CIA SIDERURGICA NACIONAL (CSNA3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CSNA3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.637.195 | 100,00% | 1.668.650 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.309.993 | 202,17% | 2.635.704 | 157,95% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores | -1.118.480 | -68,32% | -742.793 | -44,51% |
| 6.01.01.02 | Resultado dos acionistas não controladores | 416.206 | 25,42% | 203.543 | 12,20% |
| 6.01.01.03 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 1.951.417 | 119,19% | 1.661.173 | 99,55% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | -77.804 | -4,75% | -90.838 | -5,44% |
| 6.01.01.05 | Depreciação, exaustão e amortização | 1.834.550 | 112,05% | 1.614.863 | 96,78% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -191.599 | -11,70% | -128.811 | -7,72% |
| 6.01.01.07 | Tributos diferidos | -618.916 | -37,80% | -373.063 | -22,36% |
| 6.01.01.08 | Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | -31.184 | -1,90% | -66.405 | -3,98% |
| 6.01.01.09 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 873.519 | 53,35% | 512.755 | 30,73% |
| 6.01.01.10 | Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Atualização de ações - VJR | 243.494 | 14,87% | 17.758 | 1,06% |
| 6.01.01.13 | Encargos sobre passivos de arrendamento | 48.640 | 2,97% | 35.528 | 2,13% |
| 6.01.01.14 | Provisão para consumo e serviço | -75.100 | -4,59% | -51.704 | -3,10% |
| 6.01.01.15 | Baixas e perdas estimadas líquidas de reversão | 0 | - | 725 | 0,04% |
| 6.01.01.17 | Provisões passivos ambientais e desativação | 50.557 | 3,09% | 52.587 | 3,15% |
| 6.01.01.18 | Ganho liquido na Venda de Ações da CSN Mineração | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Dividendos Usiminas | -44.798 | -2,74% | -51.140 | -3,06% |
| 6.01.01.20 | Outras Provisões | 49.491 | 3,02% | 41.526 | 2,49% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.672.798 | -102,17% | -967.054 | -57,95% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber - terceiros | 590.164 | 36,05% | 533.479 | 31,97% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber - partes relacionadas | -10.817 | -0,66% | 44.495 | 2,67% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -478.898 | -29,25% | 1.453.123 | 87,08% |
| 6.01.02.04 | Dividendos recebidos | 44.798 | 2,74% | 51.140 | 3,06% |
| 6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -63.275 | -3,86% | -230.914 | -13,84% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -130.413 | -7,97% | -3.861 | -0,23% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -1.327.689 | -81,10% | -342.038 | -20,50% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | 636.632 | 38,89% | -2.830.649 | -169,64% |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 98.353 | 6,01% | 65.552 | 3,93% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Fiscais | -30.405 | -1,86% | -224.357 | -13,45% |
| 6.01.02.13 | Contas a pagar - partes relacionadas | -25.817 | -1,58% | -78.176 | -4,68% |
| 6.01.02.14 | Adiantamento de clientes | 861.201 | 52,60% | 3.186.240 | 190,95% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -1.964.382 | -119,98% | -1.672.086 | -100,21% |
| 6.01.02.16 | Recebimento/Pagamento de operações de hedge fluxo de caixa | 55.761 | 3,41% | -793.899 | -47,58% |
| 6.01.02.17 | Juros sobre swap pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Outros | 71.989 | 4,40% | -125.103 | -7,50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.106.180 | -128,65% | -1.631.093 | -97,75% |
| 6.02.01 | Caixa recebido decorrente da aquição de investimentos -Topázio e Santa Ana | -32.000 | -1,95% | 0 | - |
| 6.02.02 | Investimentos | 0 | - | -141.369 | -8,47% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | -2.127.047 | -129,92% | -1.654.963 | -99,18% |
| 6.02.11 | Empréstimos concedidos - partes relacionadas | -48.356 | -2,95% | -101.912 | -6,11% |
| 6.02.13 | Aplicação financeira, líquida de resgate | 96.906 | 5,92% | 262.993 | 15,76% |
| 6.02.14 | Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | 4.317 | 0,26% | 4.158 | 0,25% |
| 6.02.15 | Aquisição de investimentos Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 61.114 | 3,73% | -94.470 | -5,66% |
| 6.03.01 | Captações empréstimos e financiamentos | 5.381.083 | 328,68% | 7.270.697 | 435,72% |
| 6.03.03 | Custo captação empréstimos | -63.821 | -3,90% | -107.075 | -6,42% |
| 6.03.04 | Caixa recebido pela emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Amortização empréstimos - principal | -3.877.726 | -236,85% | -4.435.867 | -265,84% |
| 6.03.06 | Amortização arrendamento | -145.491 | -8,89% | -102.123 | -6,12% |
| 6.03.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1.232.931 | -75,31% | -2.720.102 | -163,01% |
| 6.03.08 | Recompra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -92.970 | -5,68% | 40.980 | 2,46% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -500.841 | -30,59% | -15.933 | -0,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16.046.218 | 980,10% | 11.991.356 | 718,63% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.545.377 | 949,51% | 11.975.423 | 717,67% |