ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (EGIE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 07/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EGIE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2.180.088	100,00%	2.438.098	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2.953.645	135,48%	2.546.046	104,43%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	3.572.950	163,89%	2.102.709	86,24%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-313.963	-14,40%	-455.354	-18,68%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	510.781	23,43%	458.503	18,81%
6.01.01.04	Reversão de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida	-30.957	-1,42%	-1.201.115	-49,26%
6.01.01.05	Juros e variação monetária	937.926	43,02%	1.066.724	43,75%
6.01.01.06	Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público)	361.691	16,59%	287.637	11,80%
6.01.01.07	Alienação de participação societária em controlada em conjunto	-1.336.730	-61,32%	0	-
6.01.01.08	Alienação de subsidiária	9.180	0,42%	1.289.063	52,87%
6.01.01.09	Repactuação do risco hidrológico	0	-	-239.297	-9,81%
6.01.01.10	Remuneração de ativo financeiro de concessão	-255.952	-11,74%	-254.018	-10,42%
6.01.01.11	Remuneração de ativo de contrato	-475.424	-21,81%	-420.536	-17,25%
6.01.01.12	Receita de construção de infraestrutura de transmissão	-82.016	-3,76%	-178.597	-7,33%
6.01.01.13	Perdas por ineficiência na construção	2.030	0,09%	16.458	0,68%
6.01.01.14	Perdas não realizadas em operações de trading, líquidas	13.083	0,60%	7.508	0,31%
6.01.01.15	Outros	41.046	1,88%	66.361	2,72%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	448.464	20,57%	623.150	25,56%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	109.567	5,03%	175.222	7,19%
6.01.02.02	Crédito de imposto de renda e contribuição social	-69.889	-3,21%	36.513	1,50%
6.01.02.03	Depósitos vinculados e judiciais	19.656	0,90%	1.773	0,07%
6.01.02.04	Ativo financeiro de concessão	180.514	8,28%	174.984	7,18%
6.01.02.05	Ativo de contrato	330.223	15,15%	284.661	11,68%
6.01.02.06	Outros ativos	-9.507	-0,44%	-17.493	-0,72%
6.01.02.07	Fornecedores	-57.285	-2,63%	-669	-0,03%
6.01.02.08	Obrigações fiscais e regulatórias	-27.591	-1,27%	-40.756	-1,67%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas	-18.823	-0,86%	-43.851	-1,80%
6.01.02.10	Obrigações com benefícios de aposentadoria	-22.333	-1,02%	-24.464	-1,00%
6.01.02.11	Outros passivos	13.932	0,64%	77.230	3,17%
6.01.03	Outros	-1.222.021	-56,05%	-731.098	-29,99%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge	-498.244	-22,85%	-471.235	-19,33%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-723.777	-33,20%	-259.863	-10,66%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2.366.968	-108,57%	-918.143	-37,66%
6.02.01	Dividendos recebidos de controladas em conjunto	517.500	23,74%	211.250	8,66%
6.02.02	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.03	Redução de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de subsidiárias	-2.361.046	-108,30%	0	-
6.02.05	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida	271.494	12,45%	0	-
6.02.06	Recebimento pela alienação de participação societária em controlada em conjunto	2.780.265	127,53%	0	-
6.02.07	Recebimento pela alienação de subsidiárias, líquido dos custos de venda	25.795	1,18%	50.934	2,09%
6.02.08	Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada	-19.873	-0,91%	0	-
6.02.09	Variação de caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada	0	-	-107.999	-4,43%
6.02.10	Aplicação no imobilizado e no intangível	-3.096.437	-142,03%	-914.616	-37,51%
6.02.11	Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos	-84.904	-3,89%	-2.075	-0,09%
6.02.12	Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público)	-399.518	-18,33%	-155.160	-6,36%
6.02.13	Outros	-244	-0,01%	-477	-0,02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-857.745	-39,34%	997.970	40,93%
6.03.01	Ingresso de instrumentos de dívida	253.652	11,63%	1.003.676	41,17%
6.03.02	Pagamento de instrumentos de dívida, líquido de hedge	-1.081.700	-49,62%	-897.698	-36,82%
6.03.03	Pagamento de imposto de renda de juros sobre o capital próprio	-21.351	-0,98%	0	-
6.03.04	Depósitos vinculados ao serviço da dívida	-8.346	-0,38%	-61.422	-2,52%
6.03.05	Aporte de capital de acionistas minoritários, líquido dos custos de emissão	0	-	953.414	39,10%
6.03.06	Outros	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.044.625	-47,92%	2.517.925	103,27%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.255.767	241,08%	2.235.887	91,71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.211.142	193,16%	4.753.812	194,98%