DEXCO S.A. (DXCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - DXCO3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 463.310 | 100,00% | 369.781 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.018.942 | 219,93% | 799.521 | 216,21% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 150.951 | 32,58% | 372.803 | 100,82% |
6.01.01.02 | Depreciação, amortização e exaustão | 622.845 | 134,43% | 549.400 | 148,57% |
6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -340.538 | -73,50% | -490.412 | -132,62% |
6.01.01.04 | Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 593.629 | 128,13% | 412.843 | 111,65% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 51.499 | 11,12% | -130.759 | -35,36% |
6.01.01.06 | Provisões / reversões, baixa de ativos | -70.510 | -15,22% | 68.744 | 18,59% |
6.01.01.07 | Impairment no contas a receber de clientes | 9.925 | 2,14% | 11.924 | 3,22% |
6.01.01.08 | Exclusão ICMS base PIS e COFINS | -3.536 | -0,76% | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado das vendas de fazendas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros de arrendamentos | 4.677 | 1,01% | 4.978 | 1,35% |
6.01.01.11 | Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisões para contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -156.042 | -33,68% | -22.445 | -6,07% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber de clientes | -262.295 | -56,61% | 81.322 | 21,99% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução de estoques | -84.538 | -18,25% | -39.599 | -10,71% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução demais ativos | 26.061 | 5,62% | -11.456 | -3,10% |
6.01.02.04 | Aumento (redução) de fornecedores | -23.918 | -5,16% | -134.251 | -36,31% |
6.01.02.05 | Aumento (redução) de obrigações com pessoal | -4.248 | -0,92% | 15.811 | 4,28% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) contas a pagar | 101.710 | 21,95% | 69.493 | 18,79% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) impostos e contribuições | -2.290 | -0,49% | -37.086 | -10,03% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) demais passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recuperar | 78.456 | 16,93% | 65.373 | 17,68% |
6.01.02.10 | Depósitos vinculados | 3.228 | 0,70% | 44.429 | 12,01% |
6.01.02.11 | Participações estatutárias | -7.239 | -1,56% | -10.418 | -2,82% |
6.01.02.12 | Provisões para contingências | 19.031 | 4,11% | -66.063 | -17,87% |
6.01.03 | Outros | -399.590 | -86,25% | -407.295 | -110,14% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -132.368 | -28,57% | -44.705 | -12,09% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -267.222 | -57,68% | -362.590 | -98,06% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -870.022 | -187,78% | -573.952 | -155,21% |
6.02.01 | Investimentos em ativo imobilizado | -345.833 | -74,64% | -291.531 | -78,84% |
6.02.02 | Investimentos em ativo intangível | -6.395 | -1,38% | -45.650 | -12,35% |
6.02.03 | Investimentos em ativo biológico | -332.589 | -71,79% | -150.144 | -40,60% |
6.02.07 | Recebimento pela venda de imobilizado | 10.942 | 2,36% | 6.000 | 1,62% |
6.02.15 | Aporte/ aumento de capital | -189.189 | -40,83% | 0 | - |
6.02.16 | Aquisição de controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.17 | Títulos e valores mobiliários | -6.958 | -1,50% | -92.627 | -25,05% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -328.146 | -70,83% | 77.615 | 20,99% |
6.03.01 | Ingressos de financiamentos | 413.050 | 89,15% | 1.001.036 | 270,71% |
6.03.02 | Amortização do valor principal de financiamentos | -921 | -0,20% | -540.869 | -146,27% |
6.03.03 | Amortização de passivos de arrendamento | -70.496 | -15,22% | -61.086 | -16,52% |
6.03.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio | -45 | -0,01% | -248.740 | -67,27% |
6.03.05 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de derivativos de dívida | -69.734 | -15,05% | -72.726 | -19,67% |
6.03.07 | Amortização de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Amortização do valor principal de debêntures | -600.000 | -129,50% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 14.895 | 3,21% | 2.942 | 0,80% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -719.963 | -155,40% | -123.614 | -33,43% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.785.454 | 601,21% | 1.771.730 | 479,13% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.065.491 | 445,81% | 1.648.116 | 445,70% |