ELETROMIDIA S.A. (ELMD3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ELMD3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 74.292 | 100,00% | 109.855 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 166.651 | 224,32% | 128.846 | 117,29% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | 29.068 | 39,13% | -24.306 | -22,13% |
6.01.01.02 | Encargos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 57.109 | 76,87% | 32.146 | 29,26% |
6.01.01.03 | Provisão para demandas judiciais | 1.477 | 1,99% | 3.484 | 3,17% |
6.01.01.04 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa | 2.687 | 3,62% | 667 | 0,61% |
6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 60.624 | 81,60% | 70.285 | 63,98% |
6.01.01.06 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 94 | 0,13% | 19.092 | 17,38% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Plano de opções de ações | 5.681 | 7,65% | 626 | 0,57% |
6.01.01.09 | Outros | 10.233 | 13,77% | 1.050 | 0,96% |
6.01.01.10 | Juros incorridos sobre aquisição de controladas | 2.594 | 3,49% | 5.400 | 4,92% |
6.01.01.11 | Provisão participação dos empregados nos lucros | 9.476 | 12,76% | 4.778 | 4,35% |
6.01.01.12 | Perda com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -12.392 | -16,68% | 15.624 | 14,22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11.955 | 16,09% | 34.256 | 31,18% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 92.085 | 123,95% | 42.153 | 38,37% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -9.658 | -13,00% | -6.943 | -6,32% |
6.01.02.03 | Adiantamentos | -3.235 | -4,35% | 4.091 | 3,72% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -106 | -0,14% | -1.379 | -1,26% |
6.01.02.05 | Outros créditos | 1.978 | 2,66% | 4.974 | 4,53% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -11.901 | -16,02% | 6.693 | 6,09% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas | -19.284 | -25,96% | -12.909 | -11,75% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 1.422 | 1,91% | 7.092 | 6,46% |
6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | -38.347 | -51,62% | -2.541 | -2,31% |
6.01.02.10 | Receitas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Outras obrigações | 471 | 0,63% | -5.833 | -5,31% |
6.01.02.12 | Partes Relacionadas | -1.470 | -1,98% | -1.142 | -1,04% |
6.01.03 | Outros | -104.314 | -140,41% | -53.247 | -48,47% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -15.405 | -20,74% | -3.992 | -3,63% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -88.909 | -119,68% | -49.255 | -44,84% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -53.763 | -72,37% | -104.595 | -95,21% |
6.02.01 | Pagamento de aquisição de controladas | -10.372 | -13,96% | -6.047 | -5,50% |
6.02.02 | Aquisições de imobilizado e intangível | -50.779 | -68,35% | -104.614 | -95,23% |
6.02.03 | Aplicação financeira restrita | 7.388 | 9,94% | 6.066 | 5,52% |
6.02.04 | Aquisição Moohb, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição Otima, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -171.908 | -231,40% | 134.705 | 122,62% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 796.236 | 1.071,77% | 227.840 | 207,40% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -921.294 | -1.240,10% | -91.013 | -82,85% |
6.03.03 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -6.675 | -8,98% | -3.149 | -2,87% |
6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de recursos da Oferta Publica de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | -1.581 | -1,44% |
6.03.08 | Recebimento do preço de exercício de opções de ações | 825 | 1,11% | 2.608 | 2,37% |
6.03.09 | Dividendos pagos | -12.056 | -16,23% | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de dívidas com terceiros | -28.944 | -38,96% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -151.379 | -203,76% | 139.965 | 127,41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 487.054 | 655,59% | 168.821 | 153,68% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 335.675 | 451,83% | 308.786 | 281,09% |