GERDAU S.A. (GGBR3) Demonstração do Fluxo de Caixa
Atualização 31/07/2024Demonstração do Fluxo de Caixa - GGBR3
| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.766.821 | 100,00% | 5.180.523 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.221.750 | 188,73% | 7.499.452 | 144,76% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.919.853 | 105,53% | 5.358.122 | 103,43% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.497.105 | 54,11% | 1.467.226 | 28,32% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -187.198 | -6,77% | -587.544 | -11,34% |
| 6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 698.424 | 25,24% | 489.633 | 9,45% |
| 6.01.01.05 | Perdas (Ganhos) com instrumentos financeiros, líquido | 19.630 | 0,71% | 16.203 | 0,31% |
| 6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 129.186 | 4,67% | 133.445 | 2,58% |
| 6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 75.588 | 2,73% | 80.322 | 1,55% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 379.501 | 13,72% | 1.346.389 | 25,99% |
| 6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 24.301 | 0,88% | 17.937 | 0,35% |
| 6.01.01.10 | (Reversão) Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 24.358 | 0,88% | 981 | 0,02% |
| 6.01.01.11 | (Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 92.341 | 3,34% | 109.015 | 2,10% |
| 6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -145.247 | -5,25% | -276.778 | -5,34% |
| 6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 365.501 | 13,21% | 422.007 | 8,15% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -31.099 | -1,12% | -26.424 | -0,51% |
| 6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -100.860 | -3,65% | -1.098.218 | -21,20% |
| 6.01.01.17 | Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 69.106 | 2,50% | 47.136 | 0,91% |
| 6.01.01.18 | Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | -808.367 | -29,22% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 199.627 | 7,22% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -682.680 | -24,67% | -669.477 | -12,92% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) de contas a receber | -534.928 | -19,33% | -954.619 | -18,43% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) de estoques | -277.048 | -10,01% | -338 | -0,01% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -524.996 | -18,97% | -169.261 | -3,27% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | -27.352 | -0,99% | -179.637 | -3,47% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de outros passivos | -66.950 | -2,42% | -803.085 | -15,50% |
| 6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 13.729 | 0,50% | 65.481 | 1,26% |
| 6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -585.790 | -21,17% | -2.744.766 | -52,98% |
| 6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 1.320.655 | 47,73% | 4.116.748 | 79,47% |
| 6.01.03 | Outros | -1.772.249 | -64,05% | -1.649.452 | -31,84% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -409.533 | -14,80% | -383.744 | -7,41% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -69.106 | -2,50% | -47.136 | -0,91% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.293.610 | -46,75% | -1.218.572 | -23,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -894.865 | -32,34% | -2.285.504 | -44,12% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -2.253.652 | -81,45% | -2.183.061 | -42,14% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis | 1.505.257 | 54,40% | 6.681 | 0,13% |
| 6.02.03 | Adições de outros ativos intangíveis | -81.427 | -2,94% | -59.477 | -1,15% |
| 6.02.04 | Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | -65.043 | -2,35% | -96.653 | -1,87% |
| 6.02.05 | Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 0 | - | 47.006 | 0,91% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -431.019 | -15,58% | -2.665.484 | -51,45% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -761.385 | -27,52% | -1.104.363 | -21,32% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 1.954.889 | 70,65% | 957.184 | 18,48% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1.409.472 | -50,94% | -2.335.220 | -45,08% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -217.789 | -7,87% | -183.047 | -3,53% |
| 6.03.05 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 2.738 | 0,10% | -38 | 0,00% |
| 6.03.09 | Compras de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 442.884 | 16,01% | -149.356 | -2,88% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.883.821 | 68,09% | 80.179 | 1,55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.005.645 | 108,63% | 2.475.863 | 47,79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.889.466 | 176,72% | 2.556.042 | 49,34% |