FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 31/07/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - FHER3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	88.582	100,00%	33.736	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-129.730	-146,45%	-245.789	-728,57%
6.01.01.01	Lucro líquido (Prejuizo) antes do IR e Contr.Social	-498.178	-562,39%	-261.777	-775,96%
6.01.01.02	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-6.418	-7,25%	3.444	10,21%
6.01.01.03	Ajuste a valor justo - Subcarteira Negociada	0	-	594	1,76%
6.01.01.04	Provisão para Perda de Estoque	-21.594	-24,38%	33.034	97,92%
6.01.01.05	Depreciação e Amortização	28.541	32,22%	22.723	67,36%
6.01.01.06	Resultado na venda de Ativo Imobilizado	3.039	3,43%	-283	-0,84%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente - Contas a Receber	-4.660	-5,26%	340	1,01%
6.01.01.08	Provisão de Férias; 13º Salario e Participação Resultado	-10.656	-12,03%	7.328	21,72%
6.01.01.09	Provisão para contingências, Liquidas	-1.310	-1,48%	-1.234	-3,66%
6.01.01.10	Provisão de desagio sobre Creditos tributarios adquiriados	0	-	-875	-2,59%
6.01.01.11	Juros e ajuste a valor justo de passivo em recuperação judicial	73.839	83,36%	-44.022	-130,49%
6.01.01.12	Juros não realizado do passivo em recuperação judicial	182.497	206,02%	-5.061	-15,00%
6.01.01.13	Variação cambial sobre passivo em recuperação judicial	121.209	136,83%	0	-
6.01.01.14	Provisão de juros sobre empréstimos	3.961	4,47%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	221.587	250,15%	280.748	832,19%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	250.064	282,30%	49.571	146,94%
6.01.02.02	Estoques	-99.295	-112,09%	253.507	751,44%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-4.425	-5,00%	2.425	7,19%
6.01.02.04	Outros Ativos	120.050	135,52%	23.896	70,83%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-299	-0,34%	-303	-0,90%
6.01.02.06	Fornecedores	107.454	121,30%	-111.358	-330,09%
6.01.02.07	Salários e Encargos	-1.529	-1,73%	-2.084	-6,18%
6.01.02.08	Tributos a Recolher	-222	-0,25%	252	0,75%
6.01.02.09	Adiantamentos de Clientes	-27.911	-31,51%	60.939	180,63%
6.01.02.10	Outros Passivos	-86.708	-97,88%	3.903	11,57%
6.01.02.11	Fornecedores e Emprestimos - recuperação judicial	-35.592	-40,18%	0	-
6.01.03	Outros	-3.275	-3,70%	-1.223	-3,63%
6.01.03.01	Pagamento de Juros de Financiamento	-3.275	-3,70%	-1.223	-3,63%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-70.355	-79,42%	-48.841	-144,77%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-70.355	-79,42%	-48.841	-144,77%
6.02.02	Aquisição de Intangível	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13	-0,01%	20.639	61,18%
6.03.01	Contratação de Empréstimos e Financiamentos	128.814	145,42%	64.609	191,51%
6.03.02	Pagamento de Principal de Emprestimos e Financiamentos	-128.827	-145,43%	-43.970	-130,34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18.214	20,56%	5.534	16,40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40.932	46,21%	62.393	184,94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59.146	66,77%	67.927	201,35%