CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. (CTCA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/02/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CTCA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/04/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/04/2023 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	272.743	100,00%	236.071	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	200.598	73,55%	159.268	67,47%
6.01.01.01	Lucro Líquido de Período	133.635	49,00%	113.565	48,11%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	36.336	13,32%	28.287	11,98%
6.01.01.03	Provisão para perdas de crédito esperada	5.720	2,10%	-3.402	-1,44%
6.01.01.04	Provisão para participação nos lucros	16.626	6,10%	12.816	5,43%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para processos judiciais	-439	-0,16%	403	0,17%
6.01.01.07	Receita de subvenção	0	-	0	-
6.01.01.08	Pagamento baseado em ações	3.656	1,34%	1.618	0,69%
6.01.01.09	Provisão de juros	3.486	1,28%	762	0,32%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	2.027	0,74%	2.228	0,94%
6.01.01.11	Outros	-449	-0,16%	2.991	1,27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	75.928	27,84%	106.899	45,28%
6.01.02.01	Contas a receber	9.097	3,34%	-2.648	-1,12%
6.01.02.02	Estoques	1.862	0,68%	556	0,24%
6.01.02.03	Impostos a recuperar e ativo fiscal corrente	-21.265	-7,80%	23.633	10,01%
6.01.02.04	Outras contas a receber	3.340	1,22%	-1.216	-0,52%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	266	0,10%	9.622	4,08%
6.01.02.06	Fornecedores	-7.887	-2,89%	-1.713	-0,73%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	-2.632	-0,97%	6.610	2,80%
6.01.02.08	Salários, férias e encargos a recolher	-20.381	-7,47%	-15.783	-6,69%
6.01.02.09	Outras contas a recolher	401	0,15%	-571	-0,24%
6.01.02.10	Receita auferir	97.530	35,76%	88.409	37,45%
6.01.02.11	Subvenções governamnetal	15.597	5,72%	0	-
6.01.03	Outros	-3.783	-1,39%	-30.096	-12,75%
6.01.03.01	Impostos pagos	-428	-0,16%	-29.471	-12,48%
6.01.03.02	Juros pagos	-3.355	-1,23%	-625	-0,26%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-284.879	-104,45%	-321.563	-136,21%
6.02.01	Resgates de aplicações financeiras	-186.082	-68,23%	-252.405	-106,92%
6.02.02	Aquisições de imobilizado	-28.173	-10,33%	-19.442	-8,24%
6.02.03	Ativo biológico	688	0,25%	-89	-0,04%
6.02.04	Investimento em controlada	0	-	0	-
6.02.05	Intangível	-71.312	-26,15%	-49.627	-21,02%
6.02.06	Outros	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	14.450	5,30%	42.404	17,96%
6.03.01	Amortização de arrendamentos	-10.134	-3,72%	-8.147	-3,45%
6.03.02	Empréstimos pagos	-66	-0,02%	0	-
6.03.03	Dividendos	-36.330	-13,32%	-21.907	-9,28%
6.03.04	Recompra de ações	0	-	-1.867	-0,79%
6.03.05	Financiamentos captados	60.980	22,36%	74.325	31,48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	772	0,28%	-200	-0,08%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3.086	1,13%	-43.288	-18,34%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227.402	83,38%	233.787	99,03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	230.488	84,51%	190.499	80,70%