DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - DTCY4
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -163 | 100,00% | 1.003 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -280 | 171,78% | -496 | -49,45% |
6.01.01.01 | Prejuízo do Exercício | -848 | 520,25% | -328 | -32,70% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 541 | -331,90% | 1.046 | 104,29% |
6.01.01.03 | Baixa de divida tributária prescrita | 0 | - | -1.314 | -131,01% |
6.01.01.04 | Baixa de juros e multa sobre divida prescrita | 0 | - | -836 | -83,35% |
6.01.01.05 | Juros Bancários | 27 | -16,56% | 379 | 37,79% |
6.01.01.06 | Baixa de creditos tributários | 0 | - | 557 | 55,53% |
6.01.01.07 | Baixa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Atualização do valor do precatório | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Valor residual do Ativo Intangível baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa do ativo mantido para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixa de bens e direitos de uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Baixa ISS a restituir | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Perda (ganho) na venda do ativo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 117 | -71,78% | 1.499 | 149,45% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -632 | 387,73% | 309 | 30,81% |
6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 102 | -62,58% | -11 | -1,10% |
6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 5 | -3,07% | -1 | -0,10% |
6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 1.130 | 112,66% |
6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | 0 | - | -66 | -6,58% |
6.01.02.06 | IRPJ e CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 90 | -55,21% | 28 | 2,79% |
6.01.02.08 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 388 | -238,04% | -206 | -20,54% |
6.01.02.09 | Impostos e Contibuições a Recolher | -146 | 89,57% | 326 | 32,50% |
6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -13 | 7,98% | 178 | 17,75% |
6.01.02.11 | IRPJ e CSSL diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Obrigações com Acionistas | 300 | -184,05% | 0 | - |
6.01.02.14 | Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Adiantamento de Clientes | 23 | -14,11% | -188 | -18,74% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 133 | 13,26% |
6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Venda do Ativo disponível para venda | 0 | - | -27 | -2,69% |
6.02.04 | Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 160 | 15,95% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -166 | 101,84% | -535 | -53,34% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | -139 | 85,28% | -92 | -9,17% |
6.03.02 | Pagamento de juros s/ empréstimos e financ. | -27 | 16,56% | -443 | -44,17% |
6.03.03 | Obtenção de Empréstimos e Fianciamentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -329 | 201,84% | 601 | 59,92% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 890 | -546,01% | 501 | 49,95% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 561 | -344,17% | 1.102 | 109,87% |