ENERGISA S.A. (ENGI3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ENGI3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.365.110 | 100,00% | 4.395.024 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.931.634 | 110,56% | 4.714.549 | 107,27% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 2.517.136 | 46,92% | 1.854.402 | 42,19% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes dos impostos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social | 745.647 | 13,90% | 717.856 | 16,33% |
| 6.01.01.04 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 2.568.708 | 47,88% | 1.778.148 | 40,46% |
| 6.01.01.05 | Amortização e depreciação | 1.369.371 | 25,52% | 1.163.153 | 26,47% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 353.544 | 6,59% | -4.523 | -0,10% |
| 6.01.01.07 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 32.765 | 0,61% | -60.195 | -1,37% |
| 6.01.01.08 | Perda (Ganho) na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 127.427 | 2,38% | 139.174 | 3,17% |
| 6.01.01.09 | Marcação a mercado da dívida | -452.192 | -8,43% | 162.051 | 3,69% |
| 6.01.01.10 | Marcação a mercado derivativos | 183.672 | 3,42% | -477.144 | -10,86% |
| 6.01.01.11 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -512.647 | -9,56% | 671.010 | 15,27% |
| 6.01.01.12 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -427.135 | -7,96% | -467.750 | -10,64% |
| 6.01.01.13 | Programa de remuneração variável - ILP | -2.194 | -0,04% | 6.472 | 0,15% |
| 6.01.01.14 | Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão | -105.483 | -1,97% | -54.280 | -1,24% |
| 6.01.01.15 | Marcação a mercado dos contratos de compra/venda de energia comercializada | 186.530 | 3,48% | -122.194 | -2,78% |
| 6.01.01.16 | Receita de construção da infraestrutura | 0 | - | -21.252 | -0,48% |
| 6.01.01.17 | Remuneração do ativo de contrato | -653.515 | -12,18% | -570.379 | -12,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -566.524 | -10,56% | -319.525 | -7,27% |
| 6.01.02.01 | Diminuição (aumento) de Consumidores e concessionárias | 183.813 | 3,43% | -189.008 | -4,30% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de ativos financeiros setoriais | -291.396 | -5,43% | 314.960 | 7,17% |
| 6.01.02.03 | Diminuição de títulos de créditos a receber | 135 | 0,00% | 128 | 0,00% |
| 6.01.02.04 | Diminuição (aumento) de estoques | 38.294 | 0,71% | -17.754 | -0,40% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de tributos a recuperar | -79.491 | -1,48% | -79.129 | -1,80% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -11.299 | -0,21% | -70.755 | -1,61% |
| 6.01.02.07 | Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos a receber | -387.784 | -7,23% | -182.861 | -4,16% |
| 6.01.02.10 | Aumento de fornecedores | 239.941 | 4,47% | 134.149 | 3,05% |
| 6.01.02.11 | Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 821.148 | 15,31% | 1.210.078 | 27,53% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -402.582 | -7,50% | -436.531 | -9,93% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) obrigações intra-setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aumento de obrigações estimadas | 64.433 | 1,20% | 55.382 | 1,26% |
| 6.01.02.16 | Aumento de encargos do consumidor a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -527.756 | -9,84% | -892.440 | -20,31% |
| 6.01.02.18 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -241.334 | -4,50% | -135.394 | -3,08% |
| 6.01.02.19 | Aumento (diminuição) de outras contas a pagar | 27.354 | 0,51% | -30.350 | -0,69% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.318.461 | -99,13% | -4.190.249 | -95,34% |
| 6.02.01 | Aumento de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações no imobilizado | -393.232 | -7,33% | -913.302 | -20,78% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível | -3.485.254 | -64,96% | -2.593.995 | -59,02% |
| 6.02.04 | Aplicações em linhas de transmissão de energia | -360.951 | -6,73% | -229.484 | -5,22% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira e recursos vinculadas | -1.097.796 | -20,46% | 746.670 | 16,99% |
| 6.02.06 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 18.772 | 0,35% | 97.191 | 2,21% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamentos pela combinação de negócios | 0 | - | -1.438.429 | -32,73% |
| 6.02.10 | Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios | 0 | - | 141.100 | 3,21% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -246.809 | -4,60% | -190.812 | -4,34% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 13.184.898 | 245,75% | 7.999.277 | 182,01% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -12.148.498 | -226,44% | -5.718.701 | -130,12% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros | -3.324.245 | -61,96% | -1.750.482 | -39,83% |
| 6.03.04 | Parcelamento de impostos | -1.279 | -0,02% | -5.933 | -0,13% |
| 6.03.05 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -45.214 | -0,84% | -13.397 | -0,30% |
| 6.03.07 | Pagamento de dividendos | -1.297.208 | -24,18% | -1.127.009 | -25,64% |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -177.386 | -3,31% | -315.076 | -7,17% |
| 6.03.10 | Recebimento (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 112.318 | 2,09% | -586.358 | -13,34% |
| 6.03.11 | Novos parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aumento de capital com subscrição de ação | 2.493.368 | 46,47% | 0 | - |
| 6.03.13 | Custos de transações incorridos nas operações com emissão de ações | -43.563 | -0,81% | 0 | - |
| 6.03.16 | Pagamento dividendos intercalares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Aquisição de participação adicional de não controladores | 1.000.000 | 18,64% | 1.326.867 | 30,19% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -200.160 | -3,73% | 13.963 | 0,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.298.424 | 24,20% | 916.207 | 20,85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.098.264 | 20,47% | 930.170 | 21,16% |