EMBRAER S.A. (EMBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 08/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - EMBR3
Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -708.313 | 100,00% | -1.116.024 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.179.006 | -589,99% | 901.968 | -80,82% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | 1.705.786 | -240,82% | -189.262 | 16,96% |
6.01.01.02 | Despesas com depreciação e amortização | 896.537 | -126,57% | 786.329 | -70,46% |
6.01.01.03 | Realização contribuição de parceiros | -99.455 | 14,04% | -86.408 | 7,74% |
6.01.01.04 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques | 25.422 | -3,59% | -19.482 | 1,75% |
6.01.01.05 | Ajuste valor justo - ativos financeiros | 105.204 | -14,85% | -16.928 | 1,52% |
6.01.01.06 | Perda (reversão) de crédito esperada | 14.325 | -2,02% | -41.020 | 3,68% |
6.01.01.07 | Perda (ganho) na alienação de ativo permanente | 61.073 | -8,62% | -7.710 | 0,69% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 393.412 | -55,54% | -69.307 | 6,21% |
6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos | 701.393 | -99,02% | 708.307 | -63,47% |
6.01.01.10 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | -68.589 | 9,68% | -22.157 | 1,99% |
6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | 19.525 | -2,76% | -42.372 | 3,80% |
6.01.01.12 | Variação monetária e cambial | 105.202 | -14,85% | -40.401 | 3,62% |
6.01.01.13 | Provisões diversas | 290.883 | -41,07% | -100.172 | 8,98% |
6.01.01.14 | Outros | 28.288 | -3,99% | 42.551 | -3,81% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.887.319 | 689,99% | -2.017.992 | 180,82% |
6.01.02.01 | Investimentos financeiros | -650.030 | 91,77% | -134.316 | 12,04% |
6.01.02.02 | Instrumentos financeiros derivativos | -897.279 | 126,68% | 237.054 | -21,24% |
6.01.02.03 | Contas a receber | -374.764 | 52,91% | -230.131 | 20,62% |
6.01.02.04 | Financiamento a clientes | 111.573 | -15,75% | 151.160 | -13,54% |
6.01.02.05 | Ativos de contrato | -1.256.744 | 177,43% | -350.151 | 31,37% |
6.01.02.06 | Estoques | -3.838.598 | 541,94% | -3.613.315 | 323,77% |
6.01.02.07 | Outros ativos | -1.037.193 | 146,43% | -385.447 | 34,54% |
6.01.02.08 | Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado | 2.079.166 | -293,54% | 738.196 | -66,15% |
6.01.02.09 | Contas a pagar | 878.486 | -124,03% | 331.561 | -29,71% |
6.01.02.10 | Passivos de contrato | 1.669.991 | -235,77% | 2.100.584 | -188,22% |
6.01.02.11 | Impostos a recolher | -388.525 | 54,85% | 367.390 | -32,92% |
6.01.02.12 | Garantias financeiras | 0 | - | -15.602 | 1,40% |
6.01.02.13 | Receitas diferidas | -20.007 | 2,82% | 20.708 | -1,86% |
6.01.02.14 | IR e CS pagos | -302.443 | 42,70% | -430.757 | 38,60% |
6.01.02.15 | Juros pagos | -860.952 | 121,55% | -804.926 | 72,12% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.400.550 | 338,91% | -1.380.230 | 123,67% |
6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -891.050 | 125,80% | -741.361 | 66,43% |
6.02.02 | Baixa de imobilizado | 87 | -0,01% | 83.159 | -7,45% |
6.02.03 | Adições ao intangível | -1.006.238 | 142,06% | -630.952 | 56,54% |
6.02.04 | Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido | -71.505 | 10,10% | -93.334 | 8,36% |
6.02.05 | Investimentos financeiros | -731.716 | 103,30% | -27.917 | 2,50% |
6.02.06 | Recebimento de empréstimos concedidos | 297.483 | -42,00% | 0 | - |
6.02.07 | Dividendos recebidos | 2.389 | -0,34% | 30.175 | -2,70% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -790.938 | 111,67% | -1.627.341 | 145,82% |
6.03.01 | Novos financiamentos obtidos | 3.001.666 | -423,78% | 9.662.813 | -865,82% |
6.03.02 | Financiamentos pagos | -4.075.965 | 575,45% | -11.240.267 | 1.007,17% |
6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos | -67.186 | 9,49% | -49.887 | 4,47% |
6.03.04 | Recebimento na oferta de ações de controlada | 363.608 | -51,33% | 0 | - |
6.03.05 | Custos na oferta de ações de controlada | -13.061 | 1,84% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 520.959 | -73,55% | -222.383 | 19,93% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3.378.842 | 477,03% | -4.345.978 | 389,42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7.873.528 | -1.111,59% | 9.473.295 | -848,84% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.494.686 | -634,56% | 5.127.317 | -459,43% |