EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQMA5B) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EQMA5B

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	345.465	100,00%	130.541	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	693.339	200,70%	379.856	290,99%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	305.859	88,54%	330.980	253,54%
6.01.01.02	Amortização	141.640	41,00%	118.170	90,52%
6.01.01.03	Valores a compensar/(devolver) de parcela A e outros itens financeiros	3.590	1,04%	-270.905	-207,52%
6.01.01.04	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	221.444	64,10%	104.744	80,24%
6.01.01.05	Atualização do Ativo Financeiro	-87.077	-25,21%	-35.085	-26,88%
6.01.01.06	Baixa no Intangível	5.244	1,52%	7.216	5,53%
6.01.01.07	Provisão (reversão) para Processos Cíveis, Fiscais, Trabalhistas e Regulatórios	14.327	4,15%	21.515	16,48%
6.01.01.08	Perdas esperadas para redução ao valor recuperável do contas a receber	47.564	13,77%	38.404	29,42%
6.01.01.09	Participação nos lucros	25.019	7,24%	23.026	17,64%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	56.467	16,35%	-496	-0,38%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	16.151	4,68%	19.205	14,71%
6.01.01.12	Perdas com Instrumentos Derivativos	-61.091	-17,68%	46.838	35,88%
6.01.01.13	Provisão e atualização de encargos setoriais	22.296	6,45%	19.820	15,18%
6.01.01.14	Reversão para perda de estoque	19.244	5,57%	-4.761	-3,65%
6.01.01.15	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	-2.179	-1,67%
6.01.01.16	Baixa de recebíveis incobráveis	14.858	4,30%	12.914	9,89%
6.01.01.17	Ajuste a valor presente	-300	-0,09%	624	0,48%
6.01.01.18	Rendimento de aplicação financeira	-46.953	-13,59%	-61.584	-47,18%
6.01.01.19	Valor justo das opções de compra	-5.147	-1,49%	11.410	8,74%
6.01.01.20	Benefício pós-emprego	204	0,06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-401.665	-116,27%	-305.642	-234,13%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-68.653	-19,87%	-99.699	-76,37%
6.01.02.02	Estoques	-1.511	-0,44%	5.728	4,39%
6.01.02.03	Imposto e Contribuições a Recuperar	-25.316	-7,33%	4.942	3,79%
6.01.02.04	Imposto e Contribuções sobre o Lucro a Recuperar	-7.499	-2,17%	-31.853	-24,40%
6.01.02.05	Imposto e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Serviços Pedidos	-4.777	-1,38%	34.491	26,42%
6.01.02.07	Ativo Financeiro de Concessão	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros Créditos a Receber	7.001	2,03%	21.173	16,22%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	-34.181	-9,89%	-4.948	-3,79%
6.01.02.10	Fornecedores	-73.592	-21,30%	-21.434	-16,42%
6.01.02.11	Impostos e Contribuições a Recolher	34.571	10,01%	5.834	4,47%
6.01.02.12	Impostos e Contribuições sobre o Lucro a Recolher	-1.727	-0,50%	-9.845	-7,54%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-26.609	-7,70%	-26.177	-20,05%
6.01.02.14	Provisão para Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	-12.758	-3,69%	-20.826	-15,95%
6.01.02.15	Encargos do consumidor	0	-	0	-
6.01.02.16	Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética	-21.828	-6,32%	-20.714	-15,87%
6.01.02.17	Participação nos Lucros	-49.409	-14,30%	-41.304	-31,64%
6.01.02.18	Juros Pagos	-128.815	-37,29%	-83.632	-64,07%
6.01.02.19	Valores a compensar/(devolver) de parcela A e outros itens financeiros	27.581	7,98%	11.812	9,05%
6.01.02.20	Imposto de renda e contribuição social pagos	-14.143	-4,09%	-29.190	-22,36%
6.01.03	Outros	53.791	15,57%	56.327	43,15%
6.01.03.01	Outras Contas a Pagar	26.761	7,75%	50.676	38,82%
6.01.03.02	Contribuição de Iluminação Pública	27.030	7,82%	5.342	4,09%
6.01.03.03	Plano de aposentadoria e pensão	0	-	309	0,24%
6.01.03.05	Direito de uso	0	-	0	-
6.01.03.06	Passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-483.030	-139,82%	-56.524	-43,30%
6.02.01	Aquisições no Ativo Intangível e Contratual	-468.080	-135,49%	-362.851	-277,96%
6.02.02	Resgate de Aplicações Financeiras	-14.950	-4,33%	306.327	234,66%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	245.730	71,13%	125.657	96,26%
6.03.01	Amortização de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-254.090	-73,55%	-56.861	-43,56%
6.03.03	Amortização de debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Captação de Empréstimo e Financiamento	0	-	182.884	140,10%
6.03.05	Amortização do passivo de arrendamento	-180	-0,05%	-366	-0,28%
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	500.000	144,73%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	108.165	31,31%	199.674	152,96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	314.583	91,06%	103.361	79,18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	422.748	122,37%	303.035	232,14%