ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 05/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EGIE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.293.987	100,00%	3.353.315	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4.137.931	125,62%	3.773.643	112,53%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	4.467.904	135,64%	3.251.429	96,96%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-495.583	-15,05%	-775.707	-23,13%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	783.324	23,78%	690.923	20,60%
6.01.01.04	Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida	-30.957	-0,94%	-1.139.892	-33,99%
6.01.01.05	Juros e variação monetária	1.330.952	40,41%	1.353.425	40,36%
6.01.01.06	Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público)	536.267	16,28%	425.753	12,70%
6.01.01.07	Alienação de participação societária em controlada em conjunto	-1.336.133	-40,56%	0	-
6.01.01.08	Alienação de subsidiária	9.180	0,28%	1.289.063	38,44%
6.01.01.09	Repactuação do risco hidrológico	0	-	-239.297	-7,14%
6.01.01.10	Remuneração de ativo financeiro de concessão	-364.952	-11,08%	-359.375	-10,72%
6.01.01.11	Remuneração de ativo de contrato	-679.251	-20,62%	-633.611	-18,90%
6.01.01.12	Receita de construção de infraestrutura de transmissão	-147.962	-4,49%	-185.004	-5,52%
6.01.01.13	Perdas por ineficiência na construção	9.159	0,28%	16.457	0,49%
6.01.01.14	Perdas não realizadas em operações de trading, líquidos	9.243	0,28%	12.100	0,36%
6.01.01.15	Outros	46.740	1,42%	67.379	2,01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1.032.074	31,33%	722.952	21,56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	21.194	0,64%	118.350	3,53%
6.01.02.02	Crédito de imposto de renda e contribuição social	-69.642	-2,11%	23.129	0,69%
6.01.02.03	Depósitos vinculados e judiciais	18.667	0,57%	17.136	0,51%
6.01.02.04	Ativo financeiro de concessão	273.186	8,29%	264.225	7,88%
6.01.02.05	Ativo de contrato	497.886	15,11%	459.138	13,69%
6.01.02.06	Outros ativos	21.648	0,66%	-166.219	-4,96%
6.01.02.07	Fornecedores	-21.788	-0,66%	-669	-0,02%
6.01.02.08	Obrigações fiscais e regulatórias	-45.737	-1,39%	-17.047	-0,51%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas	1.837	0,06%	-22.113	-0,66%
6.01.02.10	Obrigações com benefícios de aposentadoria	-33.696	-1,02%	-37.209	-1,11%
6.01.02.11	Outros passivos	368.519	11,19%	84.231	2,51%
6.01.03	Outros	-1.876.018	-56,95%	-1.143.280	-34,09%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge	-969.297	-29,43%	-830.147	-24,76%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-906.721	-27,53%	-313.133	-9,34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4.084.700	-124,00%	-1.682.648	-50,18%
6.02.01	Dividendos recebidos de controladas em conjunto	815.000	24,74%	211.250	6,30%
6.02.02	Aumento de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Redução de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de subsidiárias	-2.361.046	-71,68%	0	-
6.02.05	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida	271.494	8,24%	0	-
6.02.06	Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto	2.766.468	83,99%	0	-
6.02.07	Recebimento pela alienação de subsidiária, líquido dos custos de venda	27.584	0,84%	50.934	1,52%
6.02.08	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada	-19.873	-0,60%	0	-
6.02.09	Variação de caixa e equivalente de caixa de subsidiária alienada	0	-	-107.999	-3,22%
6.02.10	Aplicação no imobilizado e no intangível	-4.899.075	-148,73%	-1.601.003	-47,74%
6.02.11	Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos	-84.904	-2,58%	-2.075	-0,06%
6.02.12	Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público)	-599.634	-18,20%	-233.049	-6,95%
6.02.13	Outros	-714	-0,02%	-706	-0,02%
6.02.14	Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto	0	-	0	-
6.02.15	Variação de caixa e equivalente de caixa de subsidiária alienada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-415.883	-12,63%	-821.303	-24,49%
6.03.01	Ingresso de instrumentos de dívida	2.503.760	76,01%	1.003.676	29,93%
6.03.02	Pagamento de instrumentos de dívida, líquidas de hedge	-1.788.706	-54,30%	-1.129.247	-33,68%
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, líquido de imposto de renda	-1.134.002	-34,43%	-1.617.159	-48,23%
6.03.04	Depósitos vinculados ao serviço da dívida	3.065	0,09%	-31.887	-0,95%
6.03.05	Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão	0	-	953.314	28,43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.206.596	-36,63%	849.364	25,33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.255.767	159,56%	2.235.887	66,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.049.171	122,93%	3.085.251	92,01%