EMAE - EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. (EMAE4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 02/04/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - EMAE4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	81.839	100,00%	91.361	100,00%	58.669	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	228.939	279,74%	243.065	266,05%	199.941	340,79%
6.01.01.01	Resultado do exercício	54.724	66,87%	150.480	164,71%	68.015	115,93%
6.01.01.02	Depreciação/amortização	10.496	12,83%	7.092	7,76%	5.824	9,93%
6.01.01.03	Write-off/Juros e VM contrato de arrendamento UTP	96.831	118,32%	-13.161	-14,41%	-55.251	-94,17%
6.01.01.04	Despesa de entidade de plano de previdência	30.489	37,25%	41.144	45,03%	66.501	113,35%
6.01.01.05	Atualização depósitos vinculados	-3.572	-4,36%	-5.994	-6,56%	-38	-0,06%
6.01.01.06	Ganho na alienação de bens e direitos	-2.820	-3,45%	-766	-0,84%	-11.352	-19,35%
6.01.01.07	Indenizações - desapropriações	-31	-0,04%	-288	-0,32%	-2.048	-3,49%
6.01.01.08	Provisão riscos trabalhistas, cíveis e tributários	26.460	32,33%	7.797	8,53%	49.961	85,16%
6.01.01.09	Provisão - Investimentos na Concessão	78.612	96,06%	87.944	96,26%	98.693	168,22%
6.01.01.10	Tributos diretos	-12.794	-15,63%	5.570	6,10%	1.592	2,71%
6.01.01.11	Perda estimada na realização de créditos de liquidação duvidosa	0	-	-526	-0,58%	504	0,86%
6.01.01.12	Conciliação depósitos judiciais	0	-	1.737	1,90%	0	-
6.01.01.13	Apropriação Comgás	-624	-0,76%	-628	-0,69%	-560	-0,95%
6.01.01.14	Juros e variações monetárias acordo Sabesp	-11.769	-14,38%	-11.319	-12,39%	-12.088	-20,60%
6.01.01.15	Permuta de imóveis - líquida de encargos	0	-	0	-	-9.835	-16,76%
6.01.01.16	Baixas	877	1,07%	0	-	23	0,04%
6.01.01.17	Baixa - terrenos vinculados à concessão	0	-	2.484	2,72%	0	-
6.01.01.18	Ajuste a valor justo - Elementos do Ativo	-31.546	-38,55%	-32.630	-35,72%	0	-
6.01.01.19	Apropriação despesas antecipadas	-6.394	-7,81%	4.129	4,52%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-113.612	-138,82%	-97.841	-107,09%	-67.430	-114,93%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	-17.090	-20,88%	0	-	0	-
6.01.02.02	Revendedores	1.708	2,09%	-1.096	-1,20%	-5.227	-8,91%
6.01.02.03	Tributos e contribuições sociais compensáveis	-3.815	-4,66%	-357	-0,39%	370	0,63%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	3.565	4,36%	-3.216	-3,52%	1.356	2,31%
6.01.02.05	Adiantamentos	-35.000	-42,77%	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	13	0,02%	16	0,02%	5	0,01%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	0	-	-623	-0,68%	-3.002	-5,12%
6.01.02.08	Cauções e depósitos vinculados	707	0,86%	-8.064	-8,83%	-9.371	-15,97%
6.01.02.09	Sabesp	9.754	11,92%	9.371	10,26%	8.963	15,28%
6.01.02.10	Outros créditos	-1.329	-1,62%	656	0,72%	1.335	2,28%
6.01.02.11	Contribuições para plano de previdência	-60.184	-73,54%	-56.218	-61,53%	-56.572	-96,43%
6.01.02.12	Fornecedores	794	0,97%	-4.988	-5,46%	3.411	5,81%
6.01.02.13	Folha de pagamento	-1.142	-1,40%	-241	-0,26%	-941	-1,60%
6.01.02.14	Obrigações estimadas - folha de pagamento	-5.594	-6,84%	-95	-0,10%	4.165	7,10%
6.01.02.15	Tributos e contribuições sociais	1.660	2,03%	-9.992	-10,94%	642	1,09%
6.01.02.16	Obrigações especiais - RGR	-1.801	-2,20%	-1.800	-1,97%	-1.801	-3,07%
6.01.02.17	Obrigações setoriais	-188	-0,23%	3.143	3,44%	-1.748	-2,98%
6.01.02.18	Pagamento de contingências cíveis e trabalhistas	-8.882	-10,85%	-23.131	-25,32%	-7.281	-12,41%
6.01.02.19	Encargos de uso da rede elétrica	0	-	-10	-0,01%	9	0,02%
6.01.02.20	Outros	3.212	3,92%	-1.196	-1,31%	-1.743	-2,97%
6.01.03	Outros	-33.488	-40,92%	-53.863	-58,96%	-73.842	-125,86%
6.01.03.01	Obrigações Comgás	0	-	0	-	2.611	4,45%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-33.488	-40,92%	-53.863	-58,96%	-76.453	-130,31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-141.683	-173,12%	4.720	5,17%	100.120	170,65%
6.02.01	Recebimento da venda de ativo imobilizado	2.820	3,45%	779	0,85%	11.352	19,35%
6.02.02	Recebimento de arrendamento financeiro	0	-	136.458	149,36%	152.400	259,76%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-341	-0,42%	-1.307	-1,43%	-2.259	-3,85%
6.02.04	Ativos financeiros indenizáveis	-140.353	-171,50%	-127.463	-139,52%	-69.296	-118,11%
6.02.05	Aquisição de intangível	-3.840	-4,69%	-4.036	-4,42%	-3.960	-6,75%
6.02.06	Indenizações - desapropriações	31	0,04%	289	0,32%	2.048	3,49%
6.02.07	Torna - permuta de imóveis - líquida de encargos	0	-	0	-	9.835	16,76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-55.112	-67,34%	-106.540	-116,61%	-33.120	-56,45%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-55.112	-67,34%	-106.540	-116,61%	-29.565	-50,39%
6.03.02	Financiamento	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento óleo combustível	0	-	0	-	-3.555	-6,06%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-114.956	-140,47%	-10.459	-11,45%	125.669	214,20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	426.282	520,88%	436.741	478,04%	311.072	530,22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	311.326	380,41%	426.282	466,59%	436.741	744,42%