EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA4) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EUCA4

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	150.087	100,00%	235.216	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	312.409	208,15%	209.311	88,99%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes do IR e CSLL	147.211	98,08%	128.977	54,83%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	66.945	44,60%	61.704	26,23%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativos Permanentes	63.200	42,11%	70.647	30,03%
6.01.01.04	Baixa de Investimento	0	-	0	-
6.01.01.06	Valor da baixa de investimentos	8	0,01%	26	0,01%
6.01.01.07	Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas	0	-	0	-
6.01.01.08	Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos	-40.186	-26,78%	-59.528	-25,31%
6.01.01.10	Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	56.818	37,86%	19.891	8,46%
6.01.01.14	Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros	25.793	17,19%	1.860	0,79%
6.01.01.15	Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	0	-
6.01.01.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-7.380	-4,92%	-4.292	-1,82%
6.01.01.17	Outras Provisões	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão Ganhos Tributários	0	-	-9.974	-4,24%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-162.322	-108,15%	25.905	11,01%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-84.518	-56,31%	-12.227	-5,20%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-41.085	-27,37%	-57.853	-24,60%
6.01.02.04	Estoques	-40.254	-26,82%	44.099	18,75%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	30.828	20,54%	25.541	10,86%
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-777	-0,52%	2.435	1,04%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	597	0,40%	395	0,17%
6.01.02.09	Outros Créditos	4.980	3,32%	-28	-0,01%
6.01.02.10	Fornecedores	429	0,29%	4.488	1,91%
6.01.02.11	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-12.470	-8,31%	-17.594	-7,48%
6.01.02.12	Tributos Parcelas	-16.102	-10,73%	-15.670	-6,66%
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	-594	-0,40%	-32.807	-13,95%
6.01.02.15	Contas a Pagar	-3.356	-2,24%	85.126	36,19%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-141.829	-94,50%	-215.606	-91,66%
6.02.03	Acrescimo do Imobilizado	-70.326	-46,86%	-146.139	-62,13%
6.02.04	Acrescimo do Ativo Biológico	-71.503	-47,64%	-69.467	-29,53%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4.282	2,85%	6.504	2,77%
6.03.01	Amortização de Emprestimos e Debêntures	-178.743	-119,09%	-272.938	-116,04%
6.03.02	Captação de Emprestimos	226.255	150,75%	313.070	133,10%
6.03.03	Amortização de Arrendamentos	-35.310	-23,53%	-32.962	-14,01%
6.03.04	Distribuição de Dividendos / Juros Sobre Capital	-7.920	-5,28%	-666	-0,28%
6.03.10	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12.540	8,36%	26.114	11,10%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33.237	22,15%	22.762	9,68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	45.777	30,50%	48.876	20,78%