DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO. FINANC E INVEST (DMFN3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - DMFN3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -665.150 | 100,00% | 190 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 236.052 | -35,49% | 987 | 519,47% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -321.949 | 48,40% | 1.083 | 570,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Baixa de outros investimentos | 0 | - | 19 | 10,00% |
| 6.01.01.04 | Provisão/(reversão) para reestruturação | 0 | - | -391 | -205,79% |
| 6.01.01.07 | Provisões | 75 | -0,01% | -2 | -1,05% |
| 6.01.01.08 | Amortização de custos de transação na emissão de instrumentos de captação | 2.222 | -0,33% | 7 | 3,68% |
| 6.01.01.09 | Despesas incorridas de captação | 60.694 | -9,12% | 271 | 142,63% |
| 6.01.01.10 | Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 495.010 | -74,42% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -901.202 | 135,49% | -797 | -419,47% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Diminuição em Instrumentos Financeiros | -1.945.201 | 292,45% | -638 | -335,79% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Diminuição em Outros Ativos | -192.101 | 28,88% | -7 | -3,68% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Diminuição) em Obrigações por Transações de Pagamento | 1.162.925 | -174,84% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento (Diminuição) em Fiscais e Previdenciárias | 6.819 | -1,03% | 255 | 134,21% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Diminuição) em Provisões | 27.994 | -4,21% | -81 | -42,63% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) em Outras Obrigações | 39.691 | -5,97% | 23 | 12,11% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.329 | 0,20% | -349 | -183,68% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -875.240 | 131,59% | 0 | - |
| 6.02.01 | Alienação de Imobilizado de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Desembolso na aquisição de carteiras | -875.230 | 131,58% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de intangível | -10 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.701.275 | -255,77% | -168 | -88,42% |
| 6.03.01 | Emissão de instrumentos de captação | 1.719.214 | -258,47% | 0 | - |
| 6.03.02 | Resgate de Captação - Principal | -762.957 | 114,70% | -157 | -82,63% |
| 6.03.03 | Juros Pagos | -6.194 | 0,93% | -11 | -5,79% |
| 6.03.04 | Custos de Transação sobre Emissão de Instrumentos de Captação | -9.792 | 1,47% | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de Capital | 761.004 | -114,41% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 160.885 | -24,19% | 22 | 11,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61 | -0,01% | 46 | 24,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 160.946 | -24,20% | 68 | 35,79% |