DOTZ S.A. (DOTZ3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 13/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - DOTZ3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -22.566 | 100,00% | -62.699 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.518 | -6,73% | -23.518 | 37,51% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -15.865 | 70,30% | -51.993 | 82,92% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 21.221 | -94,04% | 21.908 | -34,94% |
6.01.01.03 | Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais | -17 | 0,08% | -205 | 0,33% |
6.01.01.04 | Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | -1.025 | 4,54% | 518 | -0,83% |
6.01.01.05 | Ganho com juros sobre aplicação financeira | -5.051 | 22,38% | -2.465 | 3,93% |
6.01.01.06 | Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos | 649 | -2,88% | 1.973 | -3,15% |
6.01.01.07 | Ganho (perda) decorrente de ganho de capital | -4.132 | 18,31% | -10.872 | 17,34% |
6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros, variações cambiais e monetárias | 4.743 | -21,02% | 5.914 | -9,43% |
6.01.01.11 | Resultado de valor justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Outros ajustes ao lucro | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível | 46 | -0,20% | 5 | -0,01% |
6.01.01.14 | Créditos extemporâneos de PIS e Cofins | -8.533 | 37,81% | 0 | - |
6.01.01.15 | Depreciação sobre arrendamento | 249 | -1,10% | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 9.233 | -40,92% | 11.699 | -18,66% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.041 | 62,22% | -27.184 | 43,36% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber | 12.903 | -57,18% | 4.640 | -7,40% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 4.947 | -21,92% | 267 | -0,43% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | 293 | -1,30% | -821 | 1,31% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 | - | -159 | 0,25% |
6.01.02.06 | Despesas antecipadas | -981 | 4,35% | 240 | -0,38% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -1.342 | 5,95% | -1.160 | 1,85% |
6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -81 | 0,36% | -961 | 1,53% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -16.946 | 75,10% | -13.840 | 22,07% |
6.01.02.10 | Adiantamento de clientes | -24 | 0,11% | 243 | -0,39% |
6.01.02.11 | Obrigações tributárias | -1.845 | 8,18% | -1.139 | 1,82% |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 6.717 | -29,77% | -1.650 | 2,63% |
6.01.02.13 | Receitas diferidas e prêmios a distribuir | -10.898 | 48,29% | -4.145 | 6,61% |
6.01.02.14 | Outros ativos e passivos | -6.784 | 30,06% | -8.699 | 13,87% |
6.01.03 | Outros | -10.043 | 44,51% | -11.997 | 19,13% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -126 | 0,56% | -814 | 1,30% |
6.01.03.02 | Juros s/ ativos e passivos pagos | -9.917 | 43,95% | -11.183 | 17,84% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.341 | -5,94% | -31.033 | 49,50% |
6.02.01 | Adição de aplicação financeira | 14.692 | -65,11% | -11.893 | 18,97% |
6.02.02 | Resgate de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Contas a Pagar Aquisições | -3.808 | 16,87% | -3.936 | 6,28% |
6.02.04 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aumento de capital em subsidiária | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa adquirido na aquisição de controle | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível | -9.199 | 40,76% | -15.204 | 24,25% |
6.02.09 | Adições em imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Adições no direito de uso - arrendamento | -344 | 1,52% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -17.747 | 78,64% | -1.600 | 2,55% |
6.03.01 | Capital de giro/risco sacado | -7.732 | 34,26% | -7.318 | 11,67% |
6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 10.000 | -44,31% | 51.013 | -81,36% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -20.295 | 89,94% | -45.295 | 72,24% |
6.03.04 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Custo de captação de empréstimos e financiamentos | 280 | -1,24% | 0 | - |
6.03.06 | Integralização de capital e Reserva de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Bônus de subscrição | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -38.972 | 172,70% | -95.332 | 152,05% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50.877 | -225,46% | 166.547 | -265,63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11.905 | -52,76% | 71.215 | -113,58% |