DOHLER S.A. (DOHL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DOHL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	22.476	100,00%	47.056	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6.496	28,90%	17.114	36,37%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	-20.141	-89,61%	-8.936	-18,99%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	14.279	63,53%	13.378	28,43%
6.01.01.03	Variação Cambial e Juros	2.090	9,30%	2.838	6,03%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros sobre Emprestimos	9.736	43,32%	6.280	13,35%
6.01.01.06	Outras Contas	19	0,08%	122	0,26%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuições Sociais Diferidos	-1.727	-7,68%	-1.072	-2,28%
6.01.01.08	Provisões	2.240	9,97%	4.504	9,57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15.980	71,10%	29.942	63,63%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-15.429	-68,65%	8.202	17,43%
6.01.02.02	Estoques	5.280	23,49%	-40.370	-85,79%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	20.083	89,35%	29.909	63,56%
6.01.02.04	Fornecedores	-2.617	-11,64%	22.185	47,15%
6.01.02.05	Impostos, Taxas e Contribuições	3.081	13,71%	-454	-0,96%
6.01.02.06	Outras Contas a Pagar	-1.543	-6,87%	-143	-0,30%
6.01.02.07	Juros sobre Emprestimos Pagos ( - )	-6.121	-27,23%	-1.417	-3,01%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.246	58,93%	12.030	25,57%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-15.365	-68,36%	-9.967	-21,18%
6.02.01	Ativos Imobilizados	-12.851	-57,18%	-4.070	-8,65%
6.02.02	Ativos Intangíveis	-2.514	-11,19%	-5.897	-12,53%
6.02.03	Dividendos/Lucros Recebidos de Sociedades Controladas	0	-	0	-
6.02.04	Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8.659	-38,53%	-8.739	-18,57%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	12.605	56,08%	14.917	31,70%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-20.751	-92,33%	-23.762	-50,50%
6.03.03	Dividendos/Lucros Distribuídos	0	-	106	0,23%
6.03.04	Ações em Tesouraria	-513	-2,28%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.548	-6,89%	28.350	60,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42.409	188,69%	41.396	87,97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	40.861	181,80%	69.746	148,22%