ELECTRO ACO ALTONA S.A. (EALT4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EALT4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	56.353	100,00%	40.887	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	79.282	140,69%	50.678	123,95%
6.01.01.01	Lucro Liquido Periodo	45.859	81,38%	27.209	66,55%
6.01.01.02	Provisão para Contingências	-157	-0,28%	1.562	3,82%
6.01.01.03	Encargos de Emprestimos e Financiamentos	14.831	26,32%	4.149	10,15%
6.01.01.04	Ações Eletrobrás	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	18.077	32,08%	15.410	37,69%
6.01.01.06	Baixa imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	IR e CSLL Diferidos	119	0,21%	-803	-1,96%
6.01.01.08	Provisão realização de crédito	0	-	0	-
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	0	-	0	-
6.01.01.10	Efeitos de instrumentos financeiros	167	0,30%	3.088	7,55%
6.01.01.11	Baixa imobilizados	0	-	0	-
6.01.01.12	Efeito de instrumentos financeiros derivativos	50	0,09%	63	0,15%
6.01.01.13	Resultado da equivalência patrimonial	336	0,60%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22.929	-40,69%	-9.791	-23,95%
6.01.02.01	Contas a Receber	-21.211	-37,64%	-16.331	-39,94%
6.01.02.02	Estoques	-16.158	-28,67%	-9.237	-22,59%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-7.416	-13,16%	-8.651	-21,16%
6.01.02.04	Depositos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-7.951	-14,11%	1.141	2,79%
6.01.02.06	Fornecedores	4.937	8,76%	7.161	17,51%
6.01.02.07	Obrigações Tributarias	1.981	3,52%	-1.213	-2,97%
6.01.02.08	Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.681	17,18%	10.289	25,16%
6.01.02.09	Outros Passivos	14.845	26,34%	7.050	17,24%
6.01.02.10	Partes Relacionadas	-1.637	-2,90%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-22.754	-40,38%	-26.924	-65,85%
6.02.01	Adição imobilizado e Intangivel	-21.571	-38,28%	-26.937	-65,88%
6.02.02	Baixas Imobilizado	-2.270	-4,03%	-1.981	-4,85%
6.02.03	Investimentos Diversos	722	1,28%	1.801	4,40%
6.02.04	Variações em aplicações financeiras	365	0,65%	193	0,47%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-33.542	-59,52%	-20.615	-50,42%
6.03.01	Liquidação Emprestimos e Financiamentos	-66.135	-117,36%	-79.029	-193,29%
6.03.02	Captações de Emprestimos e Financiamentos	42.756	75,87%	66.154	161,80%
6.03.03	Pagamentos Dividendos e JSCP	-10.163	-18,03%	-7.740	-18,93%
6.03.04	Destinação deliberada em AGE de janeiro de 2022	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	57	0,10%	-6.652	-16,27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14.899	26,44%	12.611	30,84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	14.956	26,54%	5.959	14,57%