ALMACENES EXITO S.A. (EXCO32) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - EXCO32
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -728.887 | 100,00% | -458.374 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 755.587 | -103,66% | 822.837 | -179,51% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 35.252 | -4,84% | 140.028 | -30,55% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda corrente | 65.476 | -8,98% | 61.040 | -13,32% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda diferido | -104.316 | 14,31% | -19.159 | 4,18% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras | 247.079 | -33,90% | 185.853 | -40,55% |
| 6.01.01.05 | (Ganho) perda de avaliação de instrumentos financeiros derivativos | -26.316 | 3,61% | 42.090 | -9,18% |
| 6.01.01.06 | Perda (ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 8.240 | -1,13% | 1.928 | -0,42% |
| 6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável dos estoques | 8.113 | -1,11% | 4.970 | -1,08% |
| 6.01.01.08 | Perda por redução ao valor recuperável do imobilizado, propriedades para investimento e intangíveis | 0 | - | -88 | 0,02% |
| 6.01.01.09 | Provisões de benefícios aos empregados | 1.451 | -0,20% | 1.251 | -0,27% |
| 6.01.01.10 | Provisões | 42.477 | -5,83% | 19.924 | -4,35% |
| 6.01.01.11 | Despesas de depreciação de imobilizado, direitos de uso em arrendamento e propriedades para investimento | 412.515 | -56,60% | 338.503 | -73,85% |
| 6.01.01.12 | Despesa de amortização de intangíveis | 21.077 | -2,89% | 17.220 | -3,76% |
| 6.01.01.13 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 62.705 | -8,60% | 55.414 | -12,09% |
| 6.01.01.14 | Perda com a alienação de ativos não circulantes | 5.255 | -0,72% | 2.622 | -0,57% |
| 6.01.01.15 | Receita de juros | -23.730 | 3,26% | -27.032 | 5,90% |
| 6.01.01.16 | Outros | 309 | -0,04% | -1.727 | 0,38% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.484.474 | 203,66% | -1.281.211 | 279,51% |
| 6.01.02.01 | Diminuição em contas a receber | 163.818 | -22,48% | 104.400 | -22,78% |
| 6.01.02.02 | Diminuição das despesas antecipadas | 25.562 | -3,51% | 16.013 | -3,49% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição nos créditos com partes relacionadas | 10.670 | -1,46% | -12.919 | 2,82% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em estoques | -405.229 | 55,60% | -118.554 | 25,86% |
| 6.01.02.05 | Diminuição dos tributos a recuperar | 36.592 | -5,02% | 28.954 | -6,32% |
| 6.01.02.06 | (Diminuição) dos benefícios aos empregados | -744 | 0,10% | -415 | 0,09% |
| 6.01.02.07 | (Diminuição) em outras provisões | -45.881 | 6,29% | -18.395 | 4,01% |
| 6.01.02.08 | (Diminuição) fornecedores | -893.712 | 122,61% | -1.028.535 | 224,39% |
| 6.01.02.09 | Aumento (diminuição) do passivo com partes relacionadas | -4.145 | 0,57% | -3.036 | 0,66% |
| 6.01.02.10 | (Diminuição) das obrigações fiscais | -44.206 | 6,06% | -31.071 | 6,78% |
| 6.01.02.11 | (Diminuição) de outros passivos | -87.037 | 11,94% | -33.052 | 7,21% |
| 6.01.02.12 | Impostos pagos | -240.162 | 32,95% | -184.601 | 40,27% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -293.542 | 40,27% | -297.522 | 64,91% |
| 6.02.01 | Combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumentos de capital em coligadas | -86.783 | 11,91% | -111 | 0,02% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -181.259 | 24,87% | -255.334 | 55,70% |
| 6.02.04 | Aquisição de outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de propriedades para investimento | -17.699 | 2,43% | -28.007 | 6,11% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangíveis | -12.854 | 1,76% | -18.611 | 4,06% |
| 6.02.07 | Venda de imobilizado | 5.053 | -0,69% | 4.541 | -0,99% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 706.010 | -96,86% | 439.238 | -95,83% |
| 6.03.01 | Recebimento de outros ativos | -317 | 0,04% | 5.092 | -1,11% |
| 6.03.02 | (Pagamentos) de passivos financeiros | -34.678 | 4,76% | -54.273 | 11,84% |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1.407.953 | -193,16% | 1.201.861 | -262,20% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -181.435 | 24,89% | -116.375 | 25,39% |
| 6.03.05 | Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos | -117.308 | 16,09% | -90.239 | 19,69% |
| 6.03.06 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -182.278 | 25,01% | -153.443 | 33,48% |
| 6.03.07 | Pagamentos de juros de passivo de arrendamento | -97.446 | 13,37% | -66.179 | 14,44% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -105.717 | 14,50% | -314.025 | 68,51% |
| 6.03.09 | Rendimentos financeiros | 23.730 | -3,26% | 27.032 | -5,90% |
| 6.03.10 | Pagamentos para recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Transações com entidades não-controladoras | -6.494 | 0,89% | -213 | 0,05% |
| 6.03.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 113.625 | -15,59% | 51.946 | -11,33% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -202.794 | 27,82% | -264.712 | 57,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.910.289 | -262,08% | 1.880.435 | -410,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.707.495 | -234,26% | 1.615.723 | -352,49% |