EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 09/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EMAE3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	58.739	100,00%	54.128	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	120.882	205,80%	118.404	218,75%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	54.027	91,98%	56.730	104,81%
6.01.01.02	Depreciação/amortização	3.448	5,87%	3.540	6,54%
6.01.01.03	Despesa de entidade de plano de previdência	15.245	25,95%	20.572	38,01%
6.01.01.04	Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários	18.125	30,86%	12.430	22,96%
6.01.01.05	Tributos diretos	9.619	16,38%	-13.584	-25,10%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros sobre financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e variações monetárias do arrendamento financeiro	-10.134	-17,25%	-2.446	-4,52%
6.01.01.09	Atualização depósitos vinculados	-1.836	-3,13%	-1.879	-3,47%
6.01.01.10	Baixa imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações monetárias acordo Sabesp	-5.938	-10,11%	-6.037	-11,15%
6.01.01.12	Provisão - Investimentos na Concessão	40.762	69,40%	47.182	87,17%
6.01.01.13	Apropriação Comgás	-317	-0,54%	-313	-0,58%
6.01.01.14	Ganho alienação de bens e direitos	-2.695	-4,59%	-750	-1,39%
6.01.01.15	Despesas antecipadas	568	0,97%	2.982	5,51%
6.01.01.16	Indenizações/ Desapropriações	0	-	-23	-0,04%
6.01.01.17	Resultado de Equivalência Patrimonial	8	0,01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-46.493	-79,15%	-41.903	-77,41%
6.01.02.01	Revendedores	-430	-0,73%	-874	-1,61%
6.01.02.02	Tributos e contribuições sociais compensáveis	3.324	5,66%	-1.032	-1,91%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	6.348	10,81%	5.559	10,27%
6.01.02.04	Serviços emergenciais - Canal Pinheiros	0	-	0	-
6.01.02.05	Estoques	10	0,02%	7	0,01%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-481	-0,82%	0	-
6.01.02.07	Cauções de depósitos vinculados	778	1,32%	-1.885	-3,48%
6.01.02.08	Sabesp	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros créditos	-8.822	-15,02%	-2.269	-4,19%
6.01.02.10	Fornecedores	1.968	3,35%	2.480	4,58%
6.01.02.11	Folha de pagamento	-2.280	-3,88%	-249	-0,46%
6.01.02.12	Obrigações estimadas - folha de pagamento	-3.693	-6,29%	-4.582	-8,47%
6.01.02.13	Contribuições para plano de previdência	-30.592	-52,08%	-27.764	-51,29%
6.01.02.14	Tributos e contribuições sociais	438	0,75%	-5.617	-10,38%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social a recolher	0	-	0	-
6.01.02.16	Obrigações setoriais	-797	-1,36%	447	0,83%
6.01.02.17	Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas	-8.680	-14,78%	-6.415	-11,85%
6.01.02.18	Encargos de uso da rede elétrica	34	0,06%	-5	-0,01%
6.01.02.19	Obrigações especiais - RGR	-901	-1,53%	-900	-1,66%
6.01.02.20	Outros	-2.717	-4,63%	1.196	2,21%
6.01.03	Outros	-15.650	-26,64%	-22.373	-41,33%
6.01.03.01	Juros de financiamentos pagos	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-15.650	-26,64%	-22.373	-41,33%
6.01.03.03	Depósitos vinculados	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32.033	-54,53%	38.911	71,89%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-301	-0,51%	-435	-0,80%
6.02.02	Aquisição de ativos indenizáveis	-32.153	-54,74%	-33.667	-62,20%
6.02.03	Aquisição de intangível	-2.274	-3,87%	-1.936	-3,58%
6.02.04	Recebimento de arrendamento financeiro	0	-	74.163	137,01%
6.02.05	Indenização - Santana de Parnaíba	0	-	23	0,04%
6.02.06	Recebimento da venda de ativo imobilizado	2.695	4,59%	763	1,41%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28.082	-47,81%	-60.946	-112,60%
6.03.01	Financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-28.082	-47,81%	-60.946	-112,60%
6.03.03	Pagamento óleo combustível	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.376	-2,34%	32.093	59,29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	426.282	725,72%	436.741	806,87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	424.906	723,38%	468.834	866,16%