DESKTOP S.A. (DESK3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DESK3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	135.096	100,00%	37.295	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	304.139	225,13%	252.516	677,08%
6.01.01.01	Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	91.009	67,37%	53.296	142,90%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	71.274	52,76%	53.620	143,77%
6.01.01.03	Baixas de Imobilizado e Intangível	420	0,31%	404	1,08%
6.01.01.04	Amortização de Direito de Uso	12.207	9,04%	13.152	35,26%
6.01.01.05	Baixas de Direito de Uso	657	0,49%	60	0,16%
6.01.01.06	Baixa de Passivo de Arrendamento	-780	-0,58%	0	-
6.01.01.07	Amortização de Mais Valia	17.983	13,31%	11.084	29,72%
6.01.01.08	Encargos sobre Empréstimos, Debêntures e Arrendamentos	78.575	58,16%	71.254	191,06%
6.01.01.09	Amortização de Custo de Transação sobre Empréstimos e Debêntures	1.006	0,74%	583	1,56%
6.01.01.10	Juros sobre Aplicações Financeiras	-5.834	-4,32%	-9.067	-24,31%
6.01.01.11	Juros sobre Mútuo e Contas a Pagar para Partes Relacionadas	3.287	2,43%	6.088	16,32%
6.01.01.12	Encargos sobre Contas a Pagar por Aquisição de Empresas	15.520	11,49%	30.063	80,61%
6.01.01.13	Atualização Financeira sobre Contingências	0	-	65	0,17%
6.01.01.14	Provisão para Contingências	2.214	1,64%	994	2,67%
6.01.01.15	Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber	1.511	1,12%	2.433	6,52%
6.01.01.16	Baixa Efetiva de Títulos Contas a Receber	13.840	10,24%	18.176	48,74%
6.01.01.17	Plano de Opção de Ações	1.648	1,22%	311	0,83%
6.01.01.18	Imposto de Renda e Contribuição Social	-398	-0,29%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-84.531	-62,57%	-122.691	-328,97%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-41.347	-30,61%	-27.721	-74,33%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	2.663	1,97%	-8.540	-22,90%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-659	-0,49%	-213	-0,57%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	-18.862	-13,96%	-17.930	-48,08%
6.01.02.05	Outras Contas a Receber de Partes Relacionadas	0	-	-2.909	-7,80%
6.01.02.06	Outros Valores a Receber	-6.695	-4,96%	-7.657	-20,53%
6.01.02.07	Fornecedores	-23.808	-17,62%	-55.329	-148,36%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas e Sociais	6.845	5,07%	4.980	13,35%
6.01.02.09	Tributos a Recolher	-1.022	-0,76%	-1.583	-4,24%
6.01.02.10	Pagamento de Contingências	-927	-0,69%	-2.345	-6,29%
6.01.02.11	Outros Valores a Pagar	-719	-0,53%	-3.444	-9,23%
6.01.03	Outros	-84.512	-62,56%	-92.530	-248,10%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-9.751	-7,22%	-23.015	-61,71%
6.01.03.02	Juros Pagos	-74.761	-55,34%	-69.515	-186,39%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-179.071	-132,55%	-129.620	-347,55%
6.02.01	Aquisição de Aplicações Financeiras	-46.652	-34,53%	-211.934	-568,26%
6.02.02	Resgate de Aplicações Financeiras	23.919	17,71%	294.903	790,73%
6.02.03	Mútuos Recebidos de (Concedidos a) Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.05	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de Investimentos	0	-	-75.000	-201,10%
6.02.07	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-156.338	-115,72%	-140.463	-376,63%
6.02.08	Caixa e Equivalentes de Caixa Obtidos nas Aquisições	0	-	2.874	7,71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-104.221	-77,15%	86.535	232,03%
6.03.01	Amortização de Empréstimos e Debêntures	-31.208	-23,10%	-32.204	-86,35%
6.03.02	Custo de Transação sobre Empréstimos e Debêntures	-392	-0,29%	0	-
6.03.03	Aumento de Capital Social	1.556	1,15%	251.158	673,44%
6.03.04	Ações em Tesouraria	-1.681	-1,24%	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	-420	-0,31%	0	-
6.03.06	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-17.025	-12,60%	-16.388	-43,94%
6.03.07	Pagamento de Parcelas Diferidas Referente a Aquisição de Controladas	-55.051	-40,75%	-118.940	-318,92%
6.03.08	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	2.909	7,80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-148.196	-109,70%	-5.790	-15,52%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	329.655	244,02%	68.629	184,02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	181.459	134,32%	62.839	168,49%