CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART (CYRE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - CYRE3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 99.124 | 100,00% | -163.872 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 977.776 | 986,42% | 682.675 | -416,59% |
6.01.01.01 | Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangivel | 31.427 | 31,70% | 30.059 | -18,34% |
6.01.01.02 | Amortização de mais valia de ativos | 8.576 | 8,65% | 15.296 | -9,33% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | -217.358 | -219,28% | -80.159 | 48,92% |
6.01.01.04 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 55.184 | 55,67% | 36.630 | -22,35% |
6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias sobre Empréstimos | 261.213 | 263,52% | 260.424 | -158,92% |
6.01.01.06 | Impostos diferidos | 11.015 | 11,11% | 781 | -0,48% |
6.01.01.07 | Redução do valor recuperável (impairment) - ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Valor Justo de Investimentos | 0 | - | 1.193 | -0,73% |
6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente | 22.231 | 22,43% | 2.799 | -1,71% |
6.01.01.10 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CS | 871.088 | 878,79% | 570.886 | -348,37% |
6.01.01.11 | Encargos Capitalizados | 62.317 | 62,87% | 55.056 | -33,60% |
6.01.01.12 | Provisão para garantia | 54.472 | 54,95% | 35.251 | -21,51% |
6.01.01.13 | Resultado Operacional Swap | 13.117 | 13,23% | -11.279 | 6,88% |
6.01.01.14 | Provisões para risco de crédito | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Ajuste por conversão de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -312.318 | -315,08% | -298.178 | 181,96% |
6.01.01.17 | Provisão Programa de recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisões Para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis | 83.717 | 84,46% | 53.872 | -32,87% |
6.01.01.19 | Ajustes por AVJORA de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão para riscos de crédito | 33.095 | 33,39% | 10.044 | -6,13% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -501.269 | -505,70% | -554.610 | 338,44% |
6.01.02.01 | Diminuição (aumento) aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Diminuição (aumento) em contas a receber | -593.671 | -598,92% | -264.122 | 161,18% |
6.01.02.03 | Redução (aumento) Imoveis a Comercializar | 359.102 | 362,28% | 18.405 | -11,23% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) Conta Corrente Parceiro nos empreendimentos | 898 | 0,91% | 897 | -0,55% |
6.01.02.05 | Redução (aumento) Partes Relacionadas | 179.590 | 181,18% | 12.947 | -7,90% |
6.01.02.06 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Compensar | -5.231 | -5,28% | -3.837 | 2,34% |
6.01.02.07 | Redução (aumento) Despesas com Vendas a Apropriar | -4.207 | -4,24% | -9.344 | 5,70% |
6.01.02.08 | Redução (aumento) Despesas Antecipadas | -19.935 | -20,11% | 12.163 | -7,42% |
6.01.02.09 | Redução (aumento) Demais Ativos | -351.780 | -354,89% | 2.350 | -1,43% |
6.01.02.10 | Redução (aumento) Contas a Pagar de Imoveis | 36.247 | 36,57% | -16.470 | 10,05% |
6.01.02.11 | Redução (aumento) de Tributos a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Redução (aumento) Impostos e Contribuições a Recolher | 418 | 0,42% | -10.567 | 6,45% |
6.01.02.13 | Redução (aumento) Fornecedores de Bens e Serviços | -73.939 | -74,59% | -16.072 | 9,81% |
6.01.02.14 | Salários | 20.361 | 20,54% | -10.110 | 6,17% |
6.01.02.15 | Adiantamento de clientes | -105.549 | -106,48% | 12.546 | -7,66% |
6.01.02.16 | Redução (aumento) Demais Passivos | 69.814 | 70,43% | -261.098 | 159,33% |
6.01.02.17 | Redução (aumento) Provisão para garantia | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Redução (aumento) Provisão para Manutenção de Imóveis | -13.387 | -13,51% | -22.298 | 13,61% |
6.01.03 | Outros | -377.383 | -380,72% | -291.937 | 178,15% |
6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -73.042 | -73,69% | -68.639 | 41,89% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -236.739 | -238,83% | -223.298 | 136,26% |
6.01.03.03 | Indenizações pagas | -67.602 | -68,20% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -43.292 | -43,67% | 233.177 | -142,29% |
6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -54.989 | -55,47% | -67.911 | 41,44% |
6.02.02 | Baixa de bens do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento de dividendos | 98.005 | 98,87% | 68.544 | -41,83% |
6.02.04 | (Aumento) redução de investimento | -109.301 | -110,27% | -68.343 | 41,71% |
6.02.05 | Aquisição de bens do ativo intangível | -15.711 | -15,85% | -9.361 | 5,71% |
6.02.06 | Diminuição (aumento) em aplicações financeiras | 51.022 | 51,47% | 336.992 | -205,64% |
6.02.07 | Instrumentos financeiros e derivativos | -12.318 | -12,43% | -26.744 | 16,32% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -122.440 | -123,52% | 33.543 | -20,47% |
6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e financiamentos | 2.218.619 | 2.238,23% | 1.057.009 | -645,02% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e CRI | -2.153.194 | -2.172,22% | -1.113.463 | 679,47% |
6.03.03 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Distribuição de Dividendos | 0 | - | -17 | 0,01% |
6.03.07 | Certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento (redução) de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Distribuição de dividendos para acionistas não controladores | -58.590 | -59,11% | -30.587 | 18,67% |
6.03.10 | Aumento (Redução) na Participação dos acionistas não controladores | -129.275 | -130,42% | 120.601 | -73,59% |
6.03.11 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -66.608 | -67,20% | 102.848 | -62,76% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 241.792 | 243,93% | 129.013 | -78,73% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 175.184 | 176,73% | 231.861 | -141,49% |