CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - FESA3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16.650	100,00%	317.300	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	195.933	1.176,77%	385.131	121,38%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	97.936	588,20%	253.335	79,84%
6.01.01.02	Juros e var. monet e cambiais liq. dos ativos e passivos	-31.525	-189,34%	-22.823	-7,19%
6.01.01.03	Depreciações, amortizações e exaustões (minas)	73.884	443,75%	76.994	24,27%
6.01.01.04	Exaustão Ativos Biológicos	17.235	103,51%	13.451	4,24%
6.01.01.05	Variação valor justo dos Ativos Biológicos	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação de valor justo - hedge accounting	0	-	0	-
6.01.01.07	Impostos diferidos	23.133	138,94%	20.468	6,45%
6.01.01.08	Constituição (reversão) de prov.contigencias	-12.122	-72,80%	-829	-0,26%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) Passivos Eventuais	0	-	0	-
6.01.01.10	Constituição (reversão) de provisão estoques	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para participação de empregados	20.876	125,38%	37.589	11,85%
6.01.01.12	Benefício pós-emprego	3.830	23,00%	3.242	1,02%
6.01.01.14	Outros	2.686	16,13%	3.704	1,17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-179.283	-1.076,77%	-67.831	-21,38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	30.153	181,10%	14.236	4,49%
6.01.02.02	Estoques	-83.568	-501,91%	68.287	21,52%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-10.438	-62,69%	5.594	1,76%
6.01.02.04	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos	-5.376	-32,29%	2.286	0,72%
6.01.02.06	Fornecedores	-21.240	-127,57%	-6.520	-2,05%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contrib sociais	-5.518	-33,14%	-8.811	-2,78%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição a pagar	10.819	64,98%	18.788	5,92%
6.01.02.09	Impostos de renda e contribuições pagos	-11.595	-69,64%	-36.111	-11,38%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	-48.903	-293,71%	-88.252	-27,81%
6.01.02.11	Juros pagos	-14.171	-85,11%	-15.293	-4,82%
6.01.02.12	Outros passivos	-447	-2,68%	-64	-0,02%
6.01.02.13	Adiantamento fornecedor energia	167	1,00%	1.000	0,32%
6.01.02.14	Conta Ressarcimento CCEE	-1.988	-11,94%	2.707	0,85%
6.01.02.15	Depósito judicial	217	1,30%	31.848	10,04%
6.01.02.16	Adiantamentos de clientes	-17.395	-104,47%	-57.526	-18,13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	63.771	383,01%	-102.420	-32,28%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-77.890	-467,81%	-85.229	-26,86%
6.02.02	Custo de plantio de Ativos Biológicos	-36.070	-216,64%	-32.855	-10,35%
6.02.03	Aplicação financeira e resgates de aplicação	214.880	1.290,57%	21.553	6,79%
6.02.04	Recebimento pela venda de imobilizado	673	4,04%	1.611	0,51%
6.02.05	Resgate (depósito) para Reinvestimento	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em participações	-37.822	-227,16%	0	-
6.02.07	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.02.08	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.10	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.11	Propriedade para investimento	0	-	-7.500	-2,36%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-33.376	-200,46%	-130.693	-41,19%
6.03.01	Adiantamentos de contrato de câmbio	56.566	339,74%	0	-
6.03.02	Líquido de adiantamento de contrato de câmbio	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	-17.500	-105,11%	-72.752	-22,93%
6.03.04	Aquisição de Financiamento	0	-	0	-
6.03.05	Empréstimos e Financiamentos - instituições financeiras	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos a instituições financeiras	-26.702	-160,37%	-24.026	-7,57%
6.03.07	Liquidação de Instrumentos financeiros de hedge	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.09	Amortização de arrendamentos	-45.740	-274,71%	-33.915	-10,69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	76	0,46%	235	0,07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	47.121	283,01%	84.422	26,61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	341.787	2.052,77%	474.102	149,42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	388.908	2.335,78%	558.524	176,02%