ELEKTRO REDES S.A. (EKTR4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 23/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - EKTR4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 938.000 | 100,00% | 596.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.112.000 | 118,55% | 1.042.000 | 174,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 491.000 | 52,35% | 462.000 | 77,52% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 191.000 | 20,36% | 182.000 | 30,54% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 22.000 | 2,35% | 21.000 | 3,52% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 218.000 | 23,24% | 185.000 | 31,04% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 321.000 | 34,22% | 310.000 | 52,01% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -131.000 | -13,97% | -118.000 | -19,80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -174.000 | -18,55% | -446.000 | -74,83% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 49.000 | 5,22% | 100.000 | 16,78% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -90.000 | -9,59% | -80.000 | -13,42% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -36.000 | -3,84% | -25.000 | -4,19% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 310.000 | 33,05% | 8.000 | 1,34% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -68.000 | -7,25% | -43.000 | -7,21% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | 7.000 | 0,75% | -2.000 | -0,34% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -100.000 | -10,66% | -62.000 | -10,40% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -223.000 | -23,77% | -207.000 | -34,73% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | 17.000 | 1,81% | -32.000 | -5,37% |
| 6.01.02.10 | Renda de Aplicações Financeiras | 45.000 | 4,80% | 32.000 | 5,37% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -2.000 | -0,21% | -2.000 | -0,34% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | -83.000 | -8,85% | -133.000 | -22,32% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -444.000 | -47,33% | -455.000 | -76,34% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -446.000 | -47,55% | -462.000 | -77,52% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -49.000 | -5,22% | -34.000 | -5,70% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 51.000 | 5,44% | 41.000 | 6,88% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 111.000 | 11,83% | 367.000 | 61,58% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.600.000 | 170,58% | 1.000.000 | 167,79% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -14.000 | -1,49% | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -482.000 | -51,39% | -366.000 | -61,41% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 10.000 | 1,07% | 15.000 | 2,52% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -7.000 | -0,75% | -6.000 | -1,01% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -996.000 | -106,18% | -276.000 | -46,31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 605.000 | 64,50% | 508.000 | 85,23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 657.000 | 70,04% | 527.000 | 88,42% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.262.000 | 134,54% | 1.035.000 | 173,66% |