RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 12/11/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - FRRN5B
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/09/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.164.343 | 100,00% | 2.764.605 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.555.823 | 80,77% | 1.991.276 | 72,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.843.748 | 58,27% | 1.142.849 | 41,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 436.613 | 13,80% | 403.893 | 14,61% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | 8.343 | 0,26% | -2.611 | -0,09% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 71.068 | 2,25% | 61.573 | 2,23% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -8.129 | -0,26% | -3.299 | -0,12% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 10.135 | 0,32% | 13.795 | 0,50% |
| 6.01.01.07 | Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa | 14 | 0,00% | -287 | -0,01% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Take or pay | -15.122 | -0,48% | 74.093 | 2,68% |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 206.553 | 6,53% | 301.875 | 10,92% |
| 6.01.01.13 | Outros | -1.646 | -0,05% | 1.199 | 0,04% |
| 6.01.01.14 | Créditos Extemporaneos | 4.246 | 0,13% | -1.804 | -0,07% |
| 6.01.01.15 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 608.520 | 19,23% | 773.329 | 27,97% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -167.591 | -5,30% | -65.890 | -2,38% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -388 | -0,01% | -3.144 | -0,11% |
| 6.01.02.04 | Outros tributos a recuperar | -129.466 | -4,09% | -108.590 | -3,93% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | 7.574 | 0,24% | -739 | -0,03% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -58.452 | -1,85% | -68.240 | -2,47% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 568.779 | 17,97% | 582.246 | 21,06% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -11.334 | -0,36% | -14.460 | -0,52% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | 14.142 | 0,45% | -19.872 | -0,72% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -20.583 | -0,65% | -34.847 | -1,26% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | 406.153 | 12,84% | 507.084 | 18,34% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -314 | -0,01% | -219 | -0,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.347.904 | -42,60% | -404.846 | -14,64% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -741.751 | -23,44% | 14.563 | 0,53% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -4 | 0,00% | -2 | 0,00% |
| 6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 0 | - | 10.843 | 0,39% |
| 6.02.07 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -606.149 | -19,16% | -430.250 | -15,56% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.792.949 | -56,66% | -2.422.803 | -87,64% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 1.065.892 | 38,55% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -541.614 | -17,12% | -419.016 | -15,16% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -218.881 | -6,92% | -229.419 | -8,30% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | -83.997 | -2,65% | -90.531 | -3,27% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -21.173 | -0,67% | -24.412 | -0,88% |
| 6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | -2.650.000 | -95,85% |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | -915.240 | -28,92% | -117 | 0,00% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -37.909 | -1,20% | -75.200 | -2,72% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 25.865 | 0,82% | 0 | - |
| 6.03.15 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23.490 | 0,74% | -63.044 | -2,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 103.883 | 3,28% | 246.696 | 8,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 127.373 | 4,03% | 183.652 | 6,64% |