UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 07/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - FIQE3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 243.052 | 100,00% | 210.575 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 265.761 | 109,34% | 227.090 | 107,84% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 78.546 | 32,32% | 56.143 | 26,66% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 100.699 | 41,43% | 99.875 | 47,43% |
| 6.01.01.03 | Amortização de direitos em uso | 18.645 | 7,67% | 5.395 | 2,56% |
| 6.01.01.04 | Encargos sobre arrendamentos | 5.706 | 2,35% | 1.557 | 0,74% |
| 6.01.01.05 | Variação da provisão para perdas de crédito esperado | 15.027 | 6,18% | 15.984 | 7,59% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | -57 | -0,03% |
| 6.01.01.07 | Baixa de ativo imobilizado, intangível e direito de uso | 7.280 | 3,00% | 11.115 | 5,28% |
| 6.01.01.08 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre parcelamentos tributários | 330 | 0,14% | 184 | 0,09% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e atualização de saldos | 18.838 | 7,75% | 24.790 | 11,77% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Contingências, liquidas de baixas e reversões | -348 | -0,14% | -182 | -0,09% |
| 6.01.01.12 | Tributos diferidos | 10.671 | 4,39% | 4.772 | 2,27% |
| 6.01.01.13 | Juros passivos de aquisição societária | 10.457 | 4,30% | 16.871 | 8,01% |
| 6.01.01.14 | Encargos por concessão de garantia | 767 | 0,32% | 712 | 0,34% |
| 6.01.01.15 | AVP passivos de aquisição societária | 0 | - | 187 | 0,09% |
| 6.01.01.16 | Rendimento de aplicação financeira | -3.562 | -1,47% | -10.810 | -5,13% |
| 6.01.01.17 | Instrumentos financeiros e derivativos | 4.125 | 1,70% | 694 | 0,33% |
| 6.01.01.18 | Remensuração de passivos societários | -1.832 | -0,75% | -140 | -0,07% |
| 6.01.01.19 | Despesa com pagamento baseados em ações | 412 | 0,17% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.709 | -9,34% | -16.515 | -7,84% |
| 6.01.02.01 | Redução/ (aumento) das contas a receber | -40.602 | -16,71% | -21.599 | -10,26% |
| 6.01.02.02 | Redução/ (aumento) dos estoques | -3.823 | -1,57% | 2.869 | 1,36% |
| 6.01.02.03 | Redução/ (aumento) dos impostos a recuperar | 35 | 0,01% | -1.748 | -0,83% |
| 6.01.02.04 | Redução/ (aumento) das partes relacionadas | -1 | 0,00% | 3.873 | 1,84% |
| 6.01.02.05 | Redução/ (aumento) outros | -2.549 | -1,05% | -2.866 | -1,36% |
| 6.01.02.06 | Aumento/ (redução) de fornecedores | 17.606 | 7,24% | 3.185 | 1,51% |
| 6.01.02.07 | Aumento/ (redução) de obrigações trabalhistas e sociais | 4.637 | 1,91% | 7.427 | 3,53% |
| 6.01.02.08 | Aumento/ (redução) de obrigações tributárias | 16.639 | 6,85% | 12.611 | 5,99% |
| 6.01.02.09 | Aumento/ (redução) de parcelamentos tributários | -2.103 | -0,87% | 5.268 | 2,50% |
| 6.01.02.10 | Aumento/ (redução) do diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento/ (redução) de outros passivos | 425 | 0,17% | -1.449 | -0,69% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -12.973 | -5,34% | -24.086 | -11,44% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -89.511 | -36,83% | -183.173 | -86,99% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo combinação | -64.034 | -26,35% | -99.997 | -47,49% |
| 6.02.02 | Pagamento de aquisições a prazo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Participação em outras sociedades | -4.426 | -1,82% | -5.316 | -2,52% |
| 6.02.04 | Adiantamentos para aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 235 | 0,11% |
| 6.02.06 | Aquisição de imobilizado | -114.278 | -47,02% | -108.403 | -51,48% |
| 6.02.07 | Aquisição de intangível | -21.768 | -8,96% | -16.321 | -7,75% |
| 6.02.08 | Caixa advindo de combinação de negócios | 1 | 0,00% | 2.375 | 1,13% |
| 6.02.09 | Aplicação financeira | 114.994 | 47,31% | 44.254 | 21,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 113.890 | 46,86% | -108.099 | -51,34% |
| 6.03.01 | Captações de novos empréstimos | 300.000 | 123,43% | 2.326 | 1,10% |
| 6.03.02 | Amortizações de principal de empréstimos | -67.311 | -27,69% | -57.081 | -27,11% |
| 6.03.03 | Amortizações de juros sobre empréstimos | -3.812 | -1,57% | -10.235 | -4,86% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamentos | -43.356 | -17,84% | -12.153 | -5,77% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -75.000 | -30,86% | -25.209 | -11,97% |
| 6.03.06 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -5.747 | -2,73% |
| 6.03.09 | Realização de instrumentos financeiros derivartivos | 3.369 | 1,39% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 267.431 | 110,03% | -80.697 | -38,32% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 272.267 | 112,02% | 368.092 | 174,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 539.698 | 222,05% | 287.395 | 136,48% |