GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 12/08/2024

Demonstração do Fluxo de Caixa - GGPS3

Ano

Data

Consolidação

Tipo Contábil

Versão Completa

Versão Resumida

Com %total

Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2024 a 30/06/2024 (R$ mil)	% total	01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	235.159	100,00%	315.374	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	912.528	388,05%	810.855	257,11%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	279.722	118,95%	251.045	79,60%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado	-3.890	-1,65%	-4.838	-1,53%
6.01.01.04	Constituição de provisão para a perda esperada dos serviços faturados	5.994	2,55%	16.127	5,11%
6.01.01.05	Constituição de provisão para perda esperada dos serviços a faturar	54.316	23,10%	41.490	13,16%
6.01.01.06	Depreciação de imobilizado	56.065	23,84%	37.293	11,83%
6.01.01.07	Amortização de intangível e de ativo de direito de uso	34.585	14,71%	12.390	3,93%
6.01.01.08	Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas e ativo fixo	82.854	35,23%	55.480	17,59%
6.01.01.09	(Reversão) Provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas	1.744	0,74%	1.240	0,39%
6.01.01.10	Compra vantajosa	0	-	-16.565	-5,25%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	118.837	50,53%	117.915	37,39%
6.01.01.12	(Reversão) constiuição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	8.198	3,49%	5.761	1,83%
6.01.01.13	Atualização monetária Sistema S	17.303	7,36%	33.339	10,57%
6.01.01.14	Atualização de ativos indenizatórios e passivos contingentes	53.191	22,62%	-6.037	-1,91%
6.01.01.15	Atualização, baixa de parcela contingente e compensação de dívida de aquisição	5.225	2,22%	4.948	1,57%
6.01.01.16	Baixa de parcela contingente e compensação - dívida de aquisição	-55.960	-23,80%	-2.976	-0,94%
6.01.01.17	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	-65.500	-27,85%	16.840	5,34%
6.01.01.18	Atualização monetária de ativos e Pagamento do Prêmio do Plano de Compra de Ações	-5.515	-2,35%	-12.083	-3,83%
6.01.01.19	Conciliação de saldos a receber - (contratos de mútuo)	0	-	972	0,31%
6.01.01.20	Encargos financeiros	325.359	138,36%	258.514	81,97%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-337.047	-143,33%	-215.149	-68,22%
6.01.02.02	Contas a receber	-375.671	-159,75%	-132.404	-41,98%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-72.606	-30,88%	-95.631	-30,32%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-71.196	-30,28%	-41.125	-13,04%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	3.758	1,60%	-3.257	-1,03%
6.01.02.06	Ativo indenizatório	0	-	-374	-0,12%
6.01.02.08	Fornecedores	8.936	3,80%	-49.621	-15,73%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	218.210	92,79%	201.415	63,87%
6.01.02.11	Outras obrigações tributárias	17.935	7,63%	-32.664	-10,36%
6.01.02.13	Outras variações em ativos e passivos	-66.413	-28,24%	-61.488	-19,50%
6.01.03	Outros	-340.322	-144,72%	-280.332	-88,89%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos	-133.245	-56,66%	-44.846	-14,22%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-163.366	-69,47%	-152.597	-48,39%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-39.527	-16,81%	-81.518	-25,85%
6.01.03.04	Juros pagos sobre parcelamentos	-4.184	-1,78%	-1.371	-0,43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1.361.451	-578,95%	83.469	26,47%
6.02.01	Aplicações financeiras	51.188	21,77%	140.406	44,52%
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo)	5.606	2,38%	7.064	2,24%
6.02.04	Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo)	-10.500	-4,47%	-1.000	-0,32%
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	6.521	2,77%	7.581	2,40%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-82.954	-35,28%	-68.528	-21,73%
6.02.07	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição	-1.328.809	-565,07%	4.775	1,51%
6.02.09	Aquisição de controlada não consolidada e outras movimentações	0	-	-6.829	-2,17%
6.02.10	Aquisição de intangível	-2.503	-1,06%	0	-
6.02.13	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1.318.648	560,75%	-359.686	-114,05%
6.03.01	Integralização de capital por emissão de ações	48.642	20,68%	30.891	9,80%
6.03.02	Pagamento de parcelamentos de tributos	-8.932	-3,80%	-10.413	-3,30%
6.03.03	Pagamento de arrendamentos	-39.970	-17,00%	-13.061	-4,14%
6.03.04	Dividendos pagos (controladores e vendedores de adquiridas)	-224.587	-95,50%	-175.118	-55,53%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	45.671	19,42%	-4.075	-1,29%
6.03.06	Captação de empréstimos	1.400.000	595,34%	0	-
6.03.07	Amortização de empréstimos	-1.416.096	-602,19%	-104.846	-33,24%
6.03.08	Amortização de debentures	-125.000	-53,16%	-50.000	-15,85%
6.03.09	Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição	-91.643	-38,97%	-33.064	-10,48%
6.03.10	Captação de Debêntures	1.750.000	744,18%	0	-
6.03.11	Custo incorrido com a emissão de debêntures	-19.437	-8,27%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	192.356	81,80%	39.157	12,42%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	989.728	420,88%	889.159	281,94%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.182.084	502,67%	928.316	294,35%