DEXCO S.A. (DXCO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 06/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - DXCO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	871.732	100,00%	735.471	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1.575.750	180,76%	1.315.976	178,93%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	318.178	36,50%	662.500	90,08%
6.01.01.02	Depreciação, amortização e exaustão	928.743	106,54%	795.028	108,10%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-495.174	-56,80%	-696.032	-94,64%
6.01.01.04	Juros, variações cambiais e monetárias líquidas	772.232	88,59%	642.557	87,37%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-6.176	-0,71%	-188.970	-25,69%
6.01.01.06	Provisões, reversões e baixas de ativos	40.625	4,66%	82.788	11,26%
6.01.01.07	Impairment no contas a receber de clientes	13.986	1,60%	10.248	1,39%
6.01.01.08	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	-3.536	-0,41%	0	-
6.01.01.09	Resultado das vendas de fazendas	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros de arrendamentos	6.872	0,79%	7.857	1,07%
6.01.01.11	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-267.672	-30,71%	-76.165	-10,36%
6.01.02.01	(Aumento) redução de contas a receber de clientes	-367.628	-42,17%	221.893	30,17%
6.01.02.02	(Aumento) redução de estoques	-47.482	-5,45%	-14.764	-2,01%
6.01.02.03	(Aumento) redução demais ativos	3.144	0,36%	-15.771	-2,14%
6.01.02.04	Aumento (redução) de fornecedores	49.058	5,63%	-262.610	-35,71%
6.01.02.05	Aumento (redução) de obrigações com pessoal	38.284	4,39%	49.270	6,70%
6.01.02.06	Aumento (redução) contas a pagar	-14.936	-1,71%	76.417	10,39%
6.01.02.07	Aumento (redução) impostos e contribuições	-28.748	-3,30%	-19.165	-2,61%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recuperar	154.644	17,74%	-57.859	-7,87%
6.01.02.10	Depósitos vinculados	-14.839	-1,70%	45.540	6,19%
6.01.02.11	Participações estatutárias	-18.948	-2,17%	-10.721	-1,46%
6.01.02.12	Provisões para contingências	-20.221	-2,32%	-88.395	-12,02%
6.01.03	Outros	-436.346	-50,06%	-504.340	-68,57%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-95.966	-11,01%	-56.480	-7,68%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-340.380	-39,05%	-447.860	-60,89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.586.779	-182,03%	-913.984	-124,27%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado	-507.893	-58,26%	-514.752	-69,99%
6.02.02	Investimentos em ativo intangível	-9.671	-1,11%	-76.106	-10,35%
6.02.03	Investimentos em ativo biológico	-458.411	-52,59%	-237.137	-32,24%
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	37.064	4,25%	7.000	0,95%
6.02.08	Aplicações financeiras	-689.400	-79,08%	0	-
6.02.09	Resgate de aplicações financeiras	237.679	27,27%	0	-
6.02.15	Aporte/ aumento de capital	-189.189	-21,70%	0	-
6.02.17	Títulos e valores mobiliários	-6.958	-0,80%	-92.989	-12,64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-385.848	-44,26%	15.857	2,16%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	413.050	47,38%	1.001.036	136,11%
6.03.02	Amortização do valor principal de financiamentos	-1.509	-0,17%	-541.052	-73,57%
6.03.03	Amortização de passivos de arrendamento	-105.132	-12,06%	-92.222	-12,54%
6.03.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio	-49	-0,01%	-248.769	-33,82%
6.03.05	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de derivativos de dívida	-92.208	-10,58%	-103.136	-14,02%
6.03.08	Amortização do valor principal de debêntures	-600.000	-68,83%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	8.961	1,03%	9.453	1,29%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.091.934	-125,26%	-153.203	-20,83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.785.454	319,53%	1.771.730	240,90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.693.520	194,27%	1.618.527	220,07%