D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. (DMVF3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 30/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DMVF3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	123.040	100,00%	107.524	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	155.597	126,46%	129.383	120,33%
6.01.01.01	Lucro antes do IR e CSLL	29.417	23,91%	15.958	14,84%
6.01.01.02	Provisao para contingencia	1.750	1,42%	1.758	1,63%
6.01.01.03	Provisão / Reversão de parcelamentos de impostos	171	0,14%	812	0,76%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	26.278	21,36%	23.072	21,46%
6.01.01.07	Baixa imobilizado e intangivel	538	0,44%	1.278	1,19%
6.01.01.08	Provisão para perda de estoque	315	0,26%	228	0,21%
6.01.01.09	Juros sobre emprestimos	2.756	2,24%	3.340	3,11%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	13.650	11,09%	11.619	10,81%
6.01.01.11	Provisao/reversao para perdas de creditos esperados	-60	-0,05%	-376	-0,35%
6.01.01.12	Ajuste 11.638 ( SWAP )	0	-	0	-
6.01.01.13	Variações cambiais	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisões relevantes	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisões relevantes folha	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros holding a pagar terceiros	0	-	0	-
6.01.01.17	Depreciação direito de uso imoveis	59.906	48,69%	54.125	50,34%
6.01.01.18	Encargos financeiros direito de uso	21.453	17,44%	18.413	17,12%
6.01.01.19	Atualização de contingencias	0	-	0	-
6.01.01.20	Baixas por encerramento de lojas	-577	-0,47%	-844	-0,78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32.557	-26,46%	-21.859	-20,33%
6.01.02.01	Duplicatas a receber	-11.996	-9,75%	-21.094	-19,62%
6.01.02.02	Estoques	-61.730	-50,17%	-19.642	-18,27%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	3.692	3,00%	3.727	3,47%
6.01.02.04	Despesa antecipada	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos operacionais	-3.248	-2,64%	-2.941	-2,74%
6.01.02.06	Fornecedores	33.313	27,07%	22.865	21,27%
6.01.02.07	Salarios e contribuições	1.764	1,43%	874	0,81%
6.01.02.08	IR e CS pagos	9.723	7,90%	7.134	6,63%
6.01.02.09	Impostos a recolher	-2.055	-1,67%	-3.762	-3,50%
6.01.02.10	Outros passivos operacionais	-1.360	-1,11%	-5.432	-5,05%
6.01.02.11	Acordos Comerciais	-660	-0,54%	-3.588	-3,34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-60.172	-48,90%	-40.624	-37,78%
6.02.01	Adições imobilizado	-44.977	-36,55%	-30.540	-28,40%
6.02.02	Baixa- imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de investimento	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento de aquisições	0	-	-3.317	-3,08%
6.02.05	Adições - intangivel	-15.195	-12,35%	-6.767	-6,29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-67.884	-55,17%	-71.381	-66,39%
6.03.01	Emprestimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Obtenção de empréstimos - Principal	19.000	15,44%	0	-
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamento direito de uso - Juros	-18.649	-15,16%	-15.769	-14,67%
6.03.06	Pagamentos mútuo intercompany	-215	-0,17%	0	-
6.03.07	Pagamento de juros	-2.690	-2,19%	-3.268	-3,04%
6.03.08	Emprestimos e financiamentos - Amortização	-24.842	-20,19%	-2.143	-1,99%
6.03.09	Pagamentos de arrendamento direito de uso - Amortização	-55.188	-44,85%	-50.201	-46,69%
6.03.10	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.11	Obtenção de Mútuo Intercompany	14.700	11,95%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.016	-4,08%	-4.481	-4,17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	44.229	35,95%	56.465	52,51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	39.213	31,87%	51.984	48,35%