DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (DASA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DASA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-421.521	100,00%	-810.221	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.559.778	-370,04%	1.198.416	-147,91%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-287.066	68,10%	-458.545	56,60%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	657.942	-156,09%	620.386	-76,57%
6.01.01.03	Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	61.534	-14,60%	39.017	-4,82%
6.01.01.05	Atualização de juros, variação cambial de empréstimos e contas a pagar por aquisição de controladas	760.476	-180,41%	894.513	-110,40%
6.01.01.06	Baixa residual de ativos imobilizados, intangíveis e direito de uso	136.975	-32,50%	1.761	-0,22%
6.01.01.07	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	11.884	-2,82%	18.719	-2,31%
6.01.01.08	Atualização de plano de opções	9.638	-2,29%	22.876	-2,82%
6.01.01.10	Provisão para perdas esperadas por crédito de liquidação duvidosa	12.075	-2,86%	26.137	-3,23%
6.01.01.11	Provisão (reversão) para perdas esperadas de contraprestação variável de glosas	42.356	-10,05%	-6.532	0,81%
6.01.01.12	Atualização de juros e variação cambial de aplicações financeiras	-4.474	1,06%	-70.914	8,75%
6.01.01.13	Reversão de provisão	0	-	0	-
6.01.01.16	(Reversão) provisão para perda de estoques	-484	0,11%	6.890	-0,85%
6.01.01.17	Juros sobre arrendamento	158.922	-37,70%	104.108	-12,85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.981.299	470,04%	-2.008.637	247,91%
6.01.02.01	Contas a receber	-806.062	191,23%	-735.933	90,83%
6.01.02.02	Estoques	-37.155	8,81%	5.208	-0,64%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes	-63.990	15,18%	-102.273	12,62%
6.01.02.04	Outros ativos não circulantes	6.763	-1,60%	-132.113	16,31%
6.01.02.05	Fornecedores	-236.890	56,20%	-193.310	23,86%
6.01.02.06	Contas a pagar e provisões	-13.652	3,24%	-20.513	2,53%
6.01.02.07	Pagamento do plano opções de ações	0	-	15.933	-1,97%
6.01.02.08	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-598.294	141,94%	-804.389	99,28%
6.01.02.09	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-158.922	37,70%	-21.931	2,71%
6.01.02.10	Operação descontinuada	-1.017	0,24%	0	-
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-72.080	17,10%	-19.316	2,38%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-158.027	37,49%	153.769	-18,98%
6.02.01	Valor recebido pela venda de ativo imobilizado	1.476	-0,35%	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-114.357	27,13%	-142.847	17,63%
6.02.03	Aquisição de ativo intangível	-5.551	1,32%	-254.458	31,41%
6.02.04	Aquisição de acionistas não controladores de controladas	-31.054	7,37%	0	-
6.02.11	Aplicações financeiras	-15.224	3,61%	-4.779.821	589,94%
6.02.12	Resgate de aplicações financeiras	6.683	-1,59%	5.330.895	-657,96%
6.02.13	Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas	0	-	0	-
6.02.14	Adiantamento para aquisição de controladas	0	-	0	-
6.02.15	Aquisição de controlada menos caixa líquido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.867.055	-442,93%	873.859	-107,85%
6.03.01	Captação de empréstimos e debêntures	1.710.000	-405,67%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures	-1.080.386	256,31%	-341.741	42,18%
6.03.03	Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos	-9.425	2,24%	0	-
6.03.04	Aporte de acionista controlador	1.500.000	-355,85%	0	-
6.03.05	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.06	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de contas a pagar por aquisições de controladas	-95.187	22,58%	-58.761	7,25%
6.03.08	Gastos decorrentes de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de Capital	0	-	1.643.870	-202,89%
6.03.10	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento do principal de arrendamentos	-157.947	37,47%	-259.601	32,04%
6.03.12	Recompra de Ações	0	-	-109.908	13,57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.287.507	-305,44%	217.407	-26,83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.585.194	-376,07%	1.284.992	-158,60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.872.701	-681,51%	1.502.399	-185,43%