CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (CURY3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CURY3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 197.532 | 100,00% | 125.781 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 484.527 | 245,29% | 355.978 | 283,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 370.446 | 187,54% | 251.657 | 200,08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização (incluindo estande de vendas e propriedade de investimento) | 14.126 | 7,15% | 12.521 | 9,95% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de controladas e coligadas | -4.105 | -2,08% | -586 | -0,47% |
| 6.01.01.04 | Amortização do custo de transação | 1.357 | 0,69% | 637 | 0,51% |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros de empréstimo e financiamentos | 32.421 | 16,41% | 33.164 | 26,37% |
| 6.01.01.06 | Descontos financeiros concedidos | 13.172 | 6,67% | 14.980 | 11,91% |
| 6.01.01.07 | Provisão de garantia de obra | 9.844 | 4,98% | 5.769 | 4,59% |
| 6.01.01.08 | Provisão de impostos de recolhimentos diferidos | 1.581 | 0,80% | 4.264 | 3,39% |
| 6.01.01.09 | Provisão ou ( reversão) para perdas de créditos com liquidação duvidosa | 22.707 | 11,50% | 18.790 | 14,94% |
| 6.01.01.10 | Provisão ou ( reversão) contábil para distratos | -1.369 | -0,69% | 245 | 0,19% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 9.682 | 4,90% | 4.210 | 3,35% |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 13.317 | 6,74% | 10.327 | 8,21% |
| 6.01.01.14 | (Ganho) ou perda de capital com alienação de ativos | 1.348 | 0,68% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -213.846 | -108,26% | -173.417 | -137,87% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber | -207.329 | -104,96% | -76.393 | -60,73% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de imóveis a comercializar | 325.003 | 164,53% | 224.478 | 178,47% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | -12.523 | -6,34% | -2.265 | -1,80% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de outros créditos | -29.872 | -15,12% | -16.236 | -12,91% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -30.507 | -15,44% | 4.367 | 3,47% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | -1.776 | -0,90% | -4.464 | -3,55% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas | 12.857 | 6,51% | 7.975 | 6,34% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 52.828 | 26,74% | -73.580 | -58,50% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de credores por imóveis compromissados | -312.475 | -158,19% | -223.566 | -177,74% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de provisão riscos trabalhistas, civeis e tributários | -9.054 | -4,58% | -8.194 | -6,51% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de outras contas a pagar | 6.237 | 3,16% | -3.521 | -2,80% |
| 6.01.02.12 | Transações com partes relacionadas | -7.991 | -4,05% | -4.147 | -3,30% |
| 6.01.02.13 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 756 | 0,38% | 2.129 | 1,69% |
| 6.01.03 | Outros | -73.149 | -37,03% | -56.780 | -45,14% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -38.229 | -19,35% | -30.791 | -24,48% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -34.920 | -17,68% | -25.989 | -20,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -296.578 | -150,14% | -75.223 | -59,80% |
| 6.02.01 | (Acréscimo) ou redução de títulos e valores imobilários | -319.859 | -161,93% | -51.532 | -40,97% |
| 6.02.02 | (Acréscimo) ou redução de investimentos | -519 | -0,26% | -786 | -0,62% |
| 6.02.03 | (Acréscimo) ou redução do imobilizado | -16.200 | -8,20% | -22.022 | -17,51% |
| 6.02.04 | (Acréscimo) ou redução de propriedades para investimentos | 40.000 | 20,25% | -883 | -0,70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 344.938 | 174,62% | -56.126 | -44,62% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -280.467 | -141,99% | -55.045 | -43,76% |
| 6.03.02 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 752.304 | 380,85% | 70.654 | 56,17% |
| 6.03.03 | Transações com sócios não controladores | -8.362 | -4,23% | 6.613 | 5,26% |
| 6.03.04 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos pagos a acionistas | -118.537 | -60,01% | -78.348 | -62,29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 245.892 | 124,48% | -5.568 | -4,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 643.630 | 325,84% | 562.264 | 447,02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 889.522 | 450,32% | 556.696 | 442,59% |