EQUATORIAL S.A. (EQTL3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EQTL3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	906.903	100,00%	1.977.713	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.671.394	404,83%	3.583.562	181,20%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	1.274.527	140,54%	958.529	48,47%
6.01.01.02	Amortização e depreciação	1.027.970	113,35%	873.340	44,16%
6.01.01.03	Amortização do direito de concessão	286.498	31,59%	285.778	14,45%
6.01.01.04	PIS e COFINS diferidos	46.018	5,07%	52.666	2,66%
6.01.01.05	Atualização do ativo de contrato e financeiro	-1.200.717	-132,40%	-951.110	-48,09%
6.01.01.06	Margem de construção - Transmissão	-95.532	-10,53%	-59.631	-3,02%
6.01.01.07	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	3.122.642	344,32%	2.296.065	116,10%
6.01.01.08	Resultado com instrumentos derivativos	-778.510	-85,84%	487.689	24,66%
6.01.01.09	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	272.239	30,02%	52.809	2,67%
6.01.01.10	Provisão e atualização de encargos setoriais	-164.348	-18,12%	155.542	7,86%
6.01.01.11	Baixa de ativo de contrato, intangível, financeiro e imobilizado	63.120	6,96%	118.654	6,00%
6.01.01.12	Provisão e atualização para riscos judiciais	280.394	30,92%	256.710	12,98%
6.01.01.13	Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros	-434.650	-47,93%	-777.477	-39,31%
6.01.01.14	Rendimentos de aplicações financeiras	-558.956	-61,63%	-547.003	-27,66%
6.01.01.15	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-81.441	-8,98%	-3.870	-0,20%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	187.950	20,72%	-246.440	-12,46%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuições sociais correntes	243.479	26,85%	365.202	18,47%
6.01.01.18	Valor justo das opções de compra	3.293	0,36%	18.560	0,94%
6.01.01.19	Opção de compra de ações	30.607	3,37%	347.782	17,59%
6.01.01.20	Outros	146.811	16,19%	-100.233	-5,07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-863.896	-95,26%	189.272	9,57%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	432.486	47,69%	713.458	36,07%
6.01.02.02	Benefício pós-emprego	14.632	1,61%	16.955	0,86%
6.01.02.03	Aquisição de combustível - conta CCC	6.619	0,73%	27.438	1,39%
6.01.02.04	Serviços pedidos	-59.545	-6,57%	15.396	0,78%
6.01.02.05	Depósitos vinculados	-108.644	-11,98%	-51.825	-2,62%
6.01.02.06	Almoxarifado	-10.471	-1,15%	59.083	2,99%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recuperar	-87.134	-9,61%	162.963	8,24%
6.01.02.08	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	-15.764	-1,74%	-125.863	-6,36%
6.01.02.09	Sub-rogação da CCC	-381.794	-42,10%	64.676	3,27%
6.01.02.10	Ativo de contrato	0	-	-5.725	-0,29%
6.01.02.11	Valores a receber da parcela A e outros itens financeiros	187.594	20,69%	87.366	4,42%
6.01.02.12	Outros créditos a receber	-168.573	-18,59%	-34.133	-1,73%
6.01.02.13	Fornecedores	-667.954	-73,65%	-248.827	-12,58%
6.01.02.14	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-214.245	-23,62%	-211.230	-10,68%
6.01.02.15	Impostos e contribuições a recolher	593.685	65,46%	58.995	2,98%
6.01.02.16	Imposto e contribuições sobre o lucro a recolher	-161.881	-17,85%	20.975	1,06%
6.01.02.17	Contribuição de iluminação pública	-2.426	-0,27%	14.144	0,72%
6.01.02.18	Encargos setoriais	187.914	20,72%	-112.729	-5,70%
6.01.02.19	Participação nos lucros	-131.146	-14,46%	-81.424	-4,12%
6.01.02.20	Riscos judiciais pagos	-277.249	-30,57%	-180.421	-9,12%
6.01.03	Outros	-1.900.595	-209,57%	-1.795.121	-90,77%
6.01.03.01	Outras contas a pagar	166.223	18,33%	323.735	16,37%
6.01.03.02	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	0	-	102.884	5,20%
6.01.03.03	Ativos/Passivos classificados como mantidos para venda	-2.229	-0,25%	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-187.950	-20,72%	-158.730	-8,03%
6.01.03.05	Juros pagos/recebidos	-1.876.636	-206,93%	-1.799.682	-91,00%
6.01.03.06	Compromissos futuros	-3	0,00%	-263.328	-13,31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.065.697	-338,04%	-1.142.231	-57,76%
6.02.01	Aquisições no ativo intangível e imobilizado	-399.278	-44,03%	-915.349	-46,28%
6.02.02	Adições de obrigações especiais	0	-	0	-
6.02.03	Aquisições no ativo contratual - Distribuidoras e saneamento	-1.638.115	-180,63%	-3.198.985	-161,75%
6.02.04	Aplicações financeiras	-1.329.799	-146,63%	859.103	43,44%
6.02.05	Alienação de investimentos	320.913	35,39%	0	-
6.02.06	Caixa líquido adquirido na aquisição de investimento	-19.418	-2,14%	0	-
6.02.07	Aumento de capital em investidas	0	-	10.000	0,51%
6.02.08	Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores	0	-	2.103.000	106,33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	154.106	16,99%	1.242.139	62,81%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos	-2.477.505	-273,18%	-7.823.694	-395,59%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	1.311.042	144,56%	1.593.058	80,55%
6.03.03	Captação de debêntures	4.810.248	530,40%	9.426.282	476,63%
6.03.04	Amortização de debêntures	-3.440.172	-379,33%	-1.970.728	-99,65%
6.03.05	Amortização do passivo de arrendamento	-16.142	-1,78%	-18.330	-0,93%
6.03.06	Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial	-13.160	-1,45%	-15.354	-0,78%
6.03.07	Aumento de capital	74.251	8,19%	11.503	0,58%
6.03.08	Dividendos pagos	-550.560	-60,71%	-389.401	-19,69%
6.03.09	Adiantamento para futuro aumento de capital	457.272	50,42%	367.574	18,59%
6.03.10	Recebimento de instrumentos financeiro derivativos	-5.783	-0,64%	61.229	3,10%
6.03.11	Ganho na participação relativa das controladas	34.371	3,79%	0	-
6.03.12	Recompra de ações próprias	-29.756	-3,28%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2.004.688	-221,05%	2.077.621	105,05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4.612.248	508,57%	3.166.362	160,10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.607.560	287,52%	5.243.983	265,15%