DEXXOS PARTICIPACOES S.A. (DEXP3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 08/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DEXP3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	92.390	100,00%	186.803	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	150.106	162,47%	181.307	97,06%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos e participações	120.651	130,59%	145.318	77,79%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	15.461	16,73%	15.114	8,09%
6.01.01.03	Despesas financeiras com juros de empréstimos e variação cambial	16.977	18,38%	23.091	12,36%
6.01.01.04	Despesas financeiras com juros de coligadas	205	0,22%	165	0,09%
6.01.01.05	Despesas financeiras com juros de parcelamento de tributos	2.446	2,65%	3.561	1,91%
6.01.01.06	Contingências e atualização de depósitos judiciais	-291	-0,31%	-2.275	-1,22%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-7.032	-7,61%	-4.639	-2,48%
6.01.01.16	Outros ajustes	1.689	1,83%	972	0,52%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7.105	-7,69%	68.348	36,59%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-40.922	-44,29%	39.914	21,37%
6.01.02.02	Estoques	16.513	17,87%	11.973	6,41%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	14.157	15,32%	21.674	11,60%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-3.824	-4,14%	-194	-0,10%
6.01.02.05	Outros ativos	-1.136	-1,23%	-2.059	-1,10%
6.01.02.06	Fornecedores	19.015	20,58%	14.228	7,62%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	-7.277	-7,88%	-6.466	-3,46%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas	2.178	2,36%	2.240	1,20%
6.01.02.10	Outros passivos	-5.809	-6,29%	-12.962	-6,94%
6.01.03	Outros	-50.611	-54,78%	-62.852	-33,65%
6.01.03.01	Juros pagos sobre parcelamento de tributos	-5.306	-5,74%	-5.254	-2,81%
6.01.03.02	Juros pagos sobre emprestimos	-21.395	-23,16%	-28.185	-15,09%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-29.531	-31,96%	-32.890	-17,61%
6.01.03.04	Recebimento JSCP/Dividendos	5.621	6,08%	3.477	1,86%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-56.708	-61,38%	-1.548	-0,83%
6.02.01	Recebimento pela venda de bens destinados a venda	0	-	11.000	5,89%
6.02.02	Bens e direitos	0	-	0	-
6.02.03	Compras para o imobilizado	-56.708	-61,38%	-12.548	-6,72%
6.02.04	Recebimento pela venda de proriedade para investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-53.055	-57,43%	-22.282	-11,93%
6.03.01	Captação de mútuos - partes relacionadas	64	0,07%	145	0,08%
6.03.02	Captação de empréstimos com terceiros	45.573	49,33%	58.000	31,05%
6.03.03	Pagamento de empréstimos com terceiros	-52.758	-57,10%	-54.869	-29,37%
6.03.04	Pgto das parcelas ref direito de uso em arrendamento	-1.763	-1,91%	-1.658	-0,89%
6.03.05	Pagamento parcelamentos de Tributos	-5.521	-5,98%	-12.563	-6,73%
6.03.06	Dividendos e Juros sobre capital próprio pago a acionistas	-38.505	-41,68%	-11.198	-5,99%
6.03.07	Pagamento de mútuos - partes relacionadas	-145	-0,16%	-139	-0,07%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-17.373	-18,80%	162.973	87,24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	452.932	490,24%	198.753	106,40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	435.559	471,44%	361.726	193,64%