DOTZ S.A. (DOTZ3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 27/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - DOTZ3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-19.995	100,00%	-88.424	100,00%	-92.222	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10.059	-50,31%	-28.335	32,04%	-56.990	61,80%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-16.485	82,45%	-60.365	68,27%	-94.411	102,37%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	28.832	-144,20%	29.140	-32,95%	23.172	-25,13%
6.01.01.03	Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível	46	-0,23%	5	-0,01%	0	-
6.01.01.04	Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais	-1.934	9,67%	-109	0,12%	4.038	-4,38%
6.01.01.05	Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	-993	4,97%	592	-0,67%	738	-0,80%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Depreciação sobre arrendamento	367	-1,84%	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho (perda) decorrente de ganho de capital - repactuação de dívida	-5.680	28,41%	-10.872	12,30%	0	-
6.01.01.09	Juros, derivativos, variações cambiais e monetárias	1.662	-8,31%	0	-	10.322	-11,19%
6.01.01.10	Perda com envio de SMS	1.886	-9,43%	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com juros sobre aplicação financeira	-6.402	32,02%	-16.018	18,11%	-1.070	1,16%
6.01.01.12	Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos	1.190	-5,95%	1.810	-2,05%	221	-0,24%
6.01.01.13	Créditos extemporâneos de PIS e Cofins	-9.483	47,43%	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre empréstimos e financiamentos	12.464	-62,34%	15.764	-17,83%	0	-
6.01.01.15	Juros sobre aquisições de participação societária	2.396	-11,98%	2.408	-2,72%	0	-
6.01.01.16	Amortização do custo de captação	689	-3,45%	943	-1,07%	0	-
6.01.01.17	Juros sobre contas a pagar	1.504	-7,52%	8.367	-9,46%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17.619	88,12%	-45.931	51,94%	-29.009	31,46%
6.01.02.01	Contas a receber	7.445	-37,23%	1.260	-1,42%	902	-0,98%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	9.947	-49,75%	908	-1,03%	1.845	-2,00%
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores	633	-3,17%	-1.204	1,36%	-175	0,19%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	1.980	-9,90%	-159	0,18%	-2.173	2,36%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	196	-0,98%	-608	0,69%	1.316	-1,43%
6.01.02.06	Partes relacionadas	-1.292	6,46%	626	-0,71%	-1.153	1,25%
6.01.02.07	Outros créditos	-35	0,18%	253	-0,29%	834	-0,90%
6.01.02.08	Fornecedores	-9.888	49,45%	-5.463	6,18%	-1.252	1,36%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	217	-1,09%	679	-0,77%	610	-0,66%
6.01.02.10	Obrigações tributárias	-923	4,62%	-3.089	3,49%	-5.823	6,31%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	176	-0,88%	-10.883	12,31%	10.619	-11,51%
6.01.02.12	Receitas diferidas e prêmios a distribuir	-16.779	83,92%	-8.307	9,39%	-15.337	16,63%
6.01.02.14	Outras obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Instrumentos Financeiros Derivativos	-112	0,56%	-1.001	1,13%	0	-
6.01.02.17	Contas a Pagar	-9.184	45,93%	-18.943	21,42%	-19.222	20,84%
6.01.03	Outros	-12.435	62,19%	-14.158	16,01%	-6.223	6,75%
6.01.03.01	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2	0,01%	-138	0,16%	-784	0,85%
6.01.03.03	Juros s/ ativos e passivos pagos	-12.433	62,18%	-14.020	15,86%	-5.439	5,90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	7.530	-37,66%	-24.000	27,14%	-69.773	75,66%
6.02.01	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-14.867	74,35%	-19.331	21,86%	-28.229	30,61%
6.02.02	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-	1.380	-1,50%
6.02.03	Aquisição de subsidiária, líquido do caixa e equivalente de caixa	0	-	0	-	-20.779	22,53%
6.02.04	Contas a pagar por aquisição	-4.523	22,62%	-3.936	4,45%	-10.193	11,05%
6.02.05	Adição de aplicação financeira	26.920	-134,63%	-733	0,83%	-11.952	12,96%
6.02.06	Adições em Imobolizado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-31.994	160,01%	-3.246	3,67%	62.644	-67,93%
6.03.01	Capital de giro/risco sacado	-12.954	64,79%	-5.288	5,98%	7.136	-7,74%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	10.000	-50,01%	55.307	-62,55%	63.781	-69,16%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento financiamento para aquisição de participação em subsidiária	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Emissão de debêntures (líquido de custo de emissão)	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Captação de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-	1.662	-1,80%
6.03.08	Pagamentos exercício de Bônus de Subscrição	0	-	0	-	8.707	-9,44%
6.03.09	Pagamentos de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Integralização de capital e Reserva de capital	0	-	0	-	1.278	-1,39%
6.03.11	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-28.748	143,78%	-52.973	59,91%	-13.480	14,62%
6.03.12	Recompra de Ações	0	-	0	-	-6.444	6,99%
6.03.13	Efeitos de variações cambiais no caixa e equivalentes de caixa	0	-	0	-	4	0,00%
6.03.14	Custo de captação de empréstimos e financiamentos / debêntures	-292	1,46%	-292	0,33%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44.459	222,35%	-115.670	130,81%	-99.351	107,73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.877	-254,45%	166.547	-188,35%	265.898	-288,32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6.418	-32,10%	50.877	-57,54%	166.547	-180,59%