FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 24/03/2025

Demonstração do Fluxo de Caixa - FHER3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	231.499	100,00%	127.978	100,00%	437.841	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-276.978	-119,65%	-229.144	-179,05%	-146.218	-33,40%
6.01.01.01	Lucro (prejuizo) liquido antes Imposto renda e Contr.social	-1.022.740	-441,79%	-391.864	-306,20%	-219.170	-50,06%
6.01.01.02	Provisão para Perdas creditos tributários	0	-	-875	-0,68%	875	0,20%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	8.137	3,51%	7.168	5,60%	-5.491	-1,25%
6.01.01.04	Provisão de juros sobre empréstimos	4.083	1,76%	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para perdas nos estoques	-11.076	-4,78%	64.228	50,19%	2.017	0,46%
6.01.01.06	Variação cambial sobre passivo em recuperação judicial	242.433	104,72%	-61.712	-48,22%	0	-
6.01.01.07	Depreciação e amortização	62.123	26,84%	47.456	37,08%	31.617	7,22%
6.01.01.08	Impairment Imobilizado	0	-	14.424	11,27%	-40.863	-9,33%
6.01.01.09	Provisão para contingências, liquidas	5.378	2,32%	9.816	7,67%	10.282	2,35%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente - estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor justo - subcarteira negociada	0	-	-132	-0,10%	0	-
6.01.01.12	Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado	16.717	7,22%	-1.317	-1,03%	-2.678	-0,61%
6.01.01.14	Juros não realizados de passivo em recuperação judicial	201.583	87,08%	103.860	81,15%	48.368	11,05%
6.01.01.18	Juros e variação cambial não realizados das contas a receber, importação em andamento, de contas a p	226.369	97,78%	-60.519	-47,29%	13.493	3,08%
6.01.01.19	Provisão para férias, 13 salario e participação nos resultados	-827	-0,36%	33.735	26,36%	19.687	4,50%
6.01.01.20	Ajuste a valor justo - subcarteira negociada e AVP - Contas a Receber	-9.158	-3,96%	6.588	5,15%	-4.355	-0,99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	511.752	221,06%	358.691	280,28%	745.432	170,25%
6.01.02.01	Contas receber de clientes	322.479	139,30%	-177.469	-138,67%	-49.480	-11,30%
6.01.02.03	Estoques	-397.536	-171,72%	236.900	185,11%	-55.702	-12,72%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-25.151	-10,86%	-4.536	-3,54%	12.503	2,86%
6.01.02.06	Outros Ativos	128.809	55,64%	-45.545	-35,59%	4.081	0,93%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	947	0,41%	-461	-0,36%	1.677	0,38%
6.01.02.09	Fornecedores	646.798	279,40%	244.799	191,28%	861.951	196,86%
6.01.02.11	Fornecedores - em recuperação judicial	-68.541	-29,61%	-8.469	-6,62%	0	-
6.01.02.12	Empréstimos - em recuperação judicial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Salários e encargos sociais	-446	-0,19%	16.536	12,92%	-26.874	-6,14%
6.01.02.16	Tributos a recolher	5.802	2,51%	895	0,70%	-1.148	-0,26%
6.01.02.17	Adiantamentos de clientes	-56.693	-24,49%	10.465	8,18%	82.408	18,82%
6.01.02.18	Demais contas a pagar	-44.716	-19,32%	85.576	66,87%	-83.984	-19,18%
6.01.03	Outros	-3.275	-1,41%	-1.569	-1,23%	-161.373	-36,86%
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-3.275	-1,41%	-1.569	-1,23%	-113.410	-25,90%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	-47.963	-10,95%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151.219	-65,32%	-148.134	-115,75%	-24.317	-5,55%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-151.219	-65,32%	-148.134	-115,75%	-65.180	-14,89%
6.02.04	Recebimentos por venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adições no intangivel	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento por venda de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Impairment - Serviços onerosos de manutenção	0	-	0	-	40.863	9,33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-22.807	-9,85%	-1.305	-1,02%	-381.778	-87,20%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	133.534	57,68%	93.358	72,95%	2.767.339	632,04%
6.03.02	Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	-156.341	-67,53%	-94.663	-73,97%	-3.149.117	-719,24%
6.03.03	Emissão de debentures	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de premios na emissão de debentures	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Distribuição de lucros e pagamento de juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aumento do capital social	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	57.473	24,83%	-21.461	-16,77%	31.746	7,25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40.932	17,68%	62.393	48,75%	30.647	7,00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	98.405	42,51%	40.932	31,98%	62.393	14,25%