.05	Aplicação financeira, líquido de resgate	70.335	0,81%	136.678	1,87%	-
6.02.06	Aquisição da Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central	0	-	0	-	-
6.02.07	Caixa recebido da aquisição de investimentos Topázio Energética e Santa Ana	0	-	0	-	-
6.02.08	Aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-	-
6.02.09	Caixa recebido na aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-	-
6.02.10	Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas	12.430	0,14%	8.032	0,11%	-
6.02.11	Recebimento de alienação de participação societária	4.419.786	51,09%	114.763	1,57%	-
6.02.14	Aquisição da CEEE-G	0	-	0	-	-
6.02.15	Caixa recebido da aquisição de investimentos CEEE-G	0	-	0	-	-
6.02.16	Aquisição da Companhia Energética Chapecó	0	-	0	-	-
6.02.17	Caixa recebido da aquisição de investimentos Chapecó	0	-	0	-	-
6.02.18	Aquisição de direitos de concessão	0	-	0	-	-
6.02.20	Caixa recebido decorrente da aquisição de investimentos Metalgráfica	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-103.832	-1,20%	1.323.583	18,15%	-
6.03.01	Captações empréstimos e financiamentos	10.148.426	117,32%	15.638.624	214,44%	-
6.03.03	Custo captação empréstimos	-145.187	-1,68%	-201.917	-2,77%	-
6.03.04	Caixa recebido pela emissão de novas ações	0	-	0	-	-
6.03.05	Amortização empréstimos - principal	-6.927.383	-80,08%	-9.892.344	-135,65%	-
6.03.06	Amortização arrendamento	-308.201	-3,56%	-239.909	-3,29%	-
6.03.07	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-2.535.325	-29,31%	-3.980.871	-54,59%	-
6.03.08	Recompra de ações em tesouraria	-336.162	-3,89%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-162.959	-1,88%	27.797	0,38%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.263.979	83,97%	4.054.862	55,60%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.046.218	185,49%	11.991.356	164,43%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	23.310.197	269,47%	16.046.218	220,03%	-