GRANJA FARIA S.A. (EGGY3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EGGY3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	445.804	100,00%	274.888	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	518.130	116,22%	363.259	132,15%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	182.058	40,84%	224.728	81,75%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	203.519	45,65%	155.374	56,52%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	17.146	3,85%	35.151	12,79%
6.01.01.04	Constituição (baixas) de passivos contingentes	0	-	4.691	1,71%
6.01.01.05	Impairment de ativo financeiro	1.530	0,34%	1.356	0,49%
6.01.01.06	Juros sobre financiamentos provisionados	94.998	21,31%	88.379	32,15%
6.01.01.07	Ganho em compra vantajosa	-1.002	-0,22%	-39.214	-14,27%
6.01.01.08	Ajustes a valor presente	-892	-0,20%	-109.140	-39,70%
6.01.01.09	Resultado na alienação do ativo imobilizado e biológico	13.643	3,06%	1.934	0,70%
6.01.01.10	Juros sobre obrigações em aquisição de empresas	7.130	1,60%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22.950	-5,15%	-81.799	-29,76%
6.01.02.01	Contas a receber	-20.196	-4,53%	-59.860	-21,78%
6.01.02.02	Estoques	-18.404	-4,13%	-48.120	-17,51%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-18.302	-4,11%	22.497	8,18%
6.01.02.04	Outros créditos	-26.517	-5,95%	33.760	12,28%
6.01.02.05	Fornecedores	4.382	0,98%	25.411	9,24%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas	6.145	1,38%	2.472	0,90%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	13.586	3,05%	-77.091	-28,04%
6.01.02.08	Outras contas a pagar	36.356	8,16%	19.132	6,96%
6.01.02.09	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-49.376	-11,08%	-6.572	-2,39%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-49.376	-11,08%	-6.572	-2,39%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-345.515	-77,50%	-211.300	-76,87%
6.02.01	Adições do ativo imobilizado e biológico	-218.940	-49,11%	-266.351	-96,89%
6.02.02	Valor pago em aquisição de controladas	-111.580	-25,03%	55.967	20,36%
6.02.03	Adições de intangíveis	-246	-0,06%	-916	-0,33%
6.02.04	Venda de ativo imobilizado	-14.749	-3,31%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-238.949	-53,60%	-94.574	-34,40%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	258.000	93,86%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-166.898	-37,44%	-281.997	-102,59%
6.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-70.801	-15,88%	-69.524	-25,29%
6.03.04	Pagamento de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.06	Transações com partes relacionadas	-1.250	-0,28%	-1.053	-0,38%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-138.660	-31,10%	-30.986	-11,27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	200.535	44,98%	65.825	23,95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	61.875	13,88%	34.839	12,67%