CIA SIDERURGICA NACIONAL (CSNA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - CSNA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5.102.490	100,00%	5.638.487	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.782.847	93,74%	4.298.744	76,24%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores	-1.958.720	-38,39%	-897.273	-15,91%
6.01.01.02	Resultado dos acionistas não controladores	505.673	9,91%	448.817	7,96%
6.01.01.03	Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados	2.924.941	57,32%	2.610.719	46,30%
6.01.01.04	Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos	-119.777	-2,35%	-138.961	-2,46%
6.01.01.05	Depreciação, exaustão e amortização	2.797.924	54,83%	2.481.877	44,02%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-314.304	-6,16%	-259.582	-4,60%
6.01.01.07	Tributos diferidos	-1.016.726	-19,93%	-609.660	-10,81%
6.01.01.08	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais	32.628	0,64%	-140.947	-2,50%
6.01.01.09	Variações monetárias e cambiais líquidas	1.326.769	26,00%	628.360	11,14%
6.01.01.10	Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização de ações - VJR	508.311	9,96%	105.438	1,87%
6.01.01.12	Encargos sobre passivos de arrendamento	73.876	1,45%	58.740	1,04%
6.01.01.13	Provisão para consumo e serviço	-88.991	-1,74%	11.879	0,21%
6.01.01.14	Baixas e perdas estimadas liquidas de reversão	0	-	5.039	0,09%
6.01.01.15	Provisões passivos ambientais e desativação	58.556	1,15%	71.690	1,27%
6.01.01.16	Dividendos Usiminas	-45.063	-0,88%	-51.181	-0,91%
6.01.01.17	Ganho líquido com alienação de participação societária	0	-	-92.438	-1,64%
6.01.01.18	Recebíveis por indenização	0	-	0	-
6.01.01.19	Outros	97.750	1,92%	66.227	1,17%
6.01.01.20	Outros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	319.643	6,26%	1.339.743	23,76%
6.01.02.01	Contas a receber - terceiros	586.625	11,50%	222.967	3,95%
6.01.02.02	Contas a receber - partes relacionadas	-2.911	-0,06%	51.776	0,92%
6.01.02.03	Estoques	-1.204.709	-23,61%	1.611.304	28,58%
6.01.02.04	Dividendos recebidos	45.063	0,88%	51.181	0,91%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	35.082	0,69%	-312.232	-5,54%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-150.354	-2,95%	26.847	0,48%
6.01.02.08	Fornecedores	-644.274	-12,63%	441.152	7,82%
6.01.02.09	Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting	-482.380	-9,45%	-2.715.495	-48,16%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	165.977	3,25%	139.663	2,48%
6.01.02.11	Obrigações Fiscais	-516.748	-10,13%	-166.917	-2,96%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes contratos de minérios	0	-	0	-
6.01.02.13	Contas a pagar - partes relacionadas	-22.066	-0,43%	-70.048	-1,24%
6.01.02.14	Adiantamento de clientes	4.445.402	87,12%	5.131.618	91,01%
6.01.02.15	Juros pagos	-2.794.212	-54,76%	-2.376.367	-42,15%
6.01.02.16	Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos	-49.618	-0,97%	-661.970	-11,74%
6.01.02.17	Juros sobre swap pagos	0	-	0	-
6.01.02.18	Outros	0	-	0	-
6.01.02.19	Outros Passivos	908.766	17,81%	-33.736	-0,60%
6.01.02.20	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.435.874	-67,34%	-2.820.912	-50,03%
6.02.01	Caixa recebido decorrente da aquisição de investimentos -Topázio e Santa Ana	-32.000	-0,63%	0	-
6.02.02	Investimentos/AFAC	0	-	-251.321	-4,46%
6.02.03	Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento	-3.435.772	-67,34%	-2.845.982	-50,47%
6.02.04	Recebimento/pagamento em operações de derivativos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de ativo intangível	0	-	0	-
6.02.06	Empréstimos concedidos - partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de empréstimos - partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.08	Aplicação financeira, líquida de resgate	0	-	0	-
6.02.09	Caixa líquido recebido com alienação de subsidiária no exterior	0	-	0	-
6.02.10	Caixa recebido pela alienação ações Usiminas	0	-	0	-
6.02.11	Empréstimos concedidos - partes relacionadas	-71.531	-1,40%	-101.912	-1,81%
6.02.12	Caixa recebido da aquisição de investimentos -Topázio e Santa Ana	0	-	0	-
6.02.13	Aplicação financeira, líquida de resgate	94.661	1,86%	257.380	4,56%
6.02.14	Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas	8.768	0,17%	6.160	0,11%
6.02.15	Recebimento de alienação de participação societária	0	-	114.763	2,04%
6.02.16	Aquisição de investimentos Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central	0	-	0	-
6.02.17	Aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-
6.02.18	Caixa recebido na aquisição da CSN Cimentos Brasil	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	848.131	16,62%	458.578	8,13%
6.03.01	Captações empréstimos e financiamentos	7.903.465	154,89%	9.912.186	175,80%
6.03.02	Custo captação empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Custo captação empréstimos	-89.929	-1,76%	-168.708	-2,99%
6.03.04	Caixa recebido pela emissão de novas ações	0	-	0	-
6.03.05	Amortização empréstimos - principal	-5.181.446	-101,55%	-6.401.408	-113,53%
6.03.06	Amortização arrendamento	-223.959	-4,39%	-163.388	-2,90%
6.03.07	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-1.232.931	-24,16%	-2.720.104	-48,24%
6.03.08	Recompra de ações em tesouraria	-327.069	-6,41%	0	-
6.03.09	Recompra de títulos de dívida	0	-	0	-
6.03.10	Caixa recebido pela emissão de novas ações	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-108.557	-2,13%	35.111	0,62%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2.406.190	47,16%	3.311.264	58,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16.046.218	314,48%	11.991.356	212,67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18.452.408	361,64%	15.302.620	271,40%