CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 26/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - CVCB3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	382.454	100,00%	-570.479	100,00%	118.325	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	368.103	96,25%	320.033	-56,10%	131.631	111,25%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-83.367	-21,80%	-452.504	79,32%	-347.074	-293,32%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	222.503	58,18%	218.496	-38,30%	203.180	171,71%
6.01.01.03	Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel	12.196	3,19%	58.699	-10,29%	48.399	40,90%
6.01.01.04	Juros e variação monetária	187.782	49,10%	309.329	-54,22%	282.272	238,56%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	0	-	288	-0,05%	937	0,79%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais e administrativas	1.110	0,29%	111.831	-19,60%	-76.396	-64,56%
6.01.01.07	Outras provisões	8.299	2,17%	-18.889	3,31%	2.495	2,11%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 16	6.028	1,58%	15.739	-2,76%	17.818	15,06%
6.01.01.09	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para demandas judiciais e administrativas	13.552	3,54%	77.044	-13,51%	0	-
6.01.01.11	Outras provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa imobilizado e intangivel	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de passivo contingente, líquido de correção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Lucro ou prejuízo das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14.351	3,75%	-890.512	156,10%	-13.306	-11,25%
6.01.02.01	Contas a receber	-190.702	-49,86%	-499.415	87,54%	440.787	372,52%
6.01.02.02	Adiantamentos a fornecedores	192.442	50,32%	-275.803	48,35%	267.737	226,27%
6.01.02.03	Fornecedores	-322.518	-84,33%	130.719	-22,91%	92.686	78,33%
6.01.02.04	Venda antecipada de pacotes turísticos	348.662	91,16%	-121.207	21,25%	-755.000	-638,07%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	12.488	3,27%	-71.982	12,62%	9.150	7,73%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a pagar	-5.491	-1,44%	-2.360	0,41%	-4.713	-3,98%
6.01.02.07	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-34.242	-8,95%	-36.807	6,45%	-32.892	-27,80%
6.01.02.08	Variação em tributos a recuperar/ recolher	-21.400	-5,60%	14.400	-2,52%	19.776	16,71%
6.01.02.09	Liquidação de instrumentos financeiros	18.422	4,82%	-12.567	2,20%	-16.098	-13,60%
6.01.02.10	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação em outros ativos	-18.289	-4,78%	155	-0,03%	875	0,74%
6.01.02.12	Variação em outros passivos	34.979	9,15%	-15.645	2,74%	-35.614	-30,10%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-86.643	-22,65%	-88.867	15,58%	-244.783	-206,87%
6.02.01	Ativo imobilizado	-3.757	-0,98%	-6.517	1,14%	-16.171	-13,67%
6.02.02	Ativo intangível	-82.886	-21,67%	-82.350	14,44%	-223.211	-188,64%
6.02.03	Aquisições de participação/aumento de capital em investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de controladas e investidas	0	-	0	-	-5.401	-4,56%
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-410.224	-107,26%	461.621	-80,92%	29.104	24,60%
6.03.01	Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Juros pagos	-204.121	-53,37%	-87.337	15,31%	-180.954	-152,93%
6.03.03	Liquidação de empréstimos / debêntures	-160.000	-41,84%	-191.388	33,55%	-100.000	-84,51%
6.03.04	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital exercício de ações	0	-	770.881	-135,13%	378.128	319,57%
6.03.06	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	-15.167	-3,97%	-14.829	2,60%	-51.630	-43,63%
6.03.07	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	-30.936	-8,09%	-15.706	2,75%	-16.440	-13,89%
6.03.08	Captação de empréstimos / debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	31.816	8,32%	-6.990	1,23%	-10.940	-9,25%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-82.597	-21,60%	-204.715	35,88%	-108.294	-91,52%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	482.830	126,25%	687.545	-120,52%	795.839	672,59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	400.233	104,65%	482.830	-84,64%	687.545	581,06%