ENERGISA S.A. (ENGI11) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 18/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - ENGI11

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7.218.141	100,00%	6.682.422	100,00%	5.685.800	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7.410.523	102,67%	6.777.091	101,42%	5.936.232	104,40%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício das operações continuadas	4.636.282	64,23%	2.583.534	38,66%	2.428.020	42,70%
6.01.01.02	Lucro líquido do exercício0 das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-261.123	-3,62%	986.304	14,76%	710.764	12,50%
6.01.01.04	Ajuste a valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão	-616.718	-8,54%	-561.990	-8,41%	-469.832	-8,26%
6.01.01.05	Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas	3.972.902	55,04%	1.934.495	28,95%	1.726.983	30,37%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	1.858.036	25,74%	1.577.181	23,60%	1.274.464	22,41%
6.01.01.07	Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa	477.177	6,61%	288.479	4,32%	320.832	5,64%
6.01.01.08	Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias	109.100	1,51%	-21.446	-0,32%	-125.758	-2,21%
6.01.01.09	Marcação a mercado de derivativos	610.778	8,46%	-971.758	-14,54%	496.543	8,73%
6.01.01.10	Instrumentos Financeiros Derivativos	-1.334.369	-18,49%	1.084.109	16,22%	885.470	15,57%
6.01.01.11	Marcação a mercado da dívida	-1.306.305	-18,10%	557.054	8,34%	-222.562	-3,91%
6.01.01.12	Perda na desativação de bens do imobilizado e do intangível	130.089	1,80%	232.941	3,49%	117.826	2,07%
6.01.01.13	Reversão de provisão para perdas de créditos e atualização monetária - operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Programa de remuneração variável - ILP	2.054	0,03%	2.940	0,04%	5.385	0,09%
6.01.01.15	Ganho auferido na combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para ajustes a valor de realização de créditos a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão	-125.560	-1,74%	-91.560	-1,37%	-450.004	-7,91%
6.01.01.18	Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada	181.028	2,51%	-63.165	-0,95%	-59.920	-1,05%
6.01.01.19	Remuneração do ativo de contrato	-931.315	-12,90%	-760.027	-11,37%	-701.979	-12,35%
6.01.01.20	Equivalência patrimonial	8.467	0,12%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-192.382	-2,67%	-94.669	-1,42%	-250.432	-4,40%
6.01.02.01	Diminuição (aumento) de consumidores e concessionárias	2.031.777	28,15%	-741.583	-11,10%	215.295	3,79%
6.01.02.02	Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber	7.071	0,10%	-804	-0,01%	-2.606	-0,05%
6.01.02.03	Diminuição (aumento) de estoques	40.408	0,56%	-18.249	-0,27%	-10.863	-0,19%
6.01.02.04	(Aumento) de tributos a recuperar	-464.607	-6,44%	-129.181	-1,93%	-161.701	-2,84%
6.01.02.05	(Aumento) de cauções e depósitos vinculados	-6.021	-0,08%	-142.007	-2,13%	-231.374	-4,07%
6.01.02.06	Recursos da conta de comercialização de Itaipu	0	-	0	-	69.060	1,21%
6.01.02.07	Aumento de outros créditos	-813.924	-11,28%	-188.466	-2,82%	652.934	11,48%
6.01.02.08	Aumento de fornecedores	39.957	0,55%	276.912	4,14%	-750.123	-13,19%
6.01.02.09	Diminuição (aumento) de impostos e contribuições sociais	-11.681	-0,16%	1.775.351	26,57%	938.813	16,51%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição pagos	-552.003	-7,65%	-575.735	-8,62%	-630.901	-11,10%
6.01.02.12	Aumento de obrigações estimadas	18.091	0,25%	11.850	0,18%	10.383	0,18%
6.01.02.13	Variação dos ativos e passivos setoriais	-816.089	-11,31%	-564.498	-8,45%	487.944	8,58%
6.01.02.14	Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos	-429.380	-5,95%	-192.417	-2,88%	-267.148	-4,70%
6.01.02.15	Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Aumento de outras contas a pagar	764.019	10,58%	394.158	5,90%	-570.145	-10,03%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7.787.530	-107,89%	-6.521.501	-97,59%	-5.094.117	-89,59%
6.02.01	Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aplicações financeiras e recursos vinculados	-784.828	-10,87%	-464.898	-6,96%	1.101.593	19,37%
6.02.03	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção	-5.678.277	-78,67%	-4.502.906	-67,38%	-4.893.023	-86,06%
6.02.05	Aplicações em linhas de transmissão de energia	-516.201	-7,15%	-384.106	-5,75%	-531.271	-9,34%
6.02.06	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de bens do imobilizado e intangível	167.105	2,32%	179.638	2,69%	116.556	2,05%
6.02.08	Ágio pago na aquisição de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios	51.493	0,71%	141.100	2,11%	49.523	0,87%
6.02.11	Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios - VISION	0	-	12	0,00%	0	-
6.02.12	Alienação dos ativos de geração	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Pagamentos pela combinação de negócios	-1.026.822	-14,23%	-1.490.341	-22,30%	-937.495	-16,49%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	170.104	2,36%	221.296	3,31%	-448.981	-7,90%
6.03.01	Novos empréstimos, financiamentos e debêntures	17.550.632	243,15%	10.550.655	157,89%	6.844.446	120,38%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e debêntures - principal	-14.947.422	-207,08%	-7.138.691	-106,83%	-3.904.213	-68,67%
6.03.03	Pagamento de empréstimos e debêntures - juros	-4.084.288	-56,58%	-2.513.680	-37,62%	-1.807.342	-31,79%
6.03.04	Recebimento (pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos	87.486	1,21%	-842.774	-12,61%	-429.140	-7,55%
6.03.05	Pagamentos de dividendos	-1.596.264	-22,11%	-1.256.640	-18,81%	-1.581.828	-27,82%
6.03.06	Aumento de capital com subscrição de ações	2.493.368	34,54%	0	-	813.517	14,31%
6.03.07	Pagamento de parcelamento de impostos	0	-	-14.863	-0,22%	-28.714	-0,51%
6.03.08	Pagamento de parcelamento de encargos setoriais	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de incorporação de redes	-243.098	-3,37%	-372.065	-5,57%	-338.228	-5,95%
6.03.10	Pagamento de parcelamento de fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custos relacionados a Ações em tesouraria adquiridas	-43.724	-0,61%	0	-	0	-
6.03.12	Aquisição de participação adicional de não controladores	1.007.522	13,96%	1.823.331	27,29%	0	-
6.03.13	Pagamento por arrendamento financeiro mercantil	-52.956	-0,73%	-13.977	-0,21%	-17.479	-0,31%
6.03.14	Liquidação Opção de venda de ações rede energia participações	0	-	0	-	0	-
6.03.15	Novos parcelamentos de imposto	0	-	0	-	0	-
6.03.16	Parcelamento de impostos	-1.152	-0,02%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-399.285	-5,53%	382.217	5,72%	142.702	2,51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.298.424	17,99%	916.207	13,71%	773.505	13,60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	899.139	12,46%	1.298.424	19,43%	916.207	16,11%