UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 06/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - FIQE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 357.170 | 100,00% | 328.004 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 406.497 | 113,81% | 351.436 | 107,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 124.986 | 34,99% | 97.097 | 29,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 149.644 | 41,90% | 150.288 | 45,82% |
| 6.01.01.03 | Amortização de direitos de uso | 27.707 | 7,76% | 12.018 | 3,66% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre arredamentos | 8.370 | 2,34% | 3.660 | 1,12% |
| 6.01.01.05 | Variação da Provisão para perdas de crédito esperado | 23.257 | 6,51% | 22.481 | 6,85% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -683 | -0,19% | -57 | -0,02% |
| 6.01.01.07 | Baixa de ativo imobilizado, intangível e direito de uso | 12.416 | 3,48% | 12.766 | 3,89% |
| 6.01.01.08 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre parcelamentos tributários | 335 | 0,09% | 257 | 0,08% |
| 6.01.01.10 | Juros Sobre Empréstimos, financiamentos e debêntures e atualização de saldos | 32.441 | 9,08% | 32.904 | 10,03% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Contingências, líquidas de baixas e reversões | -551 | -0,15% | -326 | -0,10% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 13.429 | 3,76% | 6.486 | 1,98% |
| 6.01.01.13 | Juros passivos de aquisição societária | 14.472 | 4,05% | 24.860 | 7,58% |
| 6.01.01.14 | Encargos por concessão de garantia | 1.281 | 0,36% | 1.068 | 0,33% |
| 6.01.01.15 | AVP passivos de aquisição societária | 0 | - | 362 | 0,11% |
| 6.01.01.16 | Rendimento de aplicação financeira | -3.562 | -1,00% | -14.195 | -4,33% |
| 6.01.01.17 | Instrumentos financeiros e derivativos | 4.125 | 1,15% | 2.820 | 0,86% |
| 6.01.01.18 | Remensurações de passivos societários | -1.832 | -0,51% | -1.053 | -0,32% |
| 6.01.01.19 | Despesa com pagamento baseado em ações | 662 | 0,19% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -49.327 | -13,81% | -23.432 | -7,14% |
| 6.01.02.01 | Redução/ (aumento) das Contas a Receber | -47.936 | -13,42% | -33.853 | -10,32% |
| 6.01.02.02 | Redução/ (aumento) dos Estoques | -8.579 | -2,40% | 2.174 | 0,66% |
| 6.01.02.03 | Redução/ (aumento) dos Impostos a Recuperar | -7.729 | -2,16% | -1.290 | -0,39% |
| 6.01.02.04 | Redução/ (aumento) das Partes Relacionadas | -1 | 0,00% | 3.873 | 1,18% |
| 6.01.02.05 | Redução/ (aumento) Outros | -7.128 | -2,00% | -7.129 | -2,17% |
| 6.01.02.06 | Aumento/ (redução) de Fornecedores | 4.885 | 1,37% | 92 | 0,03% |
| 6.01.02.07 | Aumento/ (redução) de Obrigações Trabalhistas e Sociais | 13.555 | 3,80% | 13.922 | 4,24% |
| 6.01.02.08 | Aumento/ (redução) de Obrigações Tributárias | 32.856 | 9,20% | 22.395 | 6,83% |
| 6.01.02.09 | Aumento/ (redução) de Parcelamentos tributários | -3.009 | -0,84% | 4.533 | 1,38% |
| 6.01.02.10 | Aumento/ (redução) do Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento/ (redução) de Outros Passivos | 1.221 | 0,34% | 5.354 | 1,63% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -27.462 | -7,69% | -33.503 | -10,21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -204.817 | -57,34% | -237.548 | -72,42% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo combinação | -91.695 | -25,67% | -165.708 | -50,52% |
| 6.02.02 | Participação em outras sociedades | -5.036 | -1,41% | -5.774 | -1,76% |
| 6.02.03 | Caixa advindo de combinação de negócios | 1 | 0,00% | 2.388 | 0,73% |
| 6.02.04 | Adiantamentos para aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 235 | 0,07% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -180.611 | -50,57% | -132.016 | -40,25% |
| 6.02.07 | Aquisição de intangível | -44.158 | -12,36% | -28.953 | -8,83% |
| 6.02.08 | Adiantamento para aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Novos contratos de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aplicação financeira | 116.682 | 32,67% | 92.280 | 28,13% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 90.018 | 25,20% | -152.900 | -46,62% |
| 6.03.01 | Captações de novos empréstimos | 300.000 | 83,99% | 23.527 | 7,17% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de empréstimos | -79.050 | -22,13% | -86.688 | -26,43% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros sobre empréstimos | -5.360 | -1,50% | -14.887 | -4,54% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamentos | -53.941 | -15,10% | -30.884 | -9,42% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -75.000 | -21,00% | -38.221 | -11,65% |
| 6.03.06 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -5.747 | -1,75% |
| 6.03.10 | Realização de instrumentos financeiros derivativos | 3.369 | 0,94% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 242.371 | 67,86% | -62.444 | -19,04% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 272.267 | 76,23% | 368.092 | 112,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 514.638 | 144,09% | 305.648 | 93,18% |