MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR4) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - ESTR4
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21.752 | 100,00% | 9.680 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -44.709 | 205,54% | -40.516 | -418,55% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício | -46.366 | 213,16% | -42.360 | -437,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 1.657 | -7,62% | 1.844 | 19,05% |
| 6.01.01.03 | Equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 22.957 | -105,54% | 50.196 | 518,55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -15.785 | 72,57% | -23.670 | -244,52% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -5.503 | 25,30% | 5.984 | 61,82% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento diversos | -6.673 | 30,68% | -2.614 | -27,00% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -14 | 0,06% | 2.291 | 23,67% |
| 6.01.02.05 | Transações com partes relacionadas | -8 | 0,04% | -84 | -0,87% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -61 | 0,28% | -51 | -0,53% |
| 6.01.02.07 | Créditos tributários | -86 | 0,40% | -86 | -0,89% |
| 6.01.02.08 | TDA | 32 | -0,15% | 29 | 0,30% |
| 6.01.02.09 | Investimentos a Classificar | 159 | -0,73% | 304 | 3,14% |
| 6.01.02.10 | Impostos a Recuperar | 3.854 | -17,72% | 1.614 | 16,67% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Taxas | 19.733 | -90,72% | 22.196 | 229,30% |
| 6.01.02.12 | Impostos Parcelados | 3.768 | -17,32% | -1.297 | -13,40% |
| 6.01.02.13 | Provisões p/Férias e Encargos sociais | 2.404 | -11,05% | 2.398 | 24,77% |
| 6.01.02.14 | Outras contas a pagar | -227 | 1,04% | -302 | -3,12% |
| 6.01.02.15 | Fornecedores | 8.179 | -37,60% | 32.439 | 335,11% |
| 6.01.02.16 | Salários e Encargos a Pagar | 13.965 | -64,20% | 15.038 | 155,35% |
| 6.01.02.17 | Outras provisões | -780 | 3,59% | -3.993 | -41,25% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 155 | -0,71% | 63 | 0,65% |
| 6.02.01 | Variação em investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Variação em intangível | -2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 6.02.03 | Variação de Imobilizado, inclusive encargos capitaliz. | 199 | -0,91% | 77 | 0,80% |
| 6.02.04 | Variação em prejuízo acumulado | -42 | 0,19% | -15 | -0,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 21.420 | -98,47% | -9.854 | -101,80% |
| 6.03.01 | Variação em empréstimos e financiamentos | 21.420 | -98,47% | -9.854 | -101,80% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -177 | 0,81% | -111 | -1,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 650 | -2,99% | 514 | 5,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 473 | -2,17% | 403 | 4,16% |