MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 13/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - ESTR4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-648	100,00%	18.907	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-36.145	5.577,93%	-30.852	-163,18%
6.01.01.01	Resultado do exercício	-37.103	5.725,77%	-32.114	-169,85%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	958	-147,84%	1.262	6,67%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	35.497	-5.477,93%	49.759	263,18%
6.01.02.01	Contas a receber	14.197	-2.190,90%	13.325	70,48%
6.01.02.02	Estoques	-6.487	1.001,08%	5.096	26,95%
6.01.02.03	Adiantamento diversos	-2.665	411,27%	-663	-3,51%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-232	35,80%	2.857	15,11%
6.01.02.05	Transações com partes relacionadas	-8	1,23%	-48	-0,25%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-10	1,54%	-28	-0,15%
6.01.02.07	TDA	0	-	15	0,08%
6.01.02.08	Investimentos a classificar	342	-52,78%	499	2,64%
6.01.02.09	Impostos a recuperar	164	-25,31%	281	1,49%
6.01.02.10	Créditos tributários	-57	8,80%	-57	-0,30%
6.01.02.11	Fornecedores	5.404	-833,95%	12.123	64,12%
6.01.02.12	Salários e encargos a pagar	8.770	-1.353,40%	9.604	50,80%
6.01.02.13	Impostos e contribuições a recolher	16.705	-2.577,93%	11.017	58,27%
6.01.02.14	Impostos parcelados	-117	18,06%	-664	-3,51%
6.01.02.15	Provisão para férias e encargos	958	-147,84%	892	4,72%
6.01.02.16	Outras provisões	-1.077	166,20%	-3.726	-19,71%
6.01.02.17	Outras contas a pagar	-390	60,19%	-764	-4,04%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-156	24,07%	29	0,15%
6.02.01	Intangível	-4	0,62%	3	0,02%
6.02.02	Imobilizado	-66	10,19%	13	0,07%
6.02.03	Prejuízo acumulado	-86	13,27%	13	0,07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.158	-178,70%	-18.499	-97,84%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos	1.158	-178,70%	-18.499	-97,84%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	354	-54,63%	437	2,31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	650	-100,31%	514	2,72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.004	-154,94%	951	5,03%