ENERGISA S.A. (ENGI4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ENGI4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.892.640 | 100,00% | 2.960.899 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.010.909 | 103,04% | 3.080.785 | 104,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.790.066 | 45,99% | 1.165.711 | 39,37% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes dos impostos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social | 561.778 | 14,43% | 433.134 | 14,63% |
| 6.01.01.04 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 2.155.103 | 55,36% | 890.395 | 30,07% |
| 6.01.01.05 | Amortização e Depreciação | 902.983 | 23,20% | 756.727 | 25,56% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 276.231 | 7,10% | 185.442 | 6,26% |
| 6.01.01.07 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | -97.972 | -2,52% | -9.078 | -0,31% |
| 6.01.01.08 | Perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 91.776 | 2,36% | 94.596 | 3,19% |
| 6.01.01.09 | Marcação a mercado da dívida | -473.420 | -12,16% | 185.957 | 6,28% |
| 6.01.01.10 | Marcação a mercado de derivativos | 284.127 | 7,30% | -384.591 | -12,99% |
| 6.01.01.11 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | -751.573 | -19,31% | 705.938 | 23,84% |
| 6.01.01.12 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -319.579 | -8,21% | -384.438 | -12,98% |
| 6.01.01.13 | Programa de remuneração variável (ILP) | -8.935 | -0,23% | 4.489 | 0,15% |
| 6.01.01.14 | Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada | 172.480 | 4,43% | -110.347 | -3,73% |
| 6.01.01.15 | Remuneração do Ativo de Contrato | -506.623 | -13,01% | -436.999 | -14,76% |
| 6.01.01.16 | Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão | -65.533 | -1,68% | -16.151 | -0,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -118.269 | -3,04% | -119.886 | -4,05% |
| 6.01.02.01 | (Diminuição) de Consumidores e concessionárias | 538.615 | 13,84% | 57.237 | 1,93% |
| 6.01.02.02 | Diminuição de ativos financeiros setoriais | 5.101 | 0,13% | 184.058 | 6,22% |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber | 212 | 0,01% | -5.811 | -0,20% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) de estoques | -8.022 | -0,21% | -14.988 | -0,51% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de tributos a recuperar | -121.556 | -3,12% | -106.017 | -3,58% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -13.206 | -0,34% | -50.357 | -1,70% |
| 6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) de outros créditos a receber | -216.812 | -5,57% | -125.551 | -4,24% |
| 6.01.02.09 | (Diminuição) aumento de fornecedores | -228.767 | -5,88% | 23.960 | 0,81% |
| 6.01.02.10 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 555.984 | 14,28% | 772.290 | 26,08% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -354.346 | -9,10% | -262.729 | -8,87% |
| 6.01.02.12 | Aumento de obrigações estimadas | 41.956 | 1,08% | 32.671 | 1,10% |
| 6.01.02.13 | Aumento de tributos e contribuições sociais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -154.726 | -3,97% | -525.575 | -17,75% |
| 6.01.02.15 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -93.204 | -2,39% | -79.965 | -2,70% |
| 6.01.02.16 | (Diminuição) de outras contas a pagar | -69.498 | -1,79% | -19.109 | -0,65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.138.339 | -157,69% | -2.174.743 | -73,45% |
| 6.02.01 | Aumento de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações no imobilizado | -171.859 | -4,41% | -620.631 | -20,96% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível | -2.170.649 | -55,76% | -1.679.085 | -56,71% |
| 6.02.04 | Aplicações em linhas de transmissão de energia | -233.150 | -5,99% | -201.506 | -6,81% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira e recursos vinculadas | -3.572.365 | -91,77% | 259.738 | 8,77% |
| 6.02.06 | Alienação de bens do imobilizado e intangivel | 9.684 | 0,25% | 66.741 | 2,25% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamentos pela combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.773.602 | 45,56% | 1.885.103 | 63,67% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 6.097.039 | 156,63% | 5.525.220 | 186,61% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -4.837.405 | -124,27% | -2.793.791 | -94,36% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - juros | -1.168.726 | -30,02% | -1.168.864 | -39,48% |
| 6.03.04 | Parcelamento de impostos | -848 | -0,02% | -5.524 | -0,19% |
| 6.03.05 | Parcelamento de arrendamento financeiro | -54.101 | -1,39% | -11.697 | -0,40% |
| 6.03.06 | Aquisição de participação adicional de não controladores | 0 | - | 1.380.000 | 46,61% |
| 6.03.07 | Pagamento de dividendos | -429.990 | -11,05% | -374.597 | -12,65% |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -117.763 | -3,03% | -241.723 | -8,16% |
| 6.03.09 | Parcelamento de encargos setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -165.924 | -4,26% | -423.921 | -14,32% |
| 6.03.12 | Aumento de capital com subscrição de ação | 2.493.368 | 64,05% | 0 | - |
| 6.03.14 | Custos de transações incorridos nas operações com emissão de ações | -42.048 | -1,08% | 0 | - |
| 6.03.15 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -472.097 | -12,13% | 2.671.259 | 90,22% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.298.424 | 33,36% | 916.207 | 30,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 826.327 | 21,23% | 3.587.466 | 121,16% |