CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS (ELET3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 22/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ELET3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.142.346 | 100,00% | 3.026.239 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 515.926 | 16,42% | 1.371.312 | 45,31% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do IR e da CSLL | 1.175.331 | 37,40% | 3.328.477 | 109,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.964.812 | 62,53% | 1.797.589 | 59,40% |
| 6.01.01.03 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 1.548.803 | 49,29% | 1.880.335 | 62,13% |
| 6.01.01.04 | Receita RBSE | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros | 3.323.242 | 105,76% | 3.377.112 | 111,59% |
| 6.01.01.06 | Receita financeira - ativos de concessão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado da equivalência patrimonial | -1.276.208 | -40,61% | -1.139.565 | -37,66% |
| 6.01.01.08 | Receitas de Transmissão | -8.953.525 | -284,93% | -8.806.713 | -291,01% |
| 6.01.01.09 | Provisões (reversões) operacionais | 194.785 | 6,20% | -943.206 | -31,17% |
| 6.01.01.10 | Custo de Construção – Transmissão | 1.428.308 | 45,45% | 1.054.158 | 34,83% |
| 6.01.01.11 | Provisão para contrato oneroso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos | 758.911 | 24,15% | 900.897 | 29,77% |
| 6.01.01.13 | Provisão para perda com investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado na alienação de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) Aneel - CCC | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Taxa de fiscalização sobre recursos hídricos - TFRH | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Encargos sobre recursos de acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Instrumentos financeiros - derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Outras | 351.467 | 11,18% | -77.772 | -2,57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.037.698 | -64,85% | -834.545 | -27,58% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 164.463 | 5,23% | -153.163 | -5,06% |
| 6.01.02.02 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Direito de Ressarcimento | 529.940 | 16,86% | 134.074 | 4,43% |
| 6.01.02.04 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Estoque de combustível nuclear | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Ativo financeiro -Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Risco Hidrológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -1.299.361 | -41,35% | -788.678 | -26,06% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos | 0 | - | -49.500 | -1,64% |
| 6.01.02.11 | Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Obrigações com pessoal | -648.136 | -20,63% | -300.488 | -9,93% |
| 6.01.02.13 | Obrigações de ressarcimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Encargos setoriais | 33.044 | 1,05% | -12.762 | -0,42% |
| 6.01.02.15 | Passivos associados a ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros ativos e passivos operacionais | -817.648 | -26,02% | 335.972 | 11,10% |
| 6.01.03 | Outros | 4.664.118 | 148,43% | 2.489.472 | 82,26% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de encargos financeiros | -3.690.811 | -117,45% | -3.058.448 | -101,06% |
| 6.01.03.02 | Pagto.de encargos da Reserva Global de Reversão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Recebimento de receita anual permitida - RAP | 10.361.815 | 329,75% | 8.176.055 | 270,17% |
| 6.01.03.04 | Recebimento de indenizações do ativo financeiro - RBSE | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Recebimento de encargos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -914.106 | -29,09% | -1.019.898 | -33,70% |
| 6.01.03.07 | Pagamento de refinanciamento de impostos e contribuição - principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Recebto. de remuneração de investimento em part.societárias | 944.197 | 30,05% | 619.039 | 20,46% |
| 6.01.03.09 | Pagamento de previdência complementar | -227.846 | -7,25% | -290.050 | -9,58% |
| 6.01.03.10 | Pagamento de litígios | -1.404.087 | -44,68% | -1.496.157 | -49,44% |
| 6.01.03.11 | Cauções e depósitos vinculados | -405.044 | -12,89% | -441.069 | -14,57% |
| 6.01.03.12 | Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.13 | Pagamento de encargos financeiros - arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.14 | Efeito da Revisão Tarifária Periódica | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.15 | Provisões (reversões) operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.20 | Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.126.643 | -163,15% | 4.822.862 | 159,37% |
| 6.02.01 | Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital | -8.051 | -0,26% | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento de empréstimos e financiamentos | 5.882 | 0,19% | 749.945 | 24,78% |
| 6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado | -1.514.290 | -48,19% | -1.306.144 | -43,16% |
| 6.02.04 | Aquisição de ativo intangível | -136.253 | -4,34% | -48.021 | -1,59% |
| 6.02.05 | Infraestrutura da transmissão - ativo contratual | -1.450.565 | -46,16% | -1.037.778 | -34,29% |
| 6.02.06 | Aquisição/aporte de capital em participações societárias | -8.819 | -0,28% | -121.110 | -4,00% |
| 6.02.07 | Alienação de investimentos em participações societárias | 0 | - | 73.512 | 2,43% |
| 6.02.08 | Aplicações financeiras líquidas (TVM) | -2.106.401 | -67,03% | 4.793.909 | 158,41% |
| 6.02.09 | Recebimento de encargos (TVM) | 281.420 | 8,96% | 725.271 | 23,97% |
| 6.02.10 | Fluxo de caixa líquido na aquisição de investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa restrito | -216.121 | -6,88% | -122.380 | -4,04% |
| 6.02.12 | Recebimento de encargos financeiros | 27.560 | 0,88% | 145.618 | 4,81% |
| 6.02.13 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas | 0 | - | 952.036 | 31,46% |
| 6.02.14 | Outros | -1.005 | -0,03% | 18.004 | 0,59% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.881.704 | 219,00% | -7.159.661 | -236,59% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos obtidos / debentures obtidas | 16.923.438 | 538,56% | 853.898 | 28,22% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos e debentures - principal | -6.744.199 | -214,62% | -3.238.480 | -107,01% |
| 6.03.03 | Pagamento e remuneração aos acionistas | -1.291.679 | -41,11% | -768.615 | -25,40% |
| 6.03.04 | Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recurso da Reseva global de reversão para repasse - RGR | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de arrendamentos financeiros | -30.891 | -0,98% | -389.484 | -12,87% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | -134.774 | -4,45% |
| 6.03.08 | Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações | 0 | - | -224.740 | -7,43% |
| 6.03.09 | Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal | -1.974.965 | -62,85% | -1.433.737 | -47,38% |
| 6.03.10 | Recompra de ações | 0 | - | -1.823.729 | -60,26% |
| 6.03.11 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.897.407 | 155,85% | 689.440 | 22,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.046.371 | 415,18% | 10.739.126 | 354,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.943.778 | 571,03% | 11.428.566 | 377,65% |