METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 14/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - FRIO3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3.879	100,00%	75.214	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	72.102	-1.858,78%	154.316	205,17%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-8.757	225,75%	3.996	5,31%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	32.910	-848,41%	26.688	35,48%
6.01.01.03	Provisão para Riscos	2.145	-55,30%	1.591	2,12%
6.01.01.04	Provisões Diversas	11.732	-302,45%	16.444	21,86%
6.01.01.05	Perdas / (Ganhos) não realizados com Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Variações Cambiais	2.031	-52,36%	-17.651	-23,47%
6.01.01.07	Juros de Empréstimos/arrendamento	22.634	-583,50%	109.714	145,87%
6.01.01.08	Valor Residual do Ativo Imobilizado e Intangível Baixado	667	-17,20%	7.925	10,54%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	3.727	-96,08%	-3.511	-4,67%
6.01.01.10	Constituição / (Reversão) para Perdas de Créditos Esperados	-1.710	44,08%	6.077	8,08%
6.01.01.11	Provisão de Passivos Atuariais	6.451	-166,31%	3.043	4,05%
6.01.01.12	Provisão perda de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.13	Plano de opção de ações outorgadas	272	-7,01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-74.526	1.921,27%	-78.563	-104,45%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-14.209	366,31%	-176.397	-234,53%
6.01.02.02	Estoques	-66.340	1.710,23%	22.198	29,51%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-7.636	196,85%	12.805	17,02%
6.01.02.04	Contas a Receber de Partes Relacionadas	-3.623	93,40%	8.025	10,67%
6.01.02.05	Outras Contas a Receber	-4.297	110,78%	-9.062	-12,05%
6.01.02.06	Impostos a Recuperar - Não Circulante	10	-0,26%	79	0,11%
6.01.02.07	Fornecedores	41.597	-1.072,36%	79.251	105,37%
6.01.02.08	Obrigações Tributárias	-5.094	131,32%	5.103	6,78%
6.01.02.09	Salários e Encargos Sociais a Recolher	9.607	-247,67%	16.390	21,79%
6.01.02.10	Fornecedores - Partes Relacionadas	-604	15,57%	344	0,46%
6.01.02.11	Outras Contas a Pagar	-6.286	162,05%	-5.173	-6,88%
6.01.02.12	Outras Contas a Receber - não circulante	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamentos de Contingências	-2.862	73,78%	-2.462	-3,27%
6.01.02.15	Pagamentos de Provisões Diversas	-11.112	286,47%	-26.519	-35,26%
6.01.02.16	Obrigações Tributárias - Não Circulante	-788	20,31%	3.838	5,10%
6.01.02.17	Outras Contas a Pagar - Não Circulante	-2.889	74,48%	-6.983	-9,28%
6.01.03	Outros	-1.455	37,51%	-539	-0,72%
6.01.03.01	Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social	-1.455	37,51%	-539	-0,72%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-67.539	1.741,14%	-34.461	-45,82%
6.02.01	Adições do Ativo Imobilizado	-53.371	1.375,90%	-20.203	-26,86%
6.02.02	Adições do Ativo Intangível	-8.330	214,75%	-8.809	-11,71%
6.02.03	Aumento de Capital nas Investidas	0	-	0	-
6.02.04	Títulos e Valores Mobiliários Líquidos	-5.838	150,50%	-5.449	-7,24%
6.02.05	Empréstimos para Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-9.570	246,71%	-84.991	-113,00%
6.03.01	Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	410.575	-10.584,56%	637.196	847,18%
6.03.02	Pagamentos de Principal de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-392.438	10.116,99%	-647.739	-861,19%
6.03.03	Pagamento de Juros de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-19.893	512,84%	-50.634	-67,32%
6.03.04	Empréstimos para Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-5.673	146,25%	-8.446	-11,23%
6.03.06	Pagamento de Juros do Passivo de Arrendamento	-2.146	55,32%	-1.554	-2,07%
6.03.07	Pagamento de Dividendos	0	-	-350	-0,47%
6.03.08	Pagamento / Recebimento de Derivativos	0	-	-13.464	-17,90%
6.03.09	Aumento e Redução de Capital	5	-0,13%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	19.359	-499,07%	-12.604	-16,76%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-61.629	1.588,79%	-56.842	-75,57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	121.413	-3.130,01%	113.357	150,71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59.784	-1.541,22%	56.515	75,14%