EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. (EZTC3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/10/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - EZTC3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-22.070	100,00%	-215.829	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	197.191	-893,48%	63.223	-29,29%
6.01.01.01	Lucro liquido do período	297.546	-1.348,19%	160.017	-74,14%
6.01.01.02	Ajuste a valor presente de clientes	15.735	-71,30%	7.357	-3,41%
6.01.01.03	Variação monetária e juros liquidos	-100.522	455,47%	-65.505	30,35%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	25.917	-117,43%	17.887	-8,29%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	27.301	-123,70%	19.702	-9,13%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	-63.411	287,32%	-81.578	37,80%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais	851	-3,86%	-1.579	0,73%
6.01.01.09	Provisão de Distratos e créditos Estimados	-6.226	28,21%	1.905	-0,88%
6.01.01.10	Outras Provisões	0	-	5.017	-2,32%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-219.261	993,48%	-279.052	129,29%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-332.548	1.506,79%	-68.677	31,82%
6.01.02.02	Imoveis a comercializar	85.669	-388,17%	-223.641	103,62%
6.01.02.03	Outros Ativos	81.715	-370,25%	12.980	-6,01%
6.01.02.04	Adiantamento de clientes	-8.551	38,74%	-8.373	3,88%
6.01.02.05	Fornecedores	3.066	-13,89%	-625	0,29%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-24.296	110,09%	-21.969	10,18%
6.01.02.07	Juros pagos	-58.958	267,14%	-44.466	20,60%
6.01.02.08	Outros passivos	2.608	-11,82%	3.638	-1,69%
6.01.02.09	Despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.10	Aquisição de Certificado Potencial de Construção - CEPAC	0	-	0	-
6.01.02.11	Dividendos recebidos de investidas	32.034	-145,15%	72.081	-33,40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-140.298	635,70%	24.226	-11,22%
6.02.01	Aquisição de títulos financeiros	-1.262.000	5.718,17%	-1.158.564	536,80%
6.02.02	Resgate de títulos financeiros	1.146.743	-5.195,94%	1.208.772	-560,06%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado e intangível	-8.626	39,08%	-2.668	1,24%
6.02.04	Aportes e aquisição de investimentos	-38.187	173,03%	-23.314	10,80%
6.02.05	Ágio na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Redução de capital recebida de controladas	21.772	-98,65%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	128.803	-583,61%	189.078	-87,61%
6.03.01	Captação de empréstimos, Financiamentos e Debêntures	656.998	-2.976,88%	270.447	-125,31%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos e direitos de uso	-147.218	667,05%	-12.057	5,59%
6.03.03	Efeitos de participação de acionistas não controladores	-144	0,65%	-6.665	3,09%
6.03.04	Dividendos pagos	-54.190	245,54%	-35.405	16,40%
6.03.05	Partes relacionadas	-26.643	120,72%	-27.242	12,62%
6.03.06	Liquidação Debêntures	-300.000	1.359,31%	0	-
6.03.07	Recompra de ações - Aquisição de ações para Tesouraria	0	-	0	-
6.03.08	Caixa recebido de aquisição de controle	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-33.565	152,08%	-2.525	1,17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	71.996	-326,22%	41.889	-19,41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38.431	-174,13%	39.364	-18,24%