CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2023Demonstração do Fluxo de Caixa - CTSA4
| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -62.316 | 100,00% | 36.292 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -46.944 | 75,33% | -6.193 | -17,06% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -80.851 | 129,74% | -25.427 | -70,06% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.108 | -13,01% | 8.191 | 22,57% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -14 | 0,02% | -13.254 | -36,52% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado | 533 | -0,86% | 118 | 0,33% |
| 6.01.01.05 | Juros e Encargos, líquidos | 19.744 | -31,68% | 24.219 | 66,73% |
| 6.01.01.06 | Variações Monetárias | 0 | - | -471 | -1,30% |
| 6.01.01.07 | Variação Cambial | 5.424 | -8,70% | 332 | 0,91% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Arrendamentos | 112 | -0,18% | 99 | 0,27% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.372 | -11,83% | 74.876 | 206,32% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 2.307 | -3,70% | 31.376 | 86,45% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -8.964 | 14,38% | 41.859 | 115,34% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | -2.015 | 3,23% | 1 | 0,00% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 6.640 | -10,66% | -29.241 | -80,57% |
| 6.01.02.05 | Outros | 11.730 | -18,82% | 25.066 | 69,07% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -2.326 | 3,73% | 5.815 | 16,02% |
| 6.01.03 | Outros | -22.744 | 36,50% | -32.391 | -89,25% |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | -16.260 | 26,09% | -23.620 | -65,08% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -135 | -0,37% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos | -6.484 | 10,41% | -8.636 | -23,80% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 28.842 | -46,28% | -2.147 | -5,92% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -363 | 0,58% | -2.969 | -8,18% |
| 6.02.02 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 1.570 | -2,52% | 139 | 0,38% |
| 6.02.03 | Empréstimo entre Partes Relacionadas | 27.635 | -44,35% | 683 | 1,88% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40.353 | -64,76% | -30.612 | -84,35% |
| 6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 112.309 | -180,22% | 111.877 | 308,27% |
| 6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -70.960 | 113,87% | -140.850 | -388,10% |
| 6.03.03 | Liquidação de Arrendamentos | -861 | 1,38% | -681 | -1,88% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | -135 | 0,22% | -958 | -2,64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | -2 | -0,01% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.879 | -11,04% | 3.531 | 9,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.872 | -43,12% | 33.392 | 92,01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.751 | -54,16% | 36.923 | 101,74% |