ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ENMT3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ENMT3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.470.943 | 100,00% | 1.335.999 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.711.387 | 116,35% | 1.738.899 | 130,16% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 809.323 | 55,02% | 925.998 | 69,31% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 180.176 | 12,25% | 204.791 | 15,33% |
| 6.01.01.03 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 583.189 | 39,65% | 268.878 | 20,13% |
| 6.01.01.04 | Amortização e depreciação | 240.211 | 16,33% | 206.425 | 15,45% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | 130.622 | 8,88% | 86.770 | 6,49% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais | 40.425 | 2,75% | 23.082 | 1,73% |
| 6.01.01.07 | Marcação a mercado da dívida | -82.931 | -5,64% | 36.794 | 2,75% |
| 6.01.01.08 | Instrumentos financeiros derivativos | -124.387 | -8,46% | 247.373 | 18,52% |
| 6.01.01.09 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -206.133 | -14,01% | -257.428 | -19,27% |
| 6.01.01.10 | Perda (Ganho) na alienação de bens do imobilizado e do intangível | 43.692 | 2,97% | 44.526 | 3,33% |
| 6.01.01.11 | Marcação a mercado derivativos | 98.008 | 6,66% | -48.818 | -3,65% |
| 6.01.01.12 | Programa de remuneração variável - ILP | -808 | -0,05% | 508 | 0,04% |
| 6.01.01.13 | Outras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -240.444 | -16,35% | -402.900 | -30,16% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Consumidores e concessionárias | -221.408 | -15,05% | -569.314 | -42,61% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | -244 | -0,02% | 511 | 0,04% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) de estoques | -5.682 | -0,39% | -319 | -0,02% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -11.989 | -0,82% | 11.114 | 0,83% |
| 6.01.02.05 | Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 256.263 | 19,18% |
| 6.01.02.06 | Diminuição (aumento) de tributos a recuperar | 10.154 | 0,69% | -48.278 | -3,61% |
| 6.01.02.07 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | (Aumento) de outros créditos a receber | -103.757 | -7,05% | -48.443 | -3,63% |
| 6.01.02.10 | (Diminuição) aumento de fornecedores | 84.135 | 5,72% | 69.440 | 5,20% |
| 6.01.02.11 | Aumento de obrigações estimadas | 15.719 | 1,07% | 10.585 | 0,79% |
| 6.01.02.12 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 482.562 | 32,81% | 548.006 | 41,02% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pago | -90.403 | -6,15% | -130.862 | -9,80% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | -365.819 | -24,87% | -474.200 | -35,49% |
| 6.01.02.15 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -50.254 | -3,42% | -33.145 | -2,48% |
| 6.01.02.16 | Aumento de outras contas a pagar | 16.542 | 1,12% | 5.742 | 0,43% |
| 6.01.02.17 | Aumento de outras contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | (Diminuição) de passivos financeiros setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -795.762 | -54,10% | -496.676 | -37,18% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados | 99.301 | 6,75% | 49.262 | 3,69% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível e imobilizado | -897.994 | -61,05% | -575.005 | -43,04% |
| 6.02.04 | Alienação de bens do imobilizado e intangível | 2.931 | 0,20% | 29.067 | 2,18% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -711.684 | -48,38% | -865.430 | -64,78% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos | 2.134.959 | 145,14% | 1.307.341 | 97,85% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -1.719.733 | -116,91% | -1.006.579 | -75,34% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -400.212 | -27,21% | -273.398 | -20,46% |
| 6.03.04 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -9.319 | -0,63% | -194.291 | -14,54% |
| 6.03.06 | Pagamento de parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Parcelamento de taxas regulamentares | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -110.779 | -7,53% | -220.298 | -16,49% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos | -601.758 | -40,91% | -476.339 | -35,65% |
| 6.03.10 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | -4.842 | -0,33% | -1.866 | -0,14% |
| 6.03.14 | Pagamento de dividendos intercalares | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -36.503 | -2,48% | -26.107 | -1,95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 162.215 | 11,03% | 154.900 | 11,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 125.712 | 8,55% | 128.793 | 9,64% |