ENEVA S.A (ENEV3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/11/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ENEV3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.094.104	100,00%	1.956.280	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.230.895	104,42%	3.021.917	154,47%
6.01.01.01	Lucro/(prejuizo)antes dos tributos sobre o lucro	117.073	3,78%	674.527	34,48%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1.073.027	34,68%	1.194.717	61,07%
6.01.01.03	Recuperação de créditos tributários e juros	0	-	-10.073	-0,51%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial e do passivo a descoberto	-3.296	-0,11%	-947	-0,05%
6.01.01.05	Baixa de poços secos e áreas subcomerciais	23.208	0,75%	11.951	0,61%
6.01.01.06	Provisão/(reversão) para contingências	7.301	0,24%	-6.053	-0,31%
6.01.01.09	Amortização de custo de transação de empréstimos	81.375	2,63%	108.633	5,55%
6.01.01.11	Resultado financeiro líquido	1.979.461	63,98%	1.270.345	64,94%
6.01.01.12	Valor justo dos contratos de comercialização de energia	-47.254	-1,53%	-221.183	-11,31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15.297	0,49%	-859.011	-43,91%
6.01.02.01	Adiantamentos diversos	0	-	-11.503	-0,59%
6.01.02.02	Despesas antecipadas	-130.680	-4,22%	-84.474	-4,32%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	121.881	3,94%	169.530	8,67%
6.01.02.04	Impostos, taxas e contribuições	-117.733	-3,81%	-290.726	-14,86%
6.01.02.05	Fornecedores	-250.828	-8,11%	-353.247	-18,06%
6.01.02.06	Depósitos vinculados	0	-	155	0,01%
6.01.02.07	Adiantamentos a fornecedores	28.121	0,91%	0	-
6.01.02.08	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Estoque	50.984	1,65%	-257.705	-13,17%
6.01.02.10	Obrigações sociais e trabalhistas	26.933	0,87%	-17.795	-0,91%
6.01.02.11	Operações comerciais com partes relacionadas	6.551	0,21%	-4.911	-0,25%
6.01.02.12	Provisão de abandono	-2.342	-0,08%	0	-
6.01.02.13	Participações nos lucros	-14.287	-0,46%	0	-
6.01.02.14	Valores recebidos de arbitragem	136.015	4,40%	0	-
6.01.02.15	Contas a receber	37.417	1,21%	-57.145	-2,92%
6.01.02.16	Provisão de custo por indisponibilidade	25.238	0,82%	0	-
6.01.02.17	Adiantamentos de clientes	85.923	2,78%	0	-
6.01.02.20	Outros ativos e passivos	12.104	0,39%	48.810	2,50%
6.01.03	Outros	-152.088	-4,92%	-206.626	-10,56%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-152.088	-4,92%	-206.626	-10,56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.955.035	-63,19%	-1.218.247	-62,27%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-1.724.030	-55,72%	-1.812.943	-92,67%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	-233.021	-7,53%	555.565	28,40%
6.02.08	Recebimento pela venda de participação em controladas	2.016	0,07%	39.131	2,00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2.060.946	-66,61%	225.457	11,52%
6.03.01	Pagamento de principal da antecipação de recebíveis	-195.342	-6,31%	0	-
6.03.02	Amortizações do principal - financiamentos e debêntures	-5.271.482	-170,37%	-1.420.945	-72,64%
6.03.03	Pagamento de comissões de antecipação de recebíveis	-30.183	-0,98%	0	-
6.03.04	Captações de financiamentos	2.809.549	90,80%	6.610.250	337,90%
6.03.05	Pagamento de juros da antecipação de recebíveis	-17.075	-0,55%	0	-
6.03.06	Custos de captações	-67.986	-2,20%	-15.332	-0,78%
6.03.07	Depósitos vinculados	-76.632	-2,48%	-142.503	-7,28%
6.03.08	Pagamento do passivo de arrendamento	-316.175	-10,22%	-221.110	-11,30%
6.03.09	Juros pagos	-1.358.738	-43,91%	-1.242.442	-63,51%
6.03.10	Aumento de capital social	1.552	0,05%	0	-
6.03.11	Captação em antecipação de recebíveis	2.700.000	87,26%	850.000	43,45%
6.03.12	Alienação de participação em controlada sem perda de controle	0	-	960.102	49,08%
6.03.13	Liquidação de instrumento financeiro	7.237	0,23%	-152.563	-7,80%
6.03.14	Depósitos vinculados - Aplicações em caixa restrito	0	-	-5.000.000	-255,59%
6.03.15	Dividendos pagos para acionistas não controladores	-233.679	-7,55%	0	-
6.03.16	Pagamento de comissões de antecipação de debêntures	-11.992	-0,39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-921.877	-29,79%	963.490	49,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.342.061	75,69%	1.291.295	66,01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.420.184	45,90%	2.254.785	115,26%