DOTZ S.A. (DOTZ3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DOTZ3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-22.752	100,00%	-61.939	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.542	-19,96%	-21.040	33,97%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	-16.241	71,38%	-34.145	55,13%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	14.173	-62,29%	14.656	-23,66%
6.01.01.03	Constituição (reversão) de provisão para demandas judiciais	-1.805	7,93%	-92	0,15%
6.01.01.04	Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	159	-0,70%	433	-0,70%
6.01.01.05	Ganho com juros sobre aplicação financeira	-1.715	7,54%	-1.413	2,28%
6.01.01.06	Ganho (perda) decorrente de operações com derivativos	506	-2,22%	1.688	-2,73%
6.01.01.07	Ganho (perda) decorrente de ganho de capital	-1.354	5,95%	-10.872	17,55%
6.01.01.08	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros, variações cambiais e monetárias	10.773	-47,35%	8.705	-14,05%
6.01.01.11	Resultado de valor justo	0	-	0	-
6.01.01.12	Outros ajustes ao lucro	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda na alienação/baixa de imobilizado e intangível	46	-0,20%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-19.570	86,01%	-33.203	53,61%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	6.775	-29,78%	1.583	-2,56%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-1.610	7,08%	-2.682	4,33%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	238	-1,05%	30	-0,05%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	1.980	-8,70%	0	-
6.01.02.06	Despesas antecipadas	334	-1,47%	271	-0,44%
6.01.02.07	Partes relacionadas	-1.463	6,43%	-420	0,68%
6.01.02.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	-48	0,21%	-874	1,41%
6.01.02.09	Fornecedores	-13.171	57,89%	-12.781	20,63%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	-203	0,89%	-19	0,03%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	-1.486	6,53%	-470	0,76%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	2.180	-9,58%	-7.128	11,51%
6.01.02.13	Receitas diferidas e prêmios a distribuir	-10.183	44,76%	-1.005	1,62%
6.01.02.14	Outros ativos e passivos	-2.913	12,80%	-9.708	15,67%
6.01.03	Outros	-7.724	33,95%	-7.696	12,43%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-2	0,00%
6.01.03.02	Juros s/ ativos e passivos pagos	-7.724	33,95%	-7.694	12,42%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2.830	-12,44%	-22.628	36,53%
6.02.01	Adição de aplicação financeira	-34.761	152,78%	-12.373	19,98%
6.02.02	Resgate de aplicação financeira	47.044	-206,77%	1.400	-2,26%
6.02.03	Contas a pagar por aquisição	-3.124	13,73%	-795	1,28%
6.02.04	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de subsidiária, líquido do caixa e equivalente de caixa	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível	-6.329	27,82%	-10.860	17,53%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21.689	95,33%	1.159	-1,87%
6.03.01	Capital de giro/risco sacado	-4.658	20,47%	-7.972	12,87%
6.03.02	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	46.147	-74,50%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-17.124	75,26%	-37.016	59,76%
6.03.04	Juros pagos	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.06	Integralização de capital e Reserva de capital	0	-	0	-
6.03.07	Custo de Captação de Empréstimos e Financiamentos	93	-0,41%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	3	0,00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-41.611	182,89%	-83.405	134,66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50.877	-223,62%	166.547	-268,89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9.266	-40,73%	83.142	-134,23%