RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 14/08/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - FRRN5B
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.972.592 | 100,00% | 2.246.819 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.592.143 | 80,71% | 1.207.466 | 53,74% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 1.120.319 | 56,79% | 651.348 | 28,99% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 287.901 | 14,60% | 265.738 | 11,83% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | 6.574 | 0,33% | -2.611 | -0,12% |
| 6.01.01.04 | Provisão para participações nos resultados e bônus | 45.203 | 2,29% | 25.019 | 1,11% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | -3.832 | -0,19% | -2.242 | -0,10% |
| 6.01.01.06 | Provisão de demandas judiciais | 8.525 | 0,43% | 7.797 | 0,35% |
| 6.01.01.07 | (Ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber | -2 | 0,00% | -28 | 0,00% |
| 6.01.01.08 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Arrendamentos e concessões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Receitas diferidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Take or pay | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 142.079 | 7,20% | 189.996 | 8,46% |
| 6.01.01.13 | Outros | -1.457 | -0,07% | -84 | 0,00% |
| 6.01.01.14 | Créditos fiscais extemporâneos | 4.246 | 0,22% | -1.660 | -0,07% |
| 6.01.01.15 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Adiantamentos de clientes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Provisões de take or pay | -17.413 | -0,88% | 74.193 | 3,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 380.449 | 19,29% | 1.039.353 | 46,26% |
| 6.01.02.01 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -140.955 | -7,15% | 3.125 | 0,14% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -447 | -0,02% | -1.749 | -0,08% |
| 6.01.02.04 | Outros tributos, líquidos | -74.177 | -3,76% | -57.184 | -2,55% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Estoques | 8.344 | 0,42% | 1.135 | 0,05% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -60.068 | -3,05% | -75.635 | -3,37% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 268.297 | 13,60% | 1.170.751 | 52,11% |
| 6.01.02.09 | Arrendamentos e concessões a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Provisão para demandas judiciais | -9.210 | -0,47% | -8.648 | -0,38% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos financeiros | -7.116 | -0,36% | -16.878 | -0,75% |
| 6.01.02.12 | Outros ativos e passivos, líquidos | -9.791 | -0,50% | 23.525 | 1,05% |
| 6.01.02.13 | Adiantamentos a fornecedores | 405.886 | 20,58% | -1.831 | -0,08% |
| 6.01.02.14 | Adiantamentos de clientes | -314 | -0,02% | 2.742 | 0,12% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -547.702 | -27,77% | -931.094 | -41,44% |
| 6.02.01 | Caixa líquido pela venda de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -182.244 | -9,24% | -627.627 | -27,93% |
| 6.02.04 | Caixa restrito | -1 | 0,00% | -6 | 0,00% |
| 6.02.05 | Redução de capital social de investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 0 | - | 8.687 | 0,39% |
| 6.02.07 | Partes relacionadas - mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Adições ao imobilizado, intangível e investimentos | -365.457 | -18,53% | -312.148 | -13,89% |
| 6.02.09 | Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Recursos provenientes da incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.420.740 | -72,02% | -221.318 | -9,85% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 341.125 | 15,18% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -291.350 | -14,77% | -306.077 | -13,62% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -121.024 | -6,14% | -140.955 | -6,27% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de passivo de arrendamento | -55.931 | -2,84% | -60.204 | -2,68% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros de passivo de arrendamento | -13.905 | -0,70% | -16.666 | -0,74% |
| 6.03.06 | Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Dividendos pagos | -915.240 | -46,40% | -117 | -0,01% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação de não controlador | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -33.253 | -1,69% | -38.424 | -1,71% |
| 6.03.14 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 9.963 | 0,51% | 0 | - |
| 6.03.15 | Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.150 | 0,21% | 1.094.407 | 48,71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 103.883 | 5,27% | 246.696 | 10,98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108.033 | 5,48% | 1.341.103 | 59,69% |