ELEKTRO REDES S.A. (EKTR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 22/10/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - EKTR3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.159.000 | 100,00% | 956.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.683.000 | 145,21% | 1.600.000 | 167,36% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 720.000 | 62,12% | 688.000 | 71,97% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 290.000 | 25,02% | 273.000 | 28,56% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 31.000 | 2,67% | 22.000 | 2,30% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 319.000 | 27,52% | 297.000 | 31,07% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 494.000 | 42,62% | 470.000 | 49,16% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -171.000 | -14,75% | -150.000 | -15,69% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -524.000 | -45,21% | -644.000 | -67,36% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -8.000 | -0,69% | -69.000 | -7,22% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -9.000 | -0,78% | 57.000 | 5,96% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -20.000 | -1,73% | -3.000 | -0,31% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 112.000 | 9,66% | -63.000 | -6,59% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -94.000 | -8,11% | -59.000 | -6,17% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | 5.000 | 0,43% | -15.000 | -1,57% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -85.000 | -7,33% | -74.000 | -7,74% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -314.000 | -27,09% | -267.000 | -27,93% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -41.000 | -3,54% | -37.000 | -3,87% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 74.000 | 6,38% | 60.000 | 6,28% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -4.000 | -0,35% | -3.000 | -0,31% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | -140.000 | -12,08% | -171.000 | -17,89% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -704.000 | -60,74% | -673.000 | -70,40% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -710.000 | -61,26% | -674.000 | -70,50% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -67.000 | -5,78% | -62.000 | -6,49% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 73.000 | 6,30% | 63.000 | 6,59% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -194.000 | -16,74% | 151.000 | 15,79% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 2.300.000 | 198,45% | 1.000.000 | 104,60% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -15.000 | -1,29% | -9.000 | -0,94% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -826.000 | -71,27% | -502.000 | -52,51% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 29.000 | 2,50% | 35.000 | 3,66% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -10.000 | -0,86% | -10.000 | -1,05% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 76.000 | 6,56% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -1.748.000 | -150,82% | -363.000 | -37,97% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 261.000 | 22,52% | 434.000 | 45,40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 657.000 | 56,69% | 527.000 | 55,13% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 918.000 | 79,21% | 961.000 | 100,52% |