ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (ECOR3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ECOR3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.784.841	100,00%	2.499.720	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.899.653	140,03%	3.063.121	122,54%
6.01.01.01	Lucro Líquido do período	774.646	27,82%	467.058	18,68%
6.01.01.02	Lucro/(Prejuízo) das operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	697.636	25,05%	568.694	22,75%
6.01.01.04	Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível	20.090	0,72%	7.784	0,31%
6.01.01.05	Capitalização de juros	-240.273	-8,63%	-199.200	-7,97%
6.01.01.06	Encargos financeiros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	1.644.717	59,06%	1.343.717	53,75%
6.01.01.07	Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias	74.749	2,68%	102.983	4,12%
6.01.01.08	Provisão e atualização da provisão para manunteção	125.777	4,52%	114.100	4,56%
6.01.01.09	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD	2.650	0,10%	-210	-0,01%
6.01.01.10	Obrigações e variação monetária com Poder Concedente	195.093	7,01%	194.016	7,76%
6.01.01.11	Atualização monetária dos depósitos judiciais	-5.770	-0,21%	-7.108	-0,28%
6.01.01.12	Tributos diferidos	34.562	1,24%	59.211	2,37%
6.01.01.13	Provisão para imposto de renda e contribuição social	585.138	21,01%	446.301	17,85%
6.01.01.14	Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva	-17.821	-0,64%	-15.683	-0,63%
6.01.01.15	Atualização monetária aquisição/venda participação	-536	-0,02%	-1.534	-0,06%
6.01.01.16	Impairment de ativos	0	-	0	-
6.01.01.17	Atualização monetária e Provisão Outras Contas a Pagar	3.092	0,11%	14.984	0,60%
6.01.01.18	Provisão direito reequilibrio Ecosul	0	-	-44.990	-1,80%
6.01.01.19	Provisão e atual. monetária: Acordo Leniência/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC	11.741	0,42%	13.423	0,54%
6.01.01.20	Atualização monetária, AVP e amortização do Ativo sujeito a indenização	-5.838	-0,21%	-425	-0,02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1.114.812	-40,03%	-563.401	-22,54%
6.01.02.01	Clientes	-45.050	-1,62%	-134.310	-5,37%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-25.027	-0,90%	-986	-0,04%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-17.215	-0,62%	3.620	0,14%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-4.103	-0,15%	-916	-0,04%
6.01.02.05	Outros créditos	-84.520	-3,04%	-83.708	-3,35%
6.01.02.06	Fornecedores, FIDC e risco sacado	-85.486	-3,07%	86.151	3,45%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	27.761	1,00%	24.963	1,00%
6.01.02.08	Partes relacionadas	-28.484	-1,02%	53.545	2,14%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-5.820	-0,21%	8.667	0,35%
6.01.02.10	Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias	-41.358	-1,49%	-28.463	-1,14%
6.01.02.11	Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras	-130.088	-4,67%	-86.145	-3,45%
6.01.02.12	Pagamento de Obrigações com Poder Concedente	-106.932	-3,84%	-103.441	-4,14%
6.01.02.13	Outras contas a pagar	8.601	0,31%	58.005	2,32%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-545.169	-19,58%	-318.851	-12,76%
6.01.02.15	Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC	-31.922	-1,15%	-41.532	-1,66%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.979.308	-178,80%	-4.161.386	-166,47%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-157.296	-5,65%	-167.987	-6,72%
6.02.02	Aquisição de intangível	-2.423.282	-87,02%	-3.658.394	-146,35%
6.02.03	Aplicações financeiras	-2.436.790	-87,50%	-347.281	-13,89%
6.02.04	Aplicações financeiras - conta reserva	22.366	0,80%	-1.272	-0,05%
6.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em controladas - aportes de capital	0	-	0	-
6.02.07	Investimento em controladas - redução de capital	0	-	0	-
6.02.08	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-
6.02.09	Efeito de pagamento/recebimento por venda participação	15.694	0,56%	13.548	0,54%
6.02.10	Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes	0	-	0	-
6.02.11	Aquisição de participação	0	-	0	-
6.02.12	Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	74.348	2,67%	3.031.320	121,27%
6.03.01	Dividendos pagos	-135.271	-4,86%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-2.990.969	-107,40%	-1.692.861	-67,72%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	-1.470.656	-52,81%	-1.237.381	-49,50%
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	4.762.499	171,02%	6.039.904	241,62%
6.03.05	Pagamento de Obrigações com Poder Concedente	-80.921	-2,91%	-77.178	-3,09%
6.03.06	Partes relacionadas - mútuos	0	-	0	-
6.03.07	Aporte de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101	-10.334	-0,37%	-9.914	-0,40%
6.03.09	Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options	0	-	0	-
6.03.10	Programa de Recuperação Fiscal - REFIS	0	-	0	-
6.03.11	Aporte de Capital não controladores	0	-	8.750	0,35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.120.119	-76,13%	1.369.654	54,79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3.524.241	126,55%	1.379.459	55,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.404.122	50,42%	2.749.113	109,98%